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北京建行辦成首筆對公外匯期權業務

http://whmsebhyy.com 2004年12月26日 10:45 經濟參考報

    日前,建行北京市分行為重點客戶中芯國際集成電路制造(北京)有限公司成功辦理了首筆對公外匯期權業務,實現了該行在外匯資金產品營銷上又一新的突破。

    今年下半年,中芯國際集成電路制造(北京)有限公司從日本及歐元區國家進口業務增多,引起了分行業務人員的關注,通過對建行遠期結售匯、遠期外匯買
賣、外匯期權等外匯衍生產品與服務優勢的大力宣傳和推介,終于叩響了與中芯國際在外匯衍生產品業務領域的合作大門。從7月份開始,該公司在北京建行相繼辦理了即期外匯買賣、遠期結售匯等相關業務,交易量達到8800萬美元。進入10月份,由于外匯市場匯率出現了劇烈波動,該公司選擇了買入日元看漲期權以規避未來購買日元的匯率風險。該筆期權交易金額為500萬美元,執行價格為105.00,支付期權費14.8萬美元。如果未來日元繼續升值,公司仍可以按105.00買入日元賣出美元;如果日元貶值,公司可以選擇不執行期權,而在現匯市場上買入日元。


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