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上證50ETF完成建倉
確定2月4日為上證50ETF的基金份額折算日
本報訊 據(jù)《證券時報》報道，前天，華夏上證50ETF發(fā)布的一則公告表明，該基金建倉已基本完成。
這份名為《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額折算日的公告》將2005年2月4日確定為基金份額折算日。根據(jù)《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的規(guī)定，基金建倉結(jié)束后，基金管理人要根據(jù)基金合同規(guī)定將投資者的基金份額進(jìn)行變更登記。也就是說，2月4日被確定為上證50ETF的基金份額折算日，意味著該基金建倉已結(jié)束。
華夏
基金公司有關(guān)人士介紹，上證50ETF是一只完全復(fù)制的指數(shù)基金，需要在其建倉完成后進(jìn)行基金份額折算。在建倉期間，基金凈值與上證50指數(shù)之間沒有緊密的相關(guān)性。在建倉完成后，上證50ETF就是一個完全跟蹤的指數(shù)基金了，進(jìn)行基金份額折算是為了讓上證50ETF基金凈值變化與上證50指數(shù)具有參照性，方便投資者根據(jù)上證50指數(shù)的漲跌來計算基金資產(chǎn)變化。根據(jù)基金合同的規(guī)定，折算完成后，基金份額凈值與折算日標(biāo)的指數(shù)收盤值的千分之一基本一致。與此同時，基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)都將發(fā)生變化，但調(diào)整后持有人持有的基金份額占比不發(fā)生變化，也就是說，折算對持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響。
華夏上證50ETF于去年12月30日成立，2005年2月初即建倉完成，比基金契約中“建倉期不超過3個月”提前了近2個月。上證50指數(shù)去年12月30日(上證50ETF成立日)收盤于843.53點(diǎn)，今年1月20日一度下挫到低點(diǎn)805.08點(diǎn)，經(jīng)過前天的大漲后，上證50指數(shù)收于860.50點(diǎn)。總體而言，上證50ETF建倉期間，指數(shù)都處于相對低位。不過，由于股指連連下挫，上證50ETF凈值表現(xiàn)受累。由于該基金有單只股票換購ETF，換購日為去年12月24日，換購日至成立日期間股市再次下跌，因此，該基金成立之日凈值便不足1元，僅0.996元。此后，該基金公布了4次單位凈值，均低于面值，到上周末已低至0.976元。| 責(zé)任編輯：張克然姚虹 | | | （來源：南方都市報） | |
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