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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關聯方資金往來基本情況
根據中國證監會和國資委有關文件的精神，董事會對本公司與關聯方的資金往來情
況進行了清查，發現截至2004年11月30日公司與關聯方資金往來事宜見下表：(單位：元)
關聯單位其他應收款
湖南天農產業發展有限公司52370161.94
合計52370161.94
二、關聯方基本情況
湖南天農產業發展有限公司注冊資本7005萬元整，住所位于長沙市馬坡嶺高科技農業園，法定代表人為李濤，經營范圍為高科技農業技術開發、推廣、觀光農業、生態農業的開發。據公司目前掌握的情況，湖南天農產業發展有限公司系公司實際控制人？？？湖南鴻儀投資發展有限公司實質控制的法人。因此和本公司構成關聯關系。
三、對公司的影響
截至2004年11月30日，關聯方共占用本公司資金52370161.94元，占本公司2003年末經審計凈資產值的22.04%。公司正在與湖南鴻儀投資發展有限公司協商以資產或現金抵債方式消除目前存在的關聯方資金往來。預計該筆資金往來不會對公司2004年業績產生負面影響。
四、董事會的意見
公司董事會認為：上述行為違反了中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的有關規定。公司董事會及管理層在今后工作中將嚴格遵守《公司法》、《證券法》及中國證監會及證券交易所的有關規定，規范與關聯企業的資金往來，杜絕此類事件的再次發生。
特此公告。
張家界(資訊 行情 論壇)旅游開發股份有限公司董事會
2004年12月1日上海證券報
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