湘財合豐成長位居股票型基金第一,易方達平穩增長和寶康債券分奪配置型和債券型基金"狀元"

    國際權威基金評級機構晨星公司今日公布了中國基金2004年基金評價結果,湘財合豐成長以17.06%的年度總回報率在30只股票型開放式基金中排名第一,易方達平穩增長和寶康債券分別被評為配置型和債券型基金的"狀元"。

    值得注意的是,2004年的股市雖然極其低迷,但股票性開放式基金中仍然有17只獲得了正收益,占運作滿一年的股票性開放式基金總數的57%,其中同屬股票性基金的湘財合豐系列的三只子基金、合豐成長、合豐周期、合豐穩定全部實現正收益,平均回報率為7.33%,令投資人刮目相看。

    根據晨星基金業績排名統計,以具備2004年全年業績數據的基金為樣本,30只股票型基金平均回報率為0.50%,13只配置型基金平均回報率為0.06%,11只債券型基金平均回報率為-1.28%,1只保本基金回報為0.61%；54只封閉式基金以凈值為基礎計算的平均回報率為-2.96%。貨幣市場基金因設立時間較晚,不在統計范圍內。

    在股票型基金中,脫穎而出的是湘財合豐成長,2004年度回報率達到了17.06%,遠遠超過同類基金的平均水平,該基金當年大量投資于醫藥行業的股票。排名第二的是嘉實增長,年度回報率為15.62%,該基金當年也重點投資了醫藥股。寶康消費品排在第三位,回報率為8.36%,該基金大量投資于消費品行業的股票。

    配置型基金中,易方達平穩增長年度回報率位居首位,為8.54%。該基金集中投資于上海機場(資訊 行情 論壇)、中集集團(資訊 行情 論壇)等行業龍頭企業的股票,為回報奠定了堅實的基礎,并持續增加對交通運輸、電力類股票的投資,相應減持了周期性較強行業的股票,景順長城動力平衡以6.83%的回報率排名第二,寶康靈活配置以4.90%排名第三。

    債券型基金中,寶康債券2004年回報率為3.05%,名列第一,該基金當年回報主要來源于可轉債投資,例如云化轉債、萬科轉債、僑城轉債。除了轉債外,通過新股申購、增發、轉債轉股等方式持有一定比例的股票,也是國內多數債券型基金提高收益能力的主要方式。

    54只封閉式基金以凈值增長為基礎計算的2004年度平均回報率為-2.96%,盡管遠遠低于2003年度20.64%的平均水平,但依然有不少基金表現突出。排名第一的是基金科匯,年度回報達到了16.94%,基金裕澤以9.20%、基金科翔以8.38%分別列居第二、第三。