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基金管理人：華安基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行
簽發日期：二○○五年一月二十四日
一、重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國工商銀行根據本基金合同規定，于2005年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
二、基金產品概況
1、基金概況
2、基金的投資
3、基金管理人： 華安基金管理有限公司
4、基金托管人： 中國工商銀行
三、主要財務指標和基金凈值表現
1、主要財務指標(未經審計)
2、凈值表現
A、本報告期基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較
注：本基金合同中沒有規定業績比較基準。
B、自基金合同生效以來基金份額凈值表現
四、管理人報告
1、基金經理
林彤彤先生：工商管理碩士，12年銀行、證券從業經歷。曾就職于中國銀行漳州分行信貸管理處，進入華安基金管理有限公司后先后擔任研究發展部高級研究員、基金安信、基金安順、基金安瑞、基金安久的基金經理。現任基金安信的基金經理。
2、基金運作合規性聲明
本報告期間，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規和《安信投資基金基金合同》的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產，無違法違規或未履行基金合同承諾的行為存在。
3、基金經理工作報告
9.14行情的爆發最終仍然未能改變市場的運行軌跡，上證綜指在第四季度的第一個交易周上漲1.87%之后即一路下跌，在整個第四季度的13個交易周里僅僅有三周是拉陽線，同時在臨近年底更是連續六周收陰，市場人氣之低迷由此可見。安信認為影響大盤持續走弱的主要原因有兩點：一是投資者普遍認為2005年上市公司的業績增長速度將放緩，尤其是部分周期性行業的盈利水平會出現較大程度的下滑；二是交易所頒布《上市公司非流通股轉讓規則》，市場認為由于比價因素會對現有A股的價格體系帶來較大沖擊。
鑒于大盤后市走勢的不確定，總體上基金安信在第四季度繼續采取了較為謹慎的操作策略，只是針對人民幣的可能升值而在航空股上積極增倉，且效果良好，加上組合原有重倉品種普遍屬于非周期性行業且業績具備可持續增長能力，股價再度表現出較強的抗跌性，因此安信四季度的3.4%跌幅遠低于同期滬深兩市綜合指數表現，在所有封閉式基金中的排名情況較第三季度也繼續呈上升趨勢。結合2004年下半年以來市場和基金安信的表現分析，我們認為根據基本面選股的重要性將日益突出且成功的概率也在逐日遞增。
五、投資組合報告
(一)基金資產組合
(二)股票投資組合
1、按行業分類的股票投資組合
2、基金投資前十名股票明細
(三)債券投資組合
1、按債券品種分類的債券投資組合
2、基金投資前五名債券明細
(四)投資組合報告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市證券采用公告內容截止日(或最近交易日)的市場平均價計算，已發行未上市股票采用成本價計算。
2、本報告期內需說明的證券投資決策程序
本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。
本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
3、其他資產的構成
4、處于轉股期的可轉換債券明細
六、備查文件目錄
1、《安信證券投資基金基金合同》
2、《安信證券投資基金招募說明書》
3、《安信證券投資基金托管協議》
4、上述文件的存放地點和查閱方式如下：
存放地點：基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯網站http：//www.huaan.com.cn。
查閱方式：投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。
華安基金管理有限公司
2005年1月24日上海證券報
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