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封閉式基金主要指標(平均值)

http://whmsebhyy.com 2004年12月17日 11:00 上海證券報
時間       基金  溢價  單位凈值  單位累計  凈值增長率  折價率  同期滬指
           家數  家數    (元)    凈值(元)    (%)①       (%)   漲幅(%)
1999.5.21   10     4    1.0429    1.0593                -0.24
1999.7.2    12    11    1.3495    1.3631      29.13      9.33   51.75
1999.12.31  20     7    1.1755    1.1837     -13.29     -3.86  -14.25
2001.6.15   33    12    1.1875    1.5009      26.98      1.54   63.12
2002.2.1    48    13    0.9556    1.1757     -27.39     -
 

1.91 -33.16 2002.6.28 51 24 1.0054 1.2344 6.14 1.94 19.37 2003.1.3 54 0 0.8442 1.0618 -17.17 -12.36 -15.54 2003.4.18 54 0 0.9904 1.2081 17.33 -16.24 21.38 2003.11.14 54 0 0.9387 1.1567 -5.19 -21.27 -17.51 2004.4.9 54 0 1.1733 1.3980 25.71 -25.01 30.89 2004.9.10 54 0 0.9512 1.1844 -18.21 -26.61 -27.29 2004.12.10 54 0 1.0142 1.2474 6.62 -28.75 2.60

    注:計算方法:本期累計單位凈值-上期累計單位凈值/上期單位凈值×100%


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