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經(jīng)我所核準(上證債字〔2004〕59號)，2003年中國電力投資集團公司企業(yè)債券(以下簡稱03中電投)定于2004年10月28日在我所上市交易。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下。
一、03中電投為實名制記賬式債券，發(fā)行總額為人民幣30億元，期限為15年，票面年利率為5.02%，每年付息一次，自2003年12月8日起計息，2018年12月7日到期支付本金及最后一年利息。03中電投經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定，信用等級為AAA級。
二、03中電投將于2004年10月28日起以現(xiàn)券方式在本所上市交易，上市總額44620萬元。債券簡稱為03中電投，交易代碼為120306。現(xiàn)券交易以手為單位(1手=1000元面值)。
三、03中電投上市首日，行情顯示該債券簡稱前冠以N以示提醒，請各會員單位注意檢查調(diào)整柜面系統(tǒng)設置。
四、03中電投按席位進行交易和清算。03中電投上市后，已購買該債券的投資者須在原購買網(wǎng)點委托證券公司代理買賣；上市后買賣該債券的投資者須遵循在某個營業(yè)部買入后，只能在該營業(yè)部賣出或在利息支付日兌付利息及到期兌付本息的原則。
五、各會員單位應嚴格將自營和代理賬戶分開管理，嚴禁挪用客戶托管的現(xiàn)券，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本所將按會員管理暫行規(guī)定進行處罰。
上海證券交易所
二○○四年十月二十六日上海證券報
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