近期的公告顯示,上市公司正在加速資金回籠。

    理財(cái)款回籠排出時(shí)間表

    典型的如金陵藥業(yè)(資訊 行情 論壇)。該公司曾以1億元自有資金委托西南證券進(jìn)行投資管理,期限從今年1月8日到12月28日。然而,市場(chǎng)的持續(xù)低迷,促使公司 決定盡早收回委托資金。經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商,西南證券同意將公司專(zhuān)用賬戶(hù)中的股票逐步變現(xiàn)。截至10月10日,西南證券已將賬戶(hù)內(nèi)大部分股票予以變現(xiàn),公司已收到西南證券變現(xiàn)資金8500萬(wàn)元,剩余未變現(xiàn)部分在委托投資管理協(xié)議到期前收回。

    而重慶港九(資訊 行情 論壇)控股子公司重慶港九波頓發(fā)展有限責(zé)任公司曾與廣東證券簽訂資產(chǎn)管理協(xié)議,波頓公司應(yīng)于近期收回1000萬(wàn)元本金及余下的58萬(wàn)元收益。前不久,波頓公司與廣東證券再次進(jìn)行協(xié)商,并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)予以明確,簽訂了《確認(rèn)協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議,廣東證券于2004年9月29日以前歸還波頓公司本金239萬(wàn)元,并支付給波頓公司58萬(wàn)元收益；余下的761萬(wàn)元本金,廣東證券將于2004年11月30日以前歸還波頓公司。

    此外,豐樂(lè)種業(yè)(資訊 行情 論壇)多年未收回的1.01億元的委托理財(cái)款,也在意想不到的情況下收回四成。原來(lái),公司近日收到安徽省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)關(guān)于發(fā)還物品、文件的清單,公司于2000年8月通過(guò)上海博采企業(yè)有限公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)?.01億元,因受大連證券案牽連,被公安部經(jīng)偵局立案調(diào)查時(shí)凍結(jié)。現(xiàn)上述凍結(jié)的資金已解凍,豐樂(lè)種業(yè)通過(guò)銀行已收回資金4012.82萬(wàn)元。

    收縮投資 捂緊錢(qián)袋

    亞星化學(xué)(資訊 行情 論壇)日前發(fā)布的公告就顯示,公司因解除增資廣州科技信托投資公司合同收回4900萬(wàn)元。原因是廣州科技信托投資公司尚未取得銀監(jiān)部門(mén)頒發(fā)的《信托機(jī)構(gòu)法人許可證》,也未換發(fā)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,所以公司決定撤回對(duì)廣科投資的股權(quán)投資。

    無(wú)獨(dú)有偶,深深房也因與哈工大解除合作有望收回投資款7741萬(wàn)元。該公司日前收到兩份法院調(diào)解書(shū),就公司與哈爾濱工業(yè)大學(xué)借款糾紛和承包糾紛案作出了調(diào)解。據(jù)公司發(fā)布的公告顯示,經(jīng)法院主持調(diào)解,雙方當(dāng)事人自愿達(dá)成協(xié)議:同意將借款糾紛案與承包經(jīng)營(yíng)合同糾紛案合并調(diào)解解決；解除公司與哈工大之間的"全面合作合同書(shū)"等；公司與哈工大合作中的債務(wù)由雙方按投資比例分擔(dān)；在調(diào)解書(shū)簽收后一個(gè)月內(nèi),由哈工大付給公司投資款人民幣7741萬(wàn)元；原合作公司資產(chǎn)歸哈工大所有。

    顯然,上市公司在臨近年末的時(shí)候收縮投資戰(zhàn)線,將直接改善公司的現(xiàn)金狀況,并為來(lái)年預(yù)留了發(fā)展空間。

    討錢(qián)官司頻頻見(jiàn)報(bào)

    不過(guò),因委托理財(cái)?shù)劝l(fā)生"意外"的公司回籠資金則困難得多。無(wú)奈之下,討錢(qián)官司多了起來(lái)。

    交大科技(資訊 行情 論壇)日前就因北京證券挪用交大科技證券賬戶(hù)中的資金進(jìn)行股票交易,致使其無(wú)法辦理提款手續(xù),已將北京證券告上了法庭。天科股份(資訊 行情 論壇)也就公司與成都博宏實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、成都美辰科技有限公司涉及3000萬(wàn)元的委托合同糾紛,向法院提起訴訟。請(qǐng)求法院判令被告歸還欠款本金3000萬(wàn)元,違約金54萬(wàn)元。

    市場(chǎng)人士指出,上市公司加速資金回籠,可以增加公司資金儲(chǔ)備,改善現(xiàn)金流。同時(shí),在一定程度也可能為公司當(dāng)期業(yè)績(jī)做出些許貢獻(xiàn)。以深深房為例,若公司能夠順利收回投資款7741萬(wàn)元,資金狀況得以改善自然是不言而喻的。另外,由于公司對(duì)以上事項(xiàng)已相應(yīng)計(jì)提了減值準(zhǔn)備,故收回投資款對(duì)本年度損益和凈資產(chǎn)有一定程度的正面影響。同樣,豐樂(lè)種業(yè)也曾經(jīng)因?yàn)?.01億元委托理財(cái)回收困難,已經(jīng)在2002年計(jì)提了7000萬(wàn)元的投資減值準(zhǔn)備。在事隔4年之后,公司還能回收4000余萬(wàn)元,一方面是不幸中的萬(wàn)幸,另一方面也將沖回一些減值準(zhǔn)備,為公司報(bào)表添彩。