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各會員單位:
根據本所《關于按月調整上市債券折算成回購標準券比率的通知》(上證債字〔2003〕28號),現將2004年11月份上市債券折算成回購標準券的比率公布如下,請各單位據此加強對上市債 券數量的管理,禁止挪用客戶標準券,禁止賣空行為的發生。
本折算率調整自2004年11月1日起執行。
上海證券交易所
二○○四年十月二十六日
證券簡稱 證券代碼 期限(年) 到期日期 面額(元) 折算比率 標準券(元)
96國債(6) 000696 10 2006.06.14 100 1:1.16 116
97國債(4) 009704 10 2007.09.05 100 1:1.15 115
99國債(5) 009905 8 2007.08.20 100 1:0.97 97
99國債(8) 009908 10 2009.09.23 100 1:0.94 94
20國債(4) 010004 10 2010.05.23 100 1:0.94 94
20國債(10) 010010 7 2007.11.14 100 1:0.94 94
21國債(3) 010103 7 2008.04.24 100 1:0.96 96
21國債(7) 010107 20 2021.07.31 100 1:0.91 91
21國債(10) 010110 10 2011.09.25 100 1:0.89 89
21國債(12) 010112 10 2011.10.30 100 1:0.88 88
21國債(15) 010115 7 2008.12.18 100 1:0.95 95
02國債(3) 010203 10 2012.04.18 100 1:0.85 85
02國債(10) 010210 7 2009.08.16 100 1:0.89 89
02國債(13) 010213 15 2017.09.20 100 1:0.76 76
02國債(14) 010214 5 2007.10.24 100 1:0.94 94
02國債(15) 010215 7 2009.12.06 100 1:0.93 93
03國債(1) 010301 7 2010.02.19 100 1:0.9 90
03國債(3) 010303 20 2023.04.17 100 1:0.79 79
03國債(7) 010307 7 2010.08.20 100 1:0.88 88
03國債(8) 010308 10 2013.09.17 100 1:0.86 86
03國債(11) 010311 7 2010.11.19 100 1:0.91 91
04國債(1) 010401 1 2005.03.15 100 1:0.97 97
04國債(3) 010403 5 2009.04.20 100 1:1 100
04國債(4) 010404 7 2011.05.25 100 1:1.01 101
04國債(5) 010405 2 2006.06.15 100 1:0.93 93
04國債⑺ 010407 7 2011.8.25 100 1:0.98 98
99寶鋼債 120001 5 2005.08.09 100 1:0.96 96
01中移動 120101 10 2011.06.17 100 1:0.92 92
01三峽債 120102 15 2016.11.07 100 1:0.88 88
02三峽債 120201 20 2022.09.19 100 1:0.8 80
02中移⑸ 120202 5 2007.10.27 100 1:0.92 92
02中移⒂ 120203 15 2017.10.27 100 1:0.8 80
02蘇交通 120204 15 2017.12.11 100 1:0.85 85
02渝城投 120205 10 2012.12.08 100 1:0.89 89
02武鋼⑶ 120206 3 2005.11.04 100 1:1.01 101
02武鋼⑺ 120207 7 2009.11.04 100 1:0.89 89
02金茂債 120288 10 2012.04.27 100 1:0.87 87
03滬軌道 120301 15 2018.02.18 100 1:0.83 83
03蘇園建 120302 10 2013.07.17 100 1:0.85 85
03三峽債 120303 30 2033.07.31 100 1:0.77 77
98三峽⑻ 129805 8 2007.01.17 100 1:1.02 102
98中鐵⑶ 129902 10 2009.10.12 100 1:0.91 91
99三峽債 129903 10 2010.07.24 100 1:0.91 91
98中信⑺ 129904 7 2006.06.15 100 1:0.99 99
98石油債 129905 8 2007.09.07 100 1:0.95 95
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