大成債券投資基金分紅公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月29日 06:19 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　經(jīng)大成債券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金管理人大成基金管理有限公司計算，并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，截至2004年11月24日，本基金已實現(xiàn)可分配收益11，885，919.38元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及《大成債券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人決定以截至2004年11月24日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配，分配方案為每10份基金份額派發(fā)紅利0.25元。

　　本基金將于2004年11月30日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱“大成債券投資基金分紅預(yù)告”(2004年11月25日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。

　　本基金投資者可以通過以下方式咨詢本基金的分紅情況：

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　　3、大成基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國民生銀行股份有限公司、廣東證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、興業(yè)證券、長江證券等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2004年11月29日大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金分紅公告

　　經(jīng)大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金管理人大成基金管理有限公司計算，并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復(fù)核，截至2004年11月24日，本基金已實現(xiàn)可分配收益20，878，116.39元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及《大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人決定以截至2004年11月24日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配，分配方案為每10份基金份額派發(fā)紅利0.10元。

　　本基金將于2004年11月30日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱“大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金分紅預(yù)告”(2004年11月25日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。