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華源凱馬股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十三次董事會(huì)會(huì)議于2004年10月22日上午在上海華源世界廣場(chǎng)608室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，參加表決董事9名。公司監(jiān)事會(huì)部分成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議審議通過了如下議案：
1、《關(guān)于向南昌凱馬柴油機(jī)有限公司再增資的議案》；
南昌凱馬柴油機(jī)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱馬南柴”)系于2002年5月，由華源凱馬股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華源凱馬”)與南昌市國(guó)有工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)資公司”)共同出資組建的有限公司，目前注冊(cè)資金為10000萬(wàn)元，其中：華源凱馬占有90%股份，國(guó)資公司占10%股份。
凱馬南柴是一家在國(guó)內(nèi)主要從事柴油機(jī)、內(nèi)燃發(fā)電機(jī)及配件、齒輪箱、工程機(jī)械、行走機(jī)械、機(jī)械設(shè)備及配件、柴油機(jī)配套系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)開發(fā)的生產(chǎn)、研發(fā)基地之一。截止2004年9月30日，凱馬南柴資產(chǎn)總額266，677，080.38元，凈資產(chǎn)77，097，620.31元，負(fù)債總額189，579，460.07元(其中對(duì)華源凱馬負(fù)債85，282，058.00元)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56，162，309.88元，資產(chǎn)負(fù)債率71.1%。為進(jìn)一步改善凱馬南柴的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況，提高產(chǎn)品質(zhì)量，使凱馬南柴能實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)拓展，穩(wěn)定地開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。華源凱馬全部以資產(chǎn)(現(xiàn)金或相關(guān)權(quán)益)方式出資5800萬(wàn)元對(duì)凱馬南柴進(jìn)行增資，經(jīng)增資后，凱馬南柴注冊(cè)資本由1億元增加至1.58億元。其中華源凱馬持有凱馬南柴的股權(quán)由90%增持至93.67%，國(guó)資公司持有凱馬南柴的股權(quán)由10%減持至6.33%。
通過此次增資，華源凱馬可充實(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整內(nèi)容，充實(shí)非農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的資本實(shí)力，提高了整體競(jìng)爭(zhēng)能力和贏利能力，凱馬南柴的資產(chǎn)負(fù)債率由目前的71.1%下降至約50%左右。
2、《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)決定對(duì)控股子公司擔(dān)保事宜的議案》；
按《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)，在國(guó)家有關(guān)法規(guī)對(duì)外擔(dān)保的限額范圍內(nèi)，在公司凈資產(chǎn)8%的限額內(nèi)(指單筆)，在公司對(duì)外擔(dān)保總額不超過最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)45%的限額內(nèi)，在公司對(duì)外擔(dān)保期限不超過一年的限額內(nèi)，決定對(duì)控股子公司的擔(dān)保事宜。
董事長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)所決定的對(duì)控股子公司的每項(xiàng)擔(dān)保事宜，在下次董事會(huì)會(huì)議上通報(bào)，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的職責(zé)。委托期限從2004年10月至2005年2月。
3、《關(guān)于公司2004年第三季度報(bào)告的議案》。
特此公告
華源凱馬股份有限公司董事會(huì)
二00四年十月二十三日上海證券報(bào)
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