南方現(xiàn)金增利基金(以下簡稱本基金)成立于2004年3月5日,根據(jù)《南方現(xiàn)金增利基金基金契約》、《南方現(xiàn)金增利基金招募說明書》及《南方現(xiàn)金增利基金成立公告》的約定,本基金管理人定于2004年10月15日對本基金自2004年9月16日起的收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下:
一、收益支付說明
本基金管理人定于2004年10月15日將投資者所擁有的自2004年9月16日起至2004年10月15日期間的累計收益進行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進行現(xiàn)金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下:
投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)
投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后去尾)
二、收益支付時間
1、收益支付日:2004年10月15日;
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日:2004年10月15日;
3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日:2004年10月19日。
三、收益支付對象
收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2004年10月18日直接計入其基金賬戶,2004年10月19日起可查詢及贖回。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
六、提示
1、投資者于2004年10月15日申購的基金份額不享有當日收益,贖回的基金份額享有當日收益;
2、若投資者于2004年10月15日全部贖回基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付;
3
、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。
七、咨詢辦法
1、南方基金管理有限公司網(wǎng)站: h t t p:// w w w. s o u t h e r n鄄 f u n d. com;
2、南方基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:0755-83160300;
3、中國工商銀行、華夏證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、聯(lián)合證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、大鵬證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、廣州證券有限責任公司、東吳證券有限責任公司、招商證券股份有限公司和長江證券有限責任公司、深圳發(fā)展銀行的代銷網(wǎng)點。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2004年10月16日
|