燕京啤酒(000729)改變募集資金投向的公告

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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、改變募集資金投資項目的概述

　　北京燕京啤酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第八次會議審議通過了 關于改變前次募集資金部分投資項目的議案，會議決定將“投資控股上海海虹集團常熟海虹酒業有限公司并更名投資額7，000萬元”用于持有其70%股份的(占募集資金總額的10%)項目調整為受讓包頭市國有資產監督管理委員會持有的本公司控股子公司“燕京啤酒(包頭雪鹿)股份有限公司”部分股權并單方面追加投資5，000萬元人民幣。該項目的變更須經過公司股東大會審議批準。

　　二、原募集資金投資項目情況介紹：

　　根據公司《發行可轉換公司債券募集說明書》披露，原募集資金投向為“投資控股上海海虹集團常熟海虹酒業有限公司并更名”，項目總投資7，000萬元，參照啤酒行業投資回報率的平均水平及銀行利率假定貼現率為10%，結合燕京啤酒70%的投資比例，測算出動態投資回收期為5.35年，靜態投資回收期為4.23年，內部收益率為14.1%，凈現值為982.42萬元。

　　三、擬調整方案：

　　為了更合理利用募集資金，提高資金的使用效率，現擬將2002年發行可轉換公司債券募集資金中“投資控股上海海虹集團常熟海虹酒業有限公司并更名投資額7000萬元”用于持有其70%股份的項目調整為受讓燕京啤酒(包頭雪鹿)股份有限公司股東包頭市國有資產監督管理委員會部分股權4，032.8萬元，并單方面追加投資5，000萬元人民幣，共計9，032.8萬元，不足部分2，032.8萬元用公司自有資金支付。

　　四、調整原因：

　　本公司在2001年11月26日召開的公司2001年第一次臨時股東大會審議通過了用募集資金7，000萬元投資控股上海海虹集團常熟海虹酒業有限公司并更名的項目，因市場環境發生變化，迄今為止，公司沒有對其進行投入。

　　公司控股子公司燕京啤酒(包頭雪鹿)股份有限公司2003年的市場占有率極快提高，2004年1-8月生產銷售啤酒6.75萬千升，比去年同期增長33.33%，截止2004年8月31日，“燕京包頭”總資產21，179萬元，總負債6，127萬元，凈資產15，014萬元。2004年1-8月份，“燕京包頭”實現銷售收入11，743萬元，利潤總額1，102萬元，凈利潤973萬元。

　　近年來，包頭市經濟發展迅速，消費潛力巨大，同時啤酒價格較高。自2004年旺季以來，“燕京包頭”公司滿負荷運行，旺季依然出現供不應求的良好態勢。因此，“燕京包頭”急需進行技術改造，以滿足快速增長的市場需求。為充分利用募集資金，提高資金使用效率，擴大“燕京包頭”的生產規模，現本公司擬改變募集資金投向，將“投資控股上海海虹集團常熟海虹酒業有限公司投資額7，000萬元”用于持有其70%股份的項目調整為受讓“燕京包頭”股東包頭市國有資產監督管理委員會部分股權并單方面追加投資5，000萬元人民幣，其中受讓價款為4，032.8萬元，不足2，032.8部分萬元以公司自有資金進行支付。

　　五、新項目的內容

　　本次改變募集資金投向后，將對燕京啤酒(包頭雪鹿)股份有限公司進行設備改造和擴建工程，改擴建后可新增加啤酒產量5萬噸，經濟效益也相應提高，使其生產規模擴大到15萬噸/年，提高其產品在內蒙及周邊市場上的占有率，不斷提高經濟效益，該項方案已經本公司第三屆董事會第八次會議審議通過。

　　本公司將對“燕京包頭”進行技術改造，增加生產能力，適應市場需求，提高其技術裝備水平和產品品質及產品競爭力，滿足市場需求，提高企業經濟效益，同時提高燕京啤酒的品牌影響力，這將是公司鞏固內蒙古市場，開拓周邊大西北市場的又一重大舉措。

　　六、新項目的發展前景及風險提示

　　目前，“燕京包頭”的啤酒市場占有率與其所處的良好的環境有很大的差距，市場潛力還很大。

　　第一、燕京包頭廠址地處內蒙古中部，地理位置優越，是內蒙古自治區西部的主要交通樞紐，啤酒運輸十分方便。

　　第二、市場廣闊。自2001年成立以來，發展勢頭良好，各項指標連年遞增，2003年較2001年啤酒銷量增長了35%，利潤增長了17%。2004年上半年，公司又取得了較大的突破，已生產啤酒4.7萬噸，同比增長47%，實現利潤873萬元，同比增長41%，實現了市場與效益的大幅度同步提高。

　　第三、市場拓展空間大。包頭市經濟發展迅速，消費潛力巨大。

　　綜上所述，此次投資市場非常廣闊，市場前景好，風險很小。

　　七、關于募集資金改變投向提交股東大會審議的相關事宜

　　本次募集資金投向變更須經公司股東大會審議批準，公司將按照相關法規規定的要求，召開2004年第一次臨時股東大會，使廣大投資者充分發表意見，并進行投票表決。

　　八、監事會意見

　　公司第三屆監事會第四次會議審議通過了關于募集資金項目的議案。

　　九、獨立董事意見

　　公司獨立董事李興山、陳建元、朱立青、趙述澤對公司本次調整部分可轉換公司債券募集資金投向發表獨立董事意見如下：

　　我們認為，公司董事會對2002年發行可轉換債券募集資金的使用履行了審慎的職責，目前燕京啤酒(包頭雪鹿)股份有限公司市場占有率提高，為了滿足市場需求，急需進行技術改造，以擴大生產規模，增加市場份額，而原《發行可轉換公司債券募集說明書》中承諾的“投資控股上海海虹集團常熟海虹酒業有限公司并更名”項目因市場環境發生變化沒有進行投資，如果將該次募集資金改為受讓燕京啤酒(包頭雪鹿)股份有限公司部分股權并單方面追加投資，必然能夠提高募集資金的使用效率。

　　結論：同意董事會做出的《關于改變前次募集資金部分投資項目的議案》，并一致認為，該次變更有利于公司的發展，有利于提高可轉換債券募集資金使用效率，符合公司全體股東的最大利益，并無違規及損害全體股東和公司利益的行為，同意公司做出的改變部分募集資金投向的決定，同意提交股東大會審議該項議案。

　　十、備查文件

　　1、《可行性分析報告》

　　2、《北京燕京啤酒股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○四年十月八日上海證券報