迪馬股份第二屆董事會第九次會議決議暨對外擔保公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月30日 06:24 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 重慶市迪馬實業股份有限公司第二屆董事會第九次會議于2004年11月29日在重慶市南岸區南城大道199號正聯大廈會議室召開。會議應到董事5人，實到5人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議在董
一、同意公司向中信實業銀行重慶市分行申請人民幣5，000萬元的綜合授信額度；向興業銀行重慶市分行申請人民幣10，000萬元的綜合授信額度。最終使用額度以銀行核定為準。 二、審議通過了《向成都東銀信息技術有限公司提供1500萬元借款擔保的議案》： 1、擔保情況概述 本公司控股子公司成都東銀信息技術有限公司(以下簡稱“成都東銀”)于2004年5月25日向中國建設銀行成都市第三支行申請流動資金借款1000萬元(合同編號：2004年工流711號)，借款期限一年。同時，該公司擬向上述銀行申請銀行承兌匯票、進口開證共計500萬元的貿易融資額度，融資期限1年。應銀行要求，本公司擬同時向上述借款提供連帶責任保證。保證期間為債務人履行期限屆滿之日起兩年。 該事項經公司本次董事會審議通過，保證合同待簽訂后正式生效。 2、被擔保人基本情況 成都東銀是本公司的子公司，本公司持有其80%的股權。該公司注冊地址為成都高新區技術創新服務中心，注冊資本：300萬元，法定代表人：羅韶宇，經營范圍：設計、開發、銷售消費類數字信息軟、硬件產品；設計、開發、銷售計算機網絡相關的軟、硬件產品；數字信息系統集成、計算機通訊產品的生產、銷售(不含無線電發射設備)；專用集成電路的設計；數據增值業務的開發等。截至2004年9月30日，該公司資產總額24，829，677.06元、負債合計16，885，361.72元、股東權益合計7，944，315.34元；實現主營業務收入23，826，992.03元，凈利潤4，722，879.10元。 3、擔保協議的主要內容 根據本公司與中國建設銀行成都市第三支行即將簽訂的保證合同，本公司為成都東銀向中國建設銀行成都市第三支行的共計1500萬元的借款提供連帶責任保證，保證期限為從借款合同生效之日開始到借款到期日起的兩年(借款期限為一年)。 重慶東銀實業(集團)有限公司為本公司提供連帶責任的反擔保。 4、董事會意見 公司提供此項擔保是為了支持控股子公司的經營。公司董事會認為，成都東銀信息技術有限公司經營情況良好，財務狀況穩定，有能力償還到期債務。重慶東銀實業(集團)有限公司為本公司提供反擔保能夠有效保障本公司的利益。 5、累計擔保數量及逾期擔保的數量 包括上述擔保在內，本公司及控股子公司的對外擔保累計金額為1500萬元人民幣，未有逾期擔保。 特此公告。 重慶市迪馬實業股份有限公司董事會 二○○四年十一月二十九日上海證券報 |
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