天治品質優選混合型證券投資基金基金份額發售公告

　　基金管理人：天治基金管理有限公司

　　重要提示

　　1、天治品質優選混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的發售已獲中國證監會證監基金字【2004】192號文批準。

　　2、本基金是契約型開放式證券投資基金。

　　3、本基金的管理人和注冊登記人為天治基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)。基金托管人為中國民生銀行。

　　4、本基金自2004年11月29日至2005年1月7日，通過本公司的直銷中心和銀行券商的代銷網點公開發售。

　　5、本基金募集對象為根據中華人民共和國有關法律法規及其他有關規定可以投資于證券投資基金的個人投資者和機構投資者。個人投資者指合法持有現時有效的中華人民共和國居民身份證等合法證件的自然人；機構投資者指根據中華人民共和國有關法律法規及其他有關規定可以投資于證券投資基金的法人、社會團體、其他組織或合格境外機構投資者。

　　6、投資者認購本基金，須開立本公司的基金賬戶，除法律法規另有規定外，一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶；辦理本公司的基金賬戶的機構包括但不限于本基金的直銷中心和各代銷機構的代銷網點，開立本公司的基金賬戶和認購本基金可在上述機構同時進行。

　　7、本基金在代銷網點的首次認購起點為1000元(不分機構和個人)，在直銷中心的首次認購起點為10萬元，基金管理人可根據市場狀況和投資者需求調整直銷中心的最低認購標準。

　　8、銷售機構(包括直銷中心和代銷網點)受理投資者的認購申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表銷售機構確實接受了認購申請。申請是否有效應以本基金的注冊登記人的確認登記為準。投資者可在本基金合同生效后到原認購網點查詢成交確認情況。

　　9、投資者認購款項在認購期內產生的利息將折算為基金份額歸基金認購人所有，該部分份額享受免除認購費的優惠，其具體數額以注冊登記人的記錄為準。

　　10、本公告僅對本基金發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在指定媒體上的《天治品質優選混合型證券投資基金招募說明書》。本基金的招募說明書及本公告還將同時發布在本公司網站(www.chinanature.com.cn)。投資者亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金發售相關事宜。

　　11、代銷機構代銷本基金的城市網點、開戶及認購細節的安排詳見代銷機構相關的業務公告。

　　12、對位于未開設代銷網點地區的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話(021-34064800)及直銷專線電話(021-64718300)或代銷機構咨詢電話，垂詢認購事宜。

　　13、本公司可綜合各種情況對發售安排做適當調整。

　　一、本次發售基本情況

　　1、基金名稱：天治品質優選混合型證券投資基金(基金代碼350002)

　　2、基金類型：契約型開放式

　　3、基金存續期限：不定期

　　4、基金單位面值：1.00元人民幣

　　5、發售對象

　　根據中華人民共和國有關法律法規及其他有關規定可以投資于證券投資基金的個人投資者和機構投資者。

　　6、銷售機構

　　(1)直銷機構：天治基金管理有限公司直銷中心

　　地址：上海復興西路159號

　　郵編：200031

　　客戶服務電話：021-34064800

　　直銷專線：021-64718300

　　直銷傳真：021-64375409

　　在認購期間，客戶可以通過本公司客戶服務電話進行發行相關事宜的查詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。

　　(2)代銷機構：

　　中國民生銀行股份有限公司

　　中國民生銀行在以下17個主要城市的207家網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、上海、廣州、深圳、武漢、大連、南京、杭州、太原、石家莊、重慶、西安、福州、濟南、成都、寧波、汕頭。

　　在發行期間，投資者可以撥打中國民生銀行客戶服務熱線：95568，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　交通銀行

　　交通銀行在以下111個城市的2000多個網點辦理本基金的開戶和認購業務：上海、杭州、富陽、建德、桐廬、蕭山、余杭、臨安、南京、沈陽、重慶、江津、武漢、鄭州、廣州、順德、南海、西安、北京、天津、青島、深圳、遵義、大慶、常州、武進、嘉興、海寧、福州、福清、長春、哈爾濱、阿城、貴陽、海口、三亞、瓊山、珠海、濟南、無錫、江陰、宜興、溫州、合肥、長沙、蘭州、廈門、寧波、慈溪、奉化、余姚、揚州、烏魯木齊、蘇州、昆山、常熟、張家港、吳江、石家莊、鹿泉、昆明、玉溪、南通、太原、晉城、紹興、上虞、嵊州、諸暨、新昌、輕紡城、成都、都江堰、南寧、徐州、蕪湖、鎮江、丹陽、鞍山、延邊、宜昌、岳陽、濰坊、淄博、威海、煙臺、濟寧、泰安、唐山、包頭、攀枝花、南昌、大連、遼陽、洛陽、撫順、吉林、秦皇島、丹東、錦州、柳州、黃石、新余、九江、中山、桂林、湖州、泰州、靖江、景德鎮、安慶。

　　在發行期間，投資者可以撥打交通銀行客戶服務電話：95559，或撥打各城市分行咨詢電話。

　　中國銀河證券有限責任公司

　　在中國銀河證券有限責任公司以下59個城市的167家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購手續：

　　北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、海口、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門、青島、濟南、深圳、東莞。

　　在發行期間，投資者可以撥打中國銀河證券有限責任公司咨詢電話：(010)68016655，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　聯合證券有限責任公司

　　聯合證券在以下16個主要城市的38個分支機構辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　深圳、廣州、海口、上海、南京、儀征、北京、濟南、南昌、十堰、長沙、成都、哈爾濱、沈陽、牡丹江、長春。

　　發行期間，投資者可以撥打聯合證券客戶服務中心咨詢電話：4008888555、0755-25125666或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　華泰證券有限責任公司

　　華泰證券在以下23個城市34家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、天津、深圳、廣州、武漢、沈陽、成都、泉州、紹興、南京、蘇州、無錫、常州、徐州、泰州、揚州、江陰、鎮江、淮安、張家港、鹽城、南通。

　　在發行期間，投資者可以撥打華泰證券有限責任公司咨詢電話：4008-888-168(025)84579897，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　天同證券有限責任公司

　　天同證券在以下26個城市56家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、天津、深圳、廣州、武漢、沈陽、大連、吉林、廈門、福州、青島、濟南、煙臺、威海、濰坊、淄博、濟寧、萊蕪、棗莊、臨沂、泰安、東營、日照、聊城、荷澤

　　在發行期間，投資者可以撥打天同證券有限責任公司咨詢電話： (0531-7928899)，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　國泰君安證券股份有限公司

　　國泰君安證券股份有限公司以下在國泰君安證券股份有限公司以下28個省、市、自治區98個主要城市的160家營業網點接受辦理投資者的注冊開放式基金賬戶和認購業務：北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、海口、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關、酒泉、張掖、烏魯木齊。

　　在發行期間，投資者可以撥打國泰君安證券股份有限公司咨詢電話：021-962588，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　海通證券股份有限公司

　　海通證券股份有限公司在以下48個城市辦理對所有投資者的開戶和認購業務：深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟南、煙臺、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚州、福州、海口、昆明、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊。

　　在發行期間，投資者可以撥打海通證券股份有限公司咨詢電話：021-962503，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　華夏證券股份有限公司

　　在華夏證券股份有限公司以下22個省、市，69個主要城市的123家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、南海、清遠、潮州、揭陽、海口、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、上饒、郴州、貴陽、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、保定、西安、蘭州、金昌、昆明。

　　在發行期間，投資者可以撥打華夏證券股份有限公司咨詢電話：400-8888-108、400-8888-108(免長途費)，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　興業證券股份有限公司

　　興業證券公司在以下18個城市23家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。發行期間，投資者可以撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　發行期間，投資者可以撥打興業證券股份有限公司咨詢電話：021-68419125，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　東方證券股份有限公司

　　東方證券股份有限公司在以下8個城市的37個指定網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：上海、深圳、北京、杭州、廣州、成都、大連、哈爾濱。

　　發行期間，投資者可以撥打東方證券股份有限公司客戶服務熱線：021-962506，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　山西證券有限責任公司

　　山西證券有限責任公司在以下17個城市的28個網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：太原、北京、上海、深圳、西安、長治、陽泉、大同、運城、朔州、離石、汾陽、忻州、晉中、臨汾、介休、晉城。

　　在發行期間，投資者可以撥打山西證券有限責任公司客戶服務熱線0351-8686868，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　東北證券有限責任公司

　　東北證券有限責任公司在以下19個城市46家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：長春、北京、上海、深圳、重慶、南京、大連、武漢、杭州、江陰、太原、吉林、延吉、四平、通化、白城、遼源、松原、白山。

　　發行期間，投資者可以撥打東北證券有限責任公司咨詢電話：0431-96688-9，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　國元證券有限責任公司

　　國元證券有限責任公司在以下18個城市36家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、深圳、廣州、合肥、蕪湖、蚌埠、淮南、淮北、馬鞍山、銅陵、阜陽、滁州、安慶、六安、巢湖、宣城、黃山。

　　發行期間，投資者可以撥打國元證券有限責任公司咨詢電話：4008-888-777，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　華安證券有限責任公司

　　華安證券有限責任公司在以下20個城市26家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、深圳、廣州、合肥、蕪湖、蚌埠、淮南、淮北、馬鞍山、銅陵、阜陽、滁州、安慶、六安、巢湖、宣城、黃山、池州、宿州。

　　發行期間，投資者可以撥打華安證券有限責任公司咨詢電話：0551-5161671，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　恒泰證券有限責任公司

　　恒泰證券有限責任公司在以下15個城市22家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、深圳、廣州、南京、杭州、沈陽、呼和浩特、呼倫貝爾、赤峰、烏蘭察布、包頭、東勝、臨河、烏海。

　　發行期間，投資者可以撥打恒泰證券有限責任公司咨詢電話：021-51159559，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　第一證券有限公司

　　第一證券有限公司在以下 個城市 家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　發行期間，投資者可以撥打第一證券有限公司咨詢電話：0021-68886599，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　如本次認購期間，新增代銷機構或代銷機構新增營業網點，則另行公告。

　　7、發售時間安排與基金合同生效

　　本基金的發售期為2004年11月29日至2005年1月7日。如需延長，最長不超過自基金發售之日起的三個月。

　　認購期滿后，若本基金通過柜臺和交易所募集總份額不少于2億份，募集總金額不少于2億元人民幣，且基金份額持有人數不少于200人，則本基金向中國證監會辦理完備案手續后，可以宣告本基金合同生效；否則本基金將延長募集期，并報中國證監會備案。若自基金發售之日起三個月屆滿，本基金不符合基金合同生效條件，則本公司承擔全部募集費用，將已募集資金及利息在三個月屆滿后30天內退還基金認購人。

　　如遇突發事件，以上安排可以適當調整。

　　8、認購方式與費率

　　(1)認購方式

　　本基金認購采取金額認購的方式。

　　(2)認購費率

　　認購費由基金管理人和銷售代理人收取，用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等設立募集期間發生的各項費用，不列入基金資產。

　　(3)認購金額在1000萬元以下，認購份額的計算

　　認購費用＝認購金額×認購費率

　　凈認購金額＝認購金額-認購費用＋認購期利息

　　認購份額＝凈認購金額/基金單位面值

　　認購份額計算結果保留到小數點后兩位，兩位以后四舍五入，舍去部分歸入基金資產。

　　例：某投資者投資1萬元認購本基金，認購費率為1.0%，基金發售價格為1元。假定其認購資金的利息為3元，則其可得到的認購份額為：

　　認購費用＝10，000×1.0%＝100元

　　凈認購金額＝10，000-100＋3＝9，903元

　　認購份額＝9，903/1.00＝9，903份

　　即：投資者投資1萬元認購本基金，可得到9，903份基金單位。

　　認購金額在1000萬元以上(含1000萬元)，認購份額的計算

　　凈認購金額＝認購金額-1000＋認購期利息

　　認購份額＝凈認購金額/基金單位面值

　　認購份額計算結果保留到小數點后兩位，兩位以后四舍五入，舍去部分歸入基金資產。

　　例：某投資者投資1000萬元認購本基金，認購費為1000元，基金發售價格為1元。假定其認購資金的利息為3000元，則其可得到的認購份額為：

　　凈認購金額＝10，000，000-1，000＋3，000＝10，002，000元

　　認購份額＝10，002，000/1.00＝10，002，000份

　　即：投資者投資1000萬元認購本基金，可得到10，002，000份基金單位。

　　二、發售方式及相關規定

　　1、本公司的直銷網點和代銷網點面向個人和機構投資者銷售本基金。

　　2、認購受理：在2004年11月29日至2005年1月7日期間，銷售網點受理投資者的認購申請，具體時間見各銷售網點公告。

　　3、資金繳納：投資者須在認購期內將足額資金存入銷售網點指定的賬戶后，方可進行基金認購。

　　4、份額確認：銷售網點對投資者認購申請的受理，表示該網點確實收到投資者的申請信息和足額認購資金，該網點會將基金認購申請表其中一聯作為受理確認憑證交給投資者。認購份額的確認由本基金注冊登記人完成，待本基金合同生效后，投資者可到原申請網點查詢打印交易確認單，本公司也會根據投資者的需要為其寄送認購確認書。

　　5、認購方式：本基金采用金額認購方式，投資者可以通過當面委托或傳真委托的方式進行認購。

　　6、投資者的首次認購起點為1000元，超過1000元的認購，不設認購金額級差。已經獲得基金賬號的投資者，可以在任何銷售網點進行認購。

　　7、本公司的直銷中心接受首次認購金額在10萬元以上(含10萬元)的認購申請，追加認購不設金額級差。

　　三、個人投資者的開戶與認購程序

　　個人投資者可到當地代銷網點辦理基金的開戶與認購，首次認購起點為1000元(含1000元)。首次認購金額在10萬元(含10萬元)以上的投資者，也可到本公司直銷中心開戶與認購。

　　1、注意事項

　　(1)個人投資者通過中國民生銀行代銷網點認購本基金，必須以事先開立的中國民生銀行借記卡的活期存款賬戶作為基金業務的結算賬戶。

　　(2)個人投資者通過直銷中心辦理基金業務，必須指定一個銀行賬戶作為基金業務的唯一結算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。此賬戶可為投資者在國內任一商業銀行的活期儲蓄存款賬戶，但賬戶名稱必須與投資者姓名一致。

　　2、通過直銷中心辦理開戶和認購的程序

　　(1)開戶及認購辦理時間為2004年11月29日至2005年1月7日，9：30？16：00(周六、周日正常營業)。

　　(2)開立基金賬戶

　　個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：

　　A.本人有效身份證明原件及復印件；

　　B.指定賬戶的銀行存折或借記卡或信用卡等；

　　C.填妥的開戶申請表。

　　D.個人如有代理人，則：

　　a)提供代理人身份證件原件及復印件；

　　b)投資人本人必須攜帶身份證件和代理人一起親自到直銷網點，填制“授權委托書”，辦理代理手續；或投資人本人和代理人到公證處辦理公證書，然后代理人持其身份證件和公證書原件及復印件辦理代理手續。

　　個人投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔。

　　(3)提出認購申請

　　個人投資者辦理認購申請應提交下列材料：

　　A.填妥的認購申請表；

　　B.加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件；

　　C.本人或代理人身份證明原件及復印件。

　　尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續。

　　(4)繳款

　　通過直銷中心認購的個人投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，投資者應在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷中心開立基金賬戶時登記的姓名，所填寫的匯款用途須注明“購買天治品質優選混合型證券投資基金”。具體方式如下：

　　個人投資者應在提出認購申請當日下午16：30之前，將足額認購資金劃至本公司在下列銀行開立的“天治基金管理有限公司直銷專戶”。

　　直銷帳戶(1)：

　　帳戶名稱：天治基金管理有限公司

　　銀行帳號：144936-04040000783

　　開戶銀行：中國民生銀行上海分行營業部

　　直銷帳戶(2)：

　　帳戶名稱：天治基金管理有限公司

　　銀行帳號：076392-97020153850000053

　　開戶銀行：上海浦東發展銀行東方支行

　　直銷帳戶(3)：

　　帳戶名稱：天治基金管理有限公司

　　銀行帳號：1001176129013100022

　　開戶銀行：工行上海市武康路支行

　　投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。

　　投資者若當日沒有把足額資金劃到賬，則以資金到賬之日作為受理申請日(即有效申請日)。

　　至認購期結束，以下情況將被視為無效認購，認購款項將退往投資者指定的資金結算賬戶：

　　A.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　B.投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；

　　C.投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；

　　D.其它導致認購無效的情況。

　　3、通過中國民生銀行代銷網點辦理開戶和認購程序

　　(1)業務辦理時間為2004年11月29日至2005年1月月7日，9：00～16：00(周六、周日對個人投資者正常營業)。

　　(2)個人投資者申請開立基金帳戶時必須提交下列資料：

　　A.本人有效身份證明原件及復印件；

　　B.填妥的《開戶申請表》。

　　(3)辦理開戶的同時即可辦理認購手續，個人投資者到中國民生銀行基金代銷網點認購時必須攜帶以下資料：

　　A.本人有效身份證明原件；

　　B.中國民生銀行借記卡；

　　C.填妥的《認購申請表》。

　　若有其他方面的要求，以中國民生銀行的說明為準。

　　4、通過交通銀行代銷網點辦理開戶和認購程序

　　(1)業務辦理時間：2004年11月29日至2005年1月7日9：30～16：00(周六、周日不發售)。

　　(2)個人客戶購買基金基本程序(下述三項業務可同時辦理)：

　　A、開立交通銀行基金交易賬戶(已在交通銀行開立過基金交易賬戶的客戶不必再開立該賬戶，直接開通天治基金管理公司的基金賬戶即可)；

　　B、開通天治基金管理有限公司的基金賬戶；

　　C、認購基金。

　　(3)個人客戶辦理開立交通銀行基金交易賬戶時，需本人親自到網點并提交以下材料：

　　A、事先辦妥的交通銀行太平洋借記卡；

　　B、本人法定身份證件原件；

　　C、填妥的開通基金交易賬戶申請表。

　　(4)個人客戶辦理開通天治基金管理公司的基金賬戶時，需本人親自到網點并提交以下材料：

　　A、已開立基金交易賬戶的借記卡；

　　B、客戶填寫的開通基金賬戶申請表。

　　(5)個人客戶辦理認購申請時，需先存入足夠資金，并提交以下材料：

　　A、本人交通銀行太平洋借記卡(存有足夠資金)；

　　B、填妥的認購申請表。

　　(6)若有其他方面的要求，以交通銀行的說明為準。

　　5、通過證券公司辦理開戶和認購程序

　　以下開戶和認購程序原則上在本基金的代銷券商適用，包括中國銀河證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、山西證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、恒泰證券有限責任公司、第一證券有限公司(此程序僅供投資者參考，具體程序以各證券公司的規定和說明為準)。

　　(1)業務辦理時間：2004年11月29日至2005年1月7日9：30-15：00(周六、周日及節假日不受理)。

　　(2)個人投資者開戶與認購的程序：

　　A、事先在證券公司營業部開立資金賬戶，并存入足額認購資金；

　　B、到營業網點提交以下材料，辦理開戶手續：

　　a)本人法定身份證件原件及復印件；

　　b)本人資金賬戶卡；

　　c)填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請表》。

　　C、開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　(3)注意事項：

　　A、個人投資者在各個代銷券商代銷網點開立資金賬戶和開放式基金賬戶的具體手續可能有所區別，請投資者仔細閱讀代銷網點的業務公告或咨詢代銷網點的相關工作人員；

　　B、個人投資者在代銷券商代銷網點認購本基金的方式包括電話、互聯網、磁卡自助、熱自助等，具體可以采用的方式以代銷網點的規定為準；

　　C、個人投資者在代銷券商代銷網點查詢認購確認情況的方式可能有所區別，以代銷網點的規定為準；

　　D、個人投資者若委托他人辦理開戶和認購事宜，須按照代銷券商代銷網點的要求提供授權委托書等證明文件；

　　E、 其他有關在代銷券商代銷網點認購本基金的程序，若有其它方面的要求，以代銷券商代銷網點的說明為準。

　　四、機構投資者的開戶與認購程序

　　1、注意事項：

　　(1)在直銷中心開戶的機構投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。

　　(2)在中國民生銀行代銷網點認購的機構投資者應指定中國民生銀行借記卡(機構卡)的銀行存款賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶。

　　2、通過直銷中心辦理開戶和認購的程序：

　　如果機構投資者首次認購金額在10萬元(含10萬元)以上，可以選擇到本公司直銷中心辦理。

　　(1)業務辦理時間2004年11月29日至2005年1月7日，9：30？17：00(周六、周日正常營業)。

　　(2)開立基金賬戶

　　機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：

　　A.填寫并加蓋法定代表人簽章和機構公章的開戶申請表；

　　B.營業執照或注冊登記證書(副本)及上述文件加蓋公章的復印件；

　　C.授權委托書(法定代表人簽字并加蓋機構公章)；

　　D.經辦人身份證件及其復印件；

　　E.預留印鑒卡；

　　F.指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復印件(或指定銀行出具的開戶證明)。

　　機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔。

　　(3)提出認購申請

　　機構投資者在直銷中心認購應提交以下資料：

　　A.加蓋預留印鑒的認購申請表；

　　B.經辦人身份證明原件其復印件；

　　C.加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件。

　　尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購一起辦理。

　　通過直銷中心認購的機構投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，投資者應在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷中心開立基金賬戶時登記的機構名稱，所填寫的匯款用途須注明“購買天治品質優選混合型優質精選證券投資基金”。具體方式如下：

　　機構投資者應在提出認購申請當日下午16：30之前，將足夠認購資金劃至本公司在以下銀行開立的“天治基金管理有限公司直銷專戶”：

　　直銷帳戶(1)：

　　帳戶名稱：天治基金管理有限公司

　　銀行帳號：144936-04040000783

　　開戶銀行：中國民生銀行上海分行營業部

　　直銷帳戶(2)：

　　帳戶名稱：天治基金管理有限公司

　　銀行帳號：076392-97020153850000053

　　開戶銀行：上海浦東發展銀行東方支行

　　直銷帳戶(3)：

　　帳戶名稱：天治基金管理有限公司

　　銀行帳號：1001176129013100022

　　開戶銀行：工行上海市武康路支行

　　投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。

　　投資者若當日沒有把足額資金劃到帳，則以資金到賬之日作為受理申請日(即有效申請日)。

　　至認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結算賬戶：

　　A.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　B.投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；

　　C.投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；

　　D.其它導致認購無效的情況。

　　3、通過中國民生銀行代銷網點辦理開戶和認購程序：

　　(1)業務辦理時間：2004年11月9日至2005年1月7日，9：00～16：00(周六、周日不受理)。

　　(2)機構投資者首先須辦妥中國民生銀行機構結算帳戶并存入足額認購資金，然后由經辦人到對公柜臺提交以下材料，辦理開戶手續：

　　A.工商行政管理機關頒發的法人營業執照正本原件及復印件(加蓋單位公章)或民政部門或其他主管部門頒發的注冊登記證書副本原件及復印件(加蓋單位公章)；

　　B.法人授權委托書原件并預留印鑒；

　　C.法定代表人身份證件原件及復印件；

　　D.經辦人身份證件原件及其復印件；

　　E.填妥的開戶申請表。

　　(3)辦理開戶的同時即可辦理認購手續，機構投資者到中國民生銀行基金代銷網點認購時必須攜帶以下資料：

　　A.中國民生銀行借記卡(機構卡)

　　B.加蓋預留印鑒的認購申請表。

　　若有其他方面的要求，以中國民生銀行的說明為準。

　　4.通過交通銀行代銷網點辦理開戶和認購程序：

　　(1)業務辦理時間：2004年5月25日至2004年6月25日，9：30-16：00(不包括周六、周日)。

　　(2)機構客戶購買基金基本程序(下述三項業務可同時辦理)：

　　A、開立交通銀行基金交易賬戶(已在交通銀行開立過基金交易賬戶的客戶不必再開立該賬戶，直接開通天治基金管理公司的基金賬戶即可)；

　　B、開通天治基金管理有限公司的基金賬戶；

　　C、認購基金。

　　(3)機構客戶辦理開立交通銀行基金交易賬戶時，需指定經辦人親自到網點并提交以下材料：

　　A、工商行政管理機關頒發的法人營業執照副本或民政部門、其他主管部門頒發的注冊登記證書原件及復印件(加蓋機構公章)；

　　B、機構對基金業務經辦人員的授權書(加蓋機構公章、法定代表人私章)；

　　C、機構代碼證；

　　D、經辦人身份證件及復印件；

　　E、填妥的開立基金交易賬戶申請表，加蓋機構公章和法人代表章；

　　F、指定一個該基金代銷網點的資金結算賬戶為基金結算賬戶，用以對所有基金交易業務的資金清算。

　　(4)機構客戶辦理開通天治基金管理有限公司的基金賬戶時，需到網點并提交以下材料：

　　A、《交通銀行代銷基金交易卡》(開立基金交易賬戶后發放)；

　　B、填寫的開通基金賬戶申請表(加蓋機構公章和法人代表章)；

　　C、經辦人身份證件。

　　(5)機構客戶辦理認購申請時，需在銀行賬戶中存入足夠的資金，并提交以下材料：

　　A、《交通銀行代銷基金交易卡》；

　　B、填寫的代銷基金認購申請表(加蓋機構公章和法人代表章)。

　　C、認購款項的有效結算憑證；

　　D、經辦人身份證件。

　　(6)若有其他方面的要求，以交通銀行的說明為準。

　　6、證券公司

　　以下開戶和認購程序原則上在本基金的代銷券商適用，包括中國銀河證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、山西證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、恒泰證券有限責任公司、第一證券有限公司(此程序僅供投資者參考，具體程序以各證券公司的規定和說明為準)。

　　(1)業務辦理時間：2004年11月29日至2005年1月7日，9：30-15：00(周六、周日及節假日不受理)。

　　(2)機構投資者開戶和認購的程序：

　　A、事先在證券公司營業部開立資金賬戶，并存入足額認購資金。如果沒有，攜帶如下材料到營業部辦理資金賬戶開戶，同時辦理基金賬戶開戶。

　　a)機構證件原件和加蓋公章的復印件：營業執照副本原件和加蓋公章的復印件或民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件和加蓋公章的復印件；

　　b)經辦人證件原件和復印件；

　　c)填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請表》；

　　d)法定代表人身份證件及其復印件，法定代表人簽發的的授權委托書(加蓋公章)；

　　e)法定代表人身份證明書(加蓋機構公章)。

　　B、如果已有資金賬戶，到網點提交以下材料辦理開戶手續：

　　a)填妥的開戶申請表；

　　b)有效法人營業執照(副本)或其他主管部門頒發的注冊登記證書，上述文件需同時提供復印件(加蓋機構公章)；

　　c)機構經辦人身份證件及復印件；

　　d)開戶授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　e)法定代表人身份證明文件(加蓋機構公章)；

　　f)證券公司資金賬戶卡。

　　C、開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　(3)注意事項：

　　A、機構投資者在代銷券商代銷網點開立資金賬戶和開放式基金賬戶的具體手續可能有所區別，請投資者仔細閱讀代銷網點的業務公告或咨詢代銷網點的相關工作人員；

　　B、機構投資者在代銷券商代銷網點認購本基金的方式包括電話、互聯網、磁卡自助、熱自助等，具體可以采用的方式以代銷網點的規定為準；

　　C、機構投資者在代銷券商代銷網點查詢認購確認情況的方式可能有所區別，以代銷網點的規定為準；

　　其他有關在代銷券商代銷網點認購本基金的程序，若有其它方面的要求，以代銷券商代銷網點的說明為準。

　　五、清算與交收

　　1、投資者無效認購資金將于本基金合同生效之日起5個工作日內劃入投資者指定銀行帳戶。

　　2、本基金合同正式生效前，全部認購資金將被凍結在基金認購專戶中，認購資金凍結期間產生的資金利息在本基金合同生效后折成投資者認購的基金份額，歸投資者所有。

　　3、本基金注冊登記人在發售結束后對基金權益進行過戶登記。

　　六、基金的驗資與基金合同的生效

　　在本基金發售結束后，由中國民生銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托具有證券從業資格的會計師事務所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金注冊登記人出具認購戶數證明。

　　若符合法定條件，則基金管理人向中國證監會辦理備案手續，得到書面確認后，基金合同生效，基金管理人將發布基金合同生效公告。

　　若不符合法定條件，則基金管理人承擔全部發售費用，將已募集資金并加計銀行活期儲蓄存款利息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人。

　　七、本次發售當事人和中介機構

　　(一)基金管理人

　　名稱：天治基金管理有限公司

　　住所：上海市延平路83號501-503室

　　辦公地址：上海市復興西路159號

　　法定代表人：趙玉彪

　　成立時間： 2003年5月27日

　　電話：(021)64713618

　　傳真：(021)64717178

　　聯系人：解曉然

　　(二)基金托管人

　　名稱：中國民生銀行股份有限公司

　　注冊地址： 北京市東城區正義路4號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法定代表人：經叔平

　　客戶服務電話：95568

　　電話： 010-58560758 010-58560666-8988

　　傳真： 010-58560794

　　聯系人： 辛 潔、吳 杰

　　(三)銷售機構

　　1、直銷機構：

　　天治基金管理有限公司直銷中心

　　地址：上海復興西路159號

　　法定代表人：趙玉彪

　　成立時間：2003年5月27日

　　電話：021-64371155-8606

　　傳真：021-64713758

　　聯系人：張佳玨

　　公司網站：www.chinanature.com.cn

　　2、代銷機構

　　(1)中國民生銀行股份有限公司

　　注冊地址： 北京市東城區正義路4號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法人代表： 經叔平

　　客戶服務電話：95568

　　傳真：010-58560794

　　電話： 010-58560758，58560666-8988

　　聯系人：辛潔 吳杰

　　(2)交通銀行

　　住所：上海市仙霞路18號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：方誠國

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　聯系人：王瑋

　　客戶服務電話：95559

　　(3)中國銀河證券有限責任公司

　　住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　客戶服務電話：010-68016655

　　電話：(010)66568613、66568587

　　聯系人：趙榮春、郭京華

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　(4)聯合證券有限責任公司

　　注冊地址： 深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　辦公地址： 深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人： 馬國強

　　客戶服務電話： 400-8888-555，0755-25125666

　　電話： 0755-82493561

　　傳真： 0755-82492187

　　聯系人： 盛宗凌

　　網址：www.lhzq.com

　　(5)華泰證券有限責任公司

　　住所：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：025-84457777-882、721

　　聯系人：張雪瑾、袁紅彬

　　網址：www.htsc.com.cn

　　(6)天同證券有限責任公司

　　住所：山東省濟南泉城路180號齊魯國際大廈5層

　　法定代表人：段虎

　　電話：0531-5689888-9690

　　聯系人：羅海濤

　　網址：www.ttstock.com.cn

　　(7)國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　客戶服務電話：400-8888-666

　　聯系人：芮敏祺

　　網站： www.gtja.com

　　(8)海通證券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　客戶服務電話：021-962503

　　聯系人：金蕓

　　網站：www.htsec.com

　　(9)華夏證券股份有限公司

　　住所：北京市新中街68號

　　辦公地址：北京朝內大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　客戶服務電話：400-8888-108

　　聯系人：權唐

　　網站：www.csc108.com

　　(10)興業證券股份有限公司

　　住所：福建省福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　客戶服務電話：021-68419125

　　聯系人：繆白

　　網站：www.xyzq.com.cn

　　(11)東方證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東大道720號20樓

　　法定代表人：肖時慶

　　客戶服務電話：021-962506

　　聯系人：盛云

　　網址：www.dfzq.com.cn

　　(12)山西證券有限責任公司

　　住所：山西省太原市府西街69號山西國貿中心

　　法定代表人：吳晉安

　　客戶服務電話：0351-8686868

　　聯系人：鄒連星 劉文康

　　網址：www.i618.com.cn

　　(13)東北證券有限責任公司

　　住所：吉林省長春市人民大街138-1號

　　法定代表人：李樹

　　客戶服務電話：0431-5096702

　　聯系人：高新宇

　　網址：www.nesc.cn

　　(14)國元證券有限責任公司

　　住所：安徽省合肥市壽春路179號

　　法定代表人：鳳良志

　　客戶服務電話：4008-888-777

　　聯系人：李蔡

　　網站：www.gyzq.com.cn

　　(15)華安證券有限責任公司

　　住所：安徽省合肥市長江中路357號

　　法定代表人：汪永平

　　客戶服務電話：0551-5161671

　　聯系人：唐泳

　　網站：www.hazq.com

　　(16)恒泰證券有限責任公司

　　住所：內蒙古自治區呼和浩特市新城區東風路111號

　　法定代表人：李慶陽

　　客戶服務電話：021-51159559

　　聯系人：蔣瑋

　　網站：www.cnht.com.cn

　　(17)第一證券有限公司

　　住所：珠海市拱北情侶南路259號日華商業廣場A區4樓

　　法定代表人：蔣會成

　　客戶服務電話：021-68886599

　　聯系人：高云濤

　　網站：www.dyzq.com

　　(四)登記注冊人

　　同基金管理人

　　(五)律師事務所和經辦律師

　　律師事務所：上海源泰律師事務所

　　注冊地址：上海浦東南路256號華夏銀行大廈14層

　　負責人：廖海

　　電話：021-51150298

　　傳真：021-51150398

　　經辦律師： 廖海 呂紅

　　聯系人：廖海

　　(六)會計師事務所和經辦注冊會計師

　　法定名稱：安永大華會計師事務所有限責任公司

　　注冊地址：上海市昆山路146號

　　法定代表人： 湯云為

　　電話：021-62191219轉392

　　傳真：021-63243522

　　聯系人：徐艷

　　經辦注冊會計師：陸永煒 徐艷s