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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
二○○四年十一月九日，公司董事會(huì)2004年第二次臨時(shí)會(huì)議采用通訊表決方式舉行。應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：
審議通過(guò)了《關(guān)于利用閑置資金進(jìn)行招商銀行(資訊 行情 論壇)可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的議案》。
根據(jù)2004年5月18日公司召開(kāi)的2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上通過(guò)的《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)利用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行短期投資的議案》決議，“股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在保障資金安全、合法合規(guī)使用和保證募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的前提下，利用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行短期投資(不得在股票二級(jí)市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)等風(fēng)險(xiǎn)較大的領(lǐng)域進(jìn)行投資)，具體短期投資項(xiàng)目由公司投資中心提出，經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施”。另根據(jù)《公司章程》第一百二十九條“董事會(huì)有權(quán)決定涉及總金額在公司凈資產(chǎn)20%以下的對(duì)外投資、擔(dān)保和資產(chǎn)處置事宜”。公司投資中心近期考察了招商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)招行)可轉(zhuǎn)債申購(gòu)這一投資品種，認(rèn)為該品種能夠符合我公司投資原則，公司可適當(dāng)投資于基本面優(yōu)良、發(fā)展前景好的上市公司所發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，以獲取較好的投資收益。
招行將于2004年11月10日發(fā)行65億元可轉(zhuǎn)債，優(yōu)先向原有股東配售和向流通股東二次配售，剩余部分向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行。招行本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債期限為5年，面值為100元，轉(zhuǎn)股價(jià)為9.34元，6個(gè)月后可申請(qǐng)轉(zhuǎn)為股票，債券票面利率為：第1年1%，逐年遞增0.375%，最后1年2.5%，到期未轉(zhuǎn)股還將補(bǔ)償債券面值6%的利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債由中國(guó)工商銀行提供擔(dān)保。我們認(rèn)為不存在投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司擬參與招行可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的資金為3.2億元(其中：募集資金2.8億元、自有資金0.4億元)。公司董事會(huì)授權(quán)投資中心在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施上述申購(gòu)計(jì)劃，申購(gòu)?fù)瓿珊笤搨啥麻L(zhǎng)視市場(chǎng)情況在一年以?xún)?nèi)進(jìn)行處置并及時(shí)公告。
特此公告。
株洲千金藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會(huì)
2004年11月9日上海證券報(bào)
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