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重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國證監會云南監管局于2004年12月28日，向本公司下發了云證監[2004]208號《關于對博聞科技未及時披露信息的限期整改通知》(以下簡稱“通知”)。本公司董事會在接到《通知》后，及時組織了全體董事及有關人員學習了相關的法律法規，并責成公司相關部門嚴
格對照《通知》的要求，對本公司及各子公司的對外擔保情況、借款情況及關聯方資金往來情況進行全面的自查，同時提出相關的整改措施。隨后，公司董事會、監事會分別于2005年1月14日以通訊方式召開了第五屆董事會第七次(臨時)會議和第五屆監事會第七次(臨時)會議。董、監事會分別審議并通過了公司《關于未及時披露擔保信息及有關問題的整改措施暨自查報告》(以下簡稱：《整改及自查報告》)，《整改及自查報告》已報經中國證監會云南監管局于2005年1月17日審查通過。現將有關內容公告如下：
一、信息披露及時性問題的整改措施
《通知》指出：“根據臨時公告，你公司于2004年4月至5月期間為博聞信通提供三筆累計3000萬元的信用擔保，此擔保金額已超過你公司上一年經審計凈資產的10%，而你公司在臨時報告、定期報告中均無對此事項予以及時披露”，“責成你公司對違反信息披露相關規定的有關問題進行整改”。
整改措施：(一)因上述擔保事項現已進入司法程序，為確保公司資產的安全性，本公司及控股子公司北京博聞信通科技發展有限公司，已采取了相應的措施進行處理，目前該事項還在辦理過程中，本公司將會及時將有關該事項的結果報有關部門備案并及時進行公告。
(二)公司將進一步完善信息披露管理制度，強化公司內部各部門及對控股子公司的重大信息內部報告管理工作，明確各部門及控股子公司的信息報告負責人，以保障公司內部信息溝通工作的暢通，確保公司今后有關信息披露的及時、準確及完整。
二、有關事項的自查情況
根據《通知》的要求，公司董事會責成董事會辦公室、財務部及相關部門，對公司是否存在應披露而未披露的事項以及公司借款情況、對外擔保情況以及與關聯方之間資金往來情況等進行了全面的自查，自查情況如下：
(一)應披露而未披露的事項
截止2004年12月31日，公司應披露而未披露的事項共有一項：即本次對子公司北京博聞信通科技發展有限公司的擔保事項，由于該公司具體經辦人對公司信息報告制度的疏忽，未及時將貸款事宜報告公司，導致了公司未能及時進行信息披露。該擔保事項現已進入司法程序，公司已于事發后進行了相關的披露，有關該事項的進展情況公司也將嚴格按照相關規定完成后續信息披露工作。
除此之外，公司沒有應披露而未披露的事項。
(二)公司借款情況
截止2004年末，本公司及下屬公司(含本公司控股子公司及子公司的控股子公司)向銀行借款合計為17000萬元。其中：本公司借款為12800萬元；下屬公司借款合計為4200萬元(逾期3000萬元)。具體情況如下：
2004年末公司借款明細表：
借款人名稱 與上市公司關系 貸款銀行借款金額(萬元)借款期間是否逾期 借款條件 擔保人
1 本公司本公司廣發行昆明分行2，000 2003年11月5日至2005年3月31日 否質押
2 本公司本公司廣發行昆明分行1，800 2003年11月5日至2005年3月31日 否質押
3 本公司本公司建行保山市支行7，000 2004年5月27日至2005年5月26日 否抵押
4 本公司本公司昆明商業銀行科技支行 2，000 2004年9月30日至2005年9月30日 否抵押
5 北京博聞信通科 本公司控股子 北京商業銀行中關村 700 2004年4月27日至2004年10月26日 是保證博聞科技
技發展有限公司 公司 支行
6 北京博聞信通科 本公司控股子 北京商業銀行中關村 800 2004年4月29日至2004年10月27日 是保證博聞科技
技發展有限公司 公司 支行
7 北京博聞信通科 本公司控股子 北京商業銀行中關村 1，500 2004年5 月8日至2004年10月27日是保證博聞科技
技發展有限公司 公司 支行
8 北京算通科技發 子公司控股子 北京商業銀行中關村 1，200 2004年4月21日至2005年4月20日 否質押
展有限公司公司 支行
合計17，000
(三)對外擔保情況
本公司按照中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》和相關規定的要求，嚴格控制擔保風險，(1)沒有出現控股股東或其他關聯方強制要求公司為他人進行擔保的事項；(2)公司沒有為控股股東及持股50%以下或資產負債率超過70%以上的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況；(3)公司控股子公司北京博聞信通科技發展有限公司(簡稱博聞信通，本公司持有其權益比例為98.17%)，于2004年4月至5月向北京市商業銀行股份有限公司中關村支行貸款共計人民幣3000萬元，貸款期限為半年，本公司為其提供了信用擔保(截止2004年末，該子公司資產負債率為36.44%)。因博聞信通未按期歸還借款，2004年10月27日上述貸款“到期被訴”，該信息公司于已2004年11月6日作出“重要事項補充公告”。
2004年11月上市公司擔保情況匯總表：
公司代碼 公司簡稱 擔保人(上市 被擔保對象 關聯方關系 擔保金額(萬元) 擔保開始日擔保結束日目前是否存 備注 擔保方式
公司/上市公 在擔保責任
司子公司
ABC D EF GH IJK
600883 博聞科技 博聞科技 北京博聞信通科技 本公司控股 ￥700.002004年4月27日2004年10月26日到期被訴信用擔保
發展有限公司 子公司
600883 博聞科技 博聞科技 (同上)(同上)￥800.002004年4月29日2004年10月27日到期被訴信用擔保
600883 博聞科技 博聞科技 (同上)(同上) ￥1，500.002004年5 月8日2004年10月27日到期被訴信用擔保
(四)與關聯方資金往來情況
截至2004年11月31日，(1)公司與關聯方資金往來情況：2004年1月-11月公司(及控股子公司)沒有與關聯股東(及其關聯方)發生50萬元以上資金往來的情況；(2)公司與關聯方資金往來余額：期初數為1732.66萬元，期末數為1761.24萬元，該項往來為公司正常的經營業務形成，主要為公司銷售給第三大股東云南省保山建材實業集團公司水泥的應收賬款。
2004年1-11月關聯方資金往來情況明細表：
編號 單位名稱 與上市公司關系 資金往來單位名稱 與上市公司關系金額 發生時間 對應的會計科目 資金往來原因
無
說明：2004年1-11月，本公司及控股子公司，沒有與關聯股東及其關聯方發生50萬元以上的資金往來情況。
2004年1-11月關聯方資金往來情況明細表：
編號 單位名稱與上市公司關系對方單位名稱 對應的會計科目 期初余額 期末余額 備注
1 博聞科技(本公司) 本公司第三大股東 云南省保山建材實業集團公司 應收賬款 ￥1，732.66￥1，761.24銷售水泥貨款
特此公告
云南博聞科技實業股份有限公司董事會
2005年1月18日上海證券報
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