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上交所關于數據發送調整事項的通知

http://whmsebhyy.com 2004年12月03日 10:46 上海證券報

各會員單位、基金管理公司、結算參與人:

上海證券交易所(以下簡稱"上證所")和中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱"中國結算")經協商決定,對數據發送做出如下調整。

一、上證所將于2005年5月30日起停止發送登記清算類數據,中國結

算上海分公司目前對市場發送的投資人證券余額數據文件自2004年12月6日起做調整。

二、上證所將停止發送的文件、數據如下:

1、清算數據文件(QS?????.DBF)。

2、流通證券余額數據文件(ZYE?????.DBF)(包括每二周發送一次的同名對賬數據文件)。

3、證券權益數據(ZQY?????.DBF文件中除市值數據仍保留外,其它數據全部停發)。

三、中國結算上海分公司所做調整如下:

1、投資人證券持有余額對賬數據文件E1?????.MDD更名為CYB?????.MDD(數據格式有變化),每周向結算單位免費發送,原發送服務費取消。

2、增加每交易日向各結算單位發送新增證券持有數據文件(CYA?????.MDD)。

上述調整后,中國結算上海分公司的所有結算數據仍通過PROP向結算參與人法人發送。文件數據格式及相關說明可到中國結算網站(www.chinaclear.com.cn所在欄目:技術專區->上海市場->數據接口規范)下載,也可通過參與人遠程操作平臺(PROP)公告板(所在欄目:技術文檔)下載。

四、為適應上述調整,各會員、基金管理公司、結算參與人應做好以下工作:

1、各單位法人總部與其證券營業部間的交易結算數據交換系統已建成的,應盡快采取相應措施,解決上述調整對其總部與證券營業部使用交易結算數據的影響,督促需要使用結算數據的證券營業部在本通知發布后開始使用中國結算發送的數據。

2、各單位法人總部與其證券營業部間的交易結算數據交換系統尚未建成的,應盡快建立并完善該系統,保證需要使用結算數據的證券營業部在上證所停止發送相關數據前使用中國結算上海分公司的數據,保證交易和結算業務的正常運行不受影響。具體工作需要中國結算協助的,可與中國結算上海分公司聯系。

3、各單位應進一步檢查總部及其證券營業部的交易結算數據管理狀況,提高數據管理效率,以適應交易及結算業務發展的要求。

上海證券交易所

中國證券登記結算有限責任公司

二○○四年十二月一日

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