空港股份(600463)變更部分募集資金用途公告

　　立刻注冊新浪免費郵箱，激活1G空間

　　特別提示

　　本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　原投資項目名稱：建設(shè)海關(guān)二級監(jiān)管庫項目

　　新投資項目名稱：收購北京天竺空港工業(yè)開發(fā)公司（以下簡稱“開發(fā)公司”）10＃、11＃、12＃標(biāo)準(zhǔn)廠房

　　新項目投資總量：6，431．37萬元

　　改變募集資金投向的總金額：5，082萬元

　　新項目預(yù)計投資利潤率：12．05％

　　預(yù)計正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時間：2004年12月

　　一、改變募集資金投資項目的概述

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)發(fā)行字［2004］18號”文核準(zhǔn)，北京空港科技園區(qū)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2004年3月3日通過上海證券交易所向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票4000萬股，發(fā)行價格6元／股，扣除發(fā)行費用1，520萬元后，實際募集資金22，480萬元。

　　本次擬變更募集資金投向的項目為建設(shè)海關(guān)二級監(jiān)管庫項目。該項目原計劃使用募集資金投資5，082萬元，占總籌資額的22．61％，目前尚無資金投入。經(jīng)本次變更后，原項目所使用的募集資金5，082萬元全部用于收購開發(fā)公司10＃、11＃、12＃標(biāo)準(zhǔn)廠房。由于開發(fā)公司為本公司控股股東，目前持有本公司股份9，526．34萬股，占公司總股本的68．05％，因此本次收購標(biāo)準(zhǔn)廠房資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本公司于2004年10月13日召開的第二屆董事會第六次會議，以及第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議并通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。公司獨立董事張志剛先生、何小鋒先生、劉淑敏女士發(fā)表了獨立意見。該項議案尚須公司股東大會通過。

　　本次收購開發(fā)公司的資產(chǎn)（10＃、11＃、12＃標(biāo)準(zhǔn)廠房）屬國有資產(chǎn)，尚須順義區(qū)財政局批準(zhǔn)。

　　二、建設(shè)海關(guān)二級監(jiān)管庫項目無法實施的具體原因

　　作為募集資金投向項目之一的建設(shè)海關(guān)二級監(jiān)管庫項目，于2000年經(jīng)首都機場海關(guān)京首關(guān)函［2000］26號《關(guān)于批準(zhǔn)北京空港科技園區(qū)股份有限公司建設(shè)集中監(jiān)管庫的函》批準(zhǔn)，并于2002年經(jīng)北京市發(fā)展計劃委員會京計農(nóng)字［2002］2542號《關(guān)于北京空港科技園區(qū)股份有限公司建設(shè)海關(guān)二級監(jiān)管庫項目可行性研究報告的批復(fù)》批準(zhǔn)，位于北京空港工業(yè)區(qū)Ａ區(qū)中部，東臨天柱東路，南至天緯四街，西臨大通國際運輸有限公司，北到工業(yè)區(qū)集中供熱鍋爐房。項目總投資5，082萬元，計劃全部使用募集資金投入。截止2004年9月30日，該項目尚無資金投入。

　　建設(shè)海關(guān)監(jiān)管庫項目于2001年取得立項批復(fù)。當(dāng)時隨著空港工業(yè)區(qū)外向型經(jīng)濟的快速發(fā)展，區(qū)內(nèi)進出口貨物日益增加，區(qū)內(nèi)監(jiān)管庫的容量和倉儲條件已不能滿足區(qū)內(nèi)企業(yè)在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)等方面的需要，迫切需要建設(shè)新的現(xiàn)代化的倉儲設(shè)施。但是，由于本公司股票直到2004年2月才被批準(zhǔn)發(fā)行，募集資金到位時間比項目立項時間拖后了三年，錯過了實施這一項目的最佳時機。而近三年來，隨著首都國際機場東擴工程的實施，機場貨運區(qū)也將北移，因此機場東擴完成后，新的機場貨運區(qū)將遠離該投資項目所選的位置，使該項目的發(fā)展前景出現(xiàn)重大不確定性。同時，近年來機場周邊地區(qū)倉儲物流行業(yè)迅猛發(fā)展，倉儲容量大幅度增長，倉儲條件也大大提高，基本上滿足了市場的需求。尤其是國內(nèi)外一些著名大型物流企業(yè)的參與，更是加劇了這一地區(qū)物流行業(yè)的競爭。鑒于市場形勢的發(fā)展變化，公司繼續(xù)實施該項目將面臨重大不確定性，也很難取得預(yù)期的投資回報。經(jīng)過慎重研究，考慮到企業(yè)的長遠發(fā)展和全體股東的利益，公司決定放棄該項目的實施。

　　三、新項目的具體內(nèi)容

　　1、項目概況

　　本次變更用途后的募集資金用于收購開發(fā)公司10＃、11＃、12＃標(biāo)準(zhǔn)廠房（含國有土地使用權(quán)）。

　　該資產(chǎn)位于空港工業(yè)區(qū)Ｂ區(qū)，占地面積28981．03平方米（即43．4715畝），建筑面積39793．65平方米，于2002年建成并投入使用。該資產(chǎn)帳面原值57，569，170．67元（不包括土地使用權(quán)），截止2004年9月30日累計折舊3，352，316．99元，帳面資產(chǎn)凈值54，216，853．68元。該資產(chǎn)業(yè)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的北京德威評估有限責(zé)任公司評估，評估基準(zhǔn)日為2004年9月30日，評估價值為6，431．37萬元，評估增值963．74萬元，增值率為17．63％，原因是土地使用權(quán)的原帳面值為0。

　　本次收購以北京德威評估有限責(zé)任公司出具評估結(jié)果作為基礎(chǔ)轉(zhuǎn)讓價。自評估基準(zhǔn)日（2004年9月30日）至收購?fù)瓿扇掌陂g涉及該資產(chǎn)的折舊從轉(zhuǎn)讓款中扣除。

　　由于開發(fā)公司為本公司控股股東，因此本次收購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本公司董事會保證，該項交易符合公司的最大利益，不會損害非關(guān)聯(lián)股東的利益及產(chǎn)生同業(yè)競爭。詳細(xì)情況見本公司“收購資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易公告（臨2004－010）”。

　　本公司控股股東曾在本公司招股說明書中承諾，為避免與本公司的同業(yè)競爭，將在2005年底以前將其經(jīng)營的10＃、11＃、12＃三棟標(biāo)準(zhǔn)廠房轉(zhuǎn)讓給本公司。目前這三棟標(biāo)準(zhǔn)廠房出租形勢良好，經(jīng)濟效益穩(wěn)定，使用募集資金實施收購后馬上可以產(chǎn)生收益，因此本次收購不僅解決了與開發(fā)公司的同業(yè)競爭問題，而且為本公司帶來良好的經(jīng)濟效益。

　　2、投資估算和資金籌措

　　該項目總投資6，431．37萬元，其中5，082萬元用募集資金投入，其余1，349．37萬元由本公司以自有資金投入。

　　3、計劃收購進度

　　預(yù)計本次收購可于2004年年底以前完成，收購?fù)瓿芍�后即可產(chǎn)生效益。

　　4、經(jīng)濟效益分析

　　10＃、11＃、12＃標(biāo)準(zhǔn)廠房建筑面積39793．65平方米，收購?fù)瓿珊箢A(yù)計出租率為85％，2006年起達到88％。

　　依據(jù)現(xiàn)有空港工業(yè)區(qū)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)廠房租賃價格，考慮這三棟廠房的優(yōu)勢，租賃價格確定為25元／平方米．月，正常年份租金收入為1，050．6萬元，扣除銷售稅金及附加、折舊及相關(guān)管理費用，預(yù)計正常年份利潤總額為774．7萬元，交納所得稅255．7萬元。

　　本項目財務(wù)凈現(xiàn)值1，667．89萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為11．56％，投資利潤率為12．05％，資本金凈利潤率8．07％，投資回收期為9．33年。

　　四、新項目的市場前景、風(fēng)險與對策

　　（一） 項目的市場前景

　　北京是全國政治、經(jīng)濟、文化中心，匯聚了大量中央企業(yè)、大型跨國公司；北京更是重要的科研成果轉(zhuǎn)化基地，每年都會孵化出許多依賴高新技術(shù)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。這些中小型創(chuàng)業(yè)企業(yè)由于自身實力的問題，往往傾向于在開發(fā)區(qū)內(nèi)租賃標(biāo)準(zhǔn)廠房。因此，蓬勃發(fā)展的北京經(jīng)濟為空港工業(yè)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)廠房經(jīng)營提供了良好的外部環(huán)境。經(jīng)過近十年的發(fā)展，北京天竺空港工業(yè)區(qū)作為北京市級開發(fā)區(qū)的龍頭，憑借獨特的臨空優(yōu)勢、良好的綜合投資環(huán)境和特殊的優(yōu)惠政策，不但匯聚了一大批高水平外向型企業(yè)，形成了以科技含量較高的電子信息、通訊產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局，而且對中小型企業(yè)入?yún)^(qū)投資也形成了獨特的吸引力，形成了特定的客戶群。

　　本公司作為空港工業(yè)區(qū)的授權(quán)經(jīng)營單位，多年來一直經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)廠房租賃業(yè)務(wù)，有著豐富的標(biāo)準(zhǔn)廠房經(jīng)營經(jīng)驗。本次收購開發(fā)公司三棟標(biāo)準(zhǔn)廠房，將使空港工業(yè)區(qū)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)廠房經(jīng)營業(yè)務(wù)得到有效整合，公司經(jīng)營的標(biāo)準(zhǔn)廠房總面積將達到13．25萬平方米，有利于降低成本，形成規(guī)模效益，使公司的標(biāo)準(zhǔn)廠房經(jīng)營業(yè)務(wù)躍上新臺階。

　　（二） 風(fēng)險與對策

　　1、政策變動風(fēng)險

　　政府為空港工業(yè)區(qū)提供的各項優(yōu)惠政策是本公司從事標(biāo)準(zhǔn)廠房經(jīng)營業(yè)務(wù)的堅實后盾，如果今后開發(fā)區(qū)所享受的一系列優(yōu)惠政策發(fā)生變化，將會導(dǎo)致企業(yè)入?yún)^(qū)投資的形勢發(fā)生變化，進而影響到標(biāo)準(zhǔn)廠房經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展。為此，本公司今后將不斷探索適合自身特點的經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，提升公司市場運作水平，使公司業(yè)務(wù)即基于政策優(yōu)勢，又不依賴于政策優(yōu)勢，降低政策變化對公司標(biāo)準(zhǔn)廠房經(jīng)營的影響。

　　2、經(jīng)濟波動風(fēng)險

　　國家宏觀經(jīng)濟形勢的波動同樣會影響企業(yè)的投資熱情，從而影響公司的標(biāo)準(zhǔn)廠房出租業(yè)務(wù)。公司將根據(jù)國家經(jīng)濟形勢的變化，適時調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)廠房經(jīng)營策略，以滿足不同經(jīng)濟周期下市場的需要。

　　3、市場競爭風(fēng)險

　　目前北京市級及市級以上開發(fā)區(qū)共有十幾家，在標(biāo)準(zhǔn)廠房招商引資方面存在一定的競爭。今后，本公司將進一步突出園區(qū)的功能定位，加強投資環(huán)境建設(shè)，加大招商引資力度，在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。

　　五、需提交股東大會審議事項

　　本次改變募集資金用途的議案已經(jīng)本公司第二屆董事會第六次會議審議通過，將提交公司股東大會審議。

　　六、獨立董事的意見

　　本次變更部分募集資金用途，是本著為公司發(fā)展負(fù)責(zé)、為股東利益負(fù)責(zé)的原則，在原投資項目失去實施條件的情況下，為了使募集資金盡快產(chǎn)生收益而做出的決策。本次改變募集資金用途用于收購北京天竺空港工業(yè)開發(fā)公司10、11、12號標(biāo)準(zhǔn)廠房，徹底解決了與控股股東在標(biāo)準(zhǔn)廠房經(jīng)營方面的同業(yè)競爭，交易價格依據(jù)評估值確定客觀公允，未損害公司和非關(guān)聯(lián)中小股東的利益。由于該項議案涉及部分募集資金用途的變更且屬重大關(guān)聯(lián)交易，因此該議案尚須公司股東大會批準(zhǔn)后方可實施。

　　公司三名獨立董事全部同意本次變更部分募集資金用途的議案。

　　七、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第六次會議決議及會議記錄

　　2、獨立董事的意見

　　3、公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議及會議記錄

　　4、關(guān)于變更部分募集資金用途的說明報告

　　5、收購北京天竺空港工業(yè)開發(fā)公司10＃、11＃、12＃標(biāo)準(zhǔn)廠房可行性分析報告

　　6、北京德威評估有限責(zé)任公司出具的資產(chǎn)評估報告書（德威評報字2004第51號）

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會

　　2004年10月15日上海證券報