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2004年基金品種開(kāi)始出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,當(dāng)年分紅最多的基金,也是份額增長(zhǎng)最快的基金
2004年,績(jī)優(yōu)基金成為贖回潮最大輸家的現(xiàn)象得到初步改變。在基金份額整體下滑的同時(shí),部分績(jī)優(yōu)基金份額增長(zhǎng)卻逆勢(shì)飄紅,資金申購(gòu)開(kāi)始向績(jī)優(yōu)基金集中。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,具有可比性的50只開(kāi)放式基金2004年總份額達(dá)到605億份基金單位,同比減少4.72%。在總量下跌的同時(shí),基金品種開(kāi)始出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。有17只基金份額出現(xiàn)正增長(zhǎng)。業(yè)績(jī)相對(duì)優(yōu)異,分紅數(shù)量高幾乎是這17只基金的共同特點(diǎn)。
統(tǒng)計(jì)顯示,在這17只基金中,有11只基金進(jìn)入了股票型基金凈值回報(bào)率排行前20名,2只基金進(jìn)入了配置型凈值回報(bào)率排行的前10名。2004年份額增長(zhǎng)131%的融通100基金,全年分紅次數(shù)達(dá)到6次,每份基金份額累計(jì)分紅金額達(dá)到0.15元,位居所有基金之首。
除融通100之外,回報(bào)率較高的招商股票與普天收益基金,其份額增加也很明顯。招商股票份額全年增加72.72%,普天收益的份額增加值也達(dá)到62.39%。
值得注意的是,此次凈值回報(bào)率最高的前二名基金份額增長(zhǎng)全部為正值。2004年總回報(bào)率為17.06%的湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金,份額同比增長(zhǎng)3.02%,2004年總回報(bào)率為15.62%的嘉實(shí)增長(zhǎng)基金,其份額同比增長(zhǎng)幅度更是達(dá)到46.22%。凈值與份額成正比增長(zhǎng),在內(nèi)地基金業(yè)發(fā)展過(guò)程中還是首次。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,基金贖回從全面性贖回轉(zhuǎn)變?yōu)檫x擇性贖回,申購(gòu)資金開(kāi)始流向績(jī)優(yōu)基金,這表明基金投資者已經(jīng)從初始階段的盲目投資轉(zhuǎn)向?qū)鸬膬?yōu)劣選擇。隨著這種趨勢(shì)的日漸明朗,將對(duì)基金目前的同質(zhì)化投資形成挑戰(zhàn)。
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