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一、前次募集資金的數額和資金到位時間
經中國證券監督管理委員會以證監公司字［2000］第199號文核準，公司于2000年12月6日通過向證券投資基金網下累計投標詢價并定價與網上對一般投資者定價發行相結合的方式成功地發行了每股面值1.00元的人民幣普通股5，000萬股，每股發行價17.80元。本次發行共募集資金89，000萬元，扣除發行費用2，330萬元，實際募集資金凈額86，670萬元，該資
金于2000年12月13日存入公司銀行帳戶。2000年12月13日，山東正源和信有限責任會計師事務所為本次募集資金出具了［2000］魯正信驗字第002號驗資報告。
二、前次募集資金使用情況
(一)前次募集資金實際投資額及完工情況單位：萬元
(二)募集資金實際投資使用情況與公司《招股意向書》承諾內容比較
1、招股意向書承諾投資項目情況 單位：萬元
差異說明：
(1)高檔色織面料技改項目：公司《招股意向書》中計劃投資19，880萬元，但根據實際工程進度需追加投資6，851萬元至26，731萬元，追加投資為增發A股超額募集資金。本次追加投資議案經2001年3月18日召開的公司2001年第一次董事會提議，并經2000年度股東大會審議通過。公告刊登于2001年5月11日的《證券時報》、《上海證券報》及《大公報》。項目完工后實際投資27，849萬元，比計劃投資超出1，118萬元，超額資金中的476.59萬元來自“高檔面料后整理技改項目”的剩余資金，其余的641.41萬元為公司自有資金補充。
(2)高檔面料后整理技改項目：公司《招股意向書》中計劃投資15，630萬元，但在工程建設中，通過對生產工藝的改進以及對進口設備的招標采購，使整個工程造價降低，公司將計劃投資由15，630萬元調整為10，004.14萬元，從而使該項目計劃節余資金5，625.86萬元(該資金調整到2萬錠COM紡紗項目)。此次資金的調整使用經公司2002年3月27日召開的三屆八次董事會審議，并提請了2001年度股東大會審議通過。公告刊登于2002年6月27日的《證券時報》、《上海證券報》及《大公報》。項目完工后實際投資9，527.55萬元，比計劃投資節余476.59萬元，該節余資金補充了“高檔色織面料技改項目”的資金需求。
2、超額募集資金投資項目情況
差異說明：
(1)液氨整理項目、紡紗技術改造項目、漂染設備改造項目、成立魯泰香港分公司等項目，經公司2001年3月18日召開的2001年第一次董事會審議，并提請了2000年度股東大會審議通過。公告刊登于2001年5月11日的《證券時報》、《上海證券報》及《大公報》。液氨整理項目計劃投資5，000萬元，項目完工實際投資5，581.78萬元，超額部分581.78萬元為公司自有資金補充；紡紗技術改造項目計劃投資3，027萬元，項目完工實際投資3，170.59萬元，超額部分143.59萬元為公司自有資金補充；漂染設備改造項目計劃投資3，192萬元，項目完工實際投資3，305.40萬元，超額部分113.40萬元為公司自有資金補充；成立魯泰香港分公司，計劃投資600萬元港幣(折人民幣636.00萬元)，成立時實際投資636.66萬元。
(2)2萬錠COM紡紗項目：該項目經2001年7月31日召開的公司三屆二次董事會審議，并經2001年度第一次臨時股東大會審議通過，項目計劃投資13，500萬元，公告刊登于2001年9月13日的《證券時報》、《上海證券報》及《大公報》。項目完工于2002年2季度，實際投資14，263.40萬元，比計劃投資13，500萬元超額部分由公司自有資金補充。
(3)2萬錠COM紡紗擴建項目：該項目經2002年3月27日召開的公司三屆八次董事會審議，并經2001年度股東大會審議通過。公告刊登于2002年6月27日的《證券時報》、《上海證券報》及《大公報》。項目計劃投資12，000萬元，實際投資13，762.32萬元，其中5，454萬元為超額募集剩余資金、5，625.86萬元為后整理項目節余資金，其余2，682.46萬元為公司自有資金補充。
(三)募集資金項目實際取得的收益情況
本公司為紡紗、漂染、織布、后整理及制衣一條龍生產企業，其中高檔色織面料后整理技改項目、液氨整理項目為色織布的后整理工序，2萬錠COM紡紗項目、紡紗技術改造項目、2萬錠COM紡紗擴建項目、漂染設備改造項目均是為色織布生產提供原料和前準備染色工作的，其產品均為半成品，各工序間全部采用成本轉移法，沒有獨立核算，因此，在前述項目按計劃逐步實施，陸續投產中，其成本和收益無法單獨核算，其效益最終體現在公司色織面料和襯衫的銷售收入中。2003年度色織布實際產量7036萬米，比2000年度增加4162萬米；2003年度合股紗實際產量6096噸，比2000年增加5490噸；2001年、2002年、2003年主營收入分別為74，364.28萬元、91，668.77萬元、122，175.88萬元，比2000年度提高了52.69%、88.22%、150.86%；2001年、2002年、2003年營業利潤分別為13，659.09萬元、14，146.80萬元、23，662.55萬元，比2000年度提高了40.70%、45.73%、143.74%；2001年、2002年、2003年凈利潤分別比2000年提高了33.17%、49.08%、124.61%。完成了招股意向書承諾的預期收益。
與東營天信合資項目即東營魯信紡織有限公司，該公司2001年3月正式投產，2002年度實現利潤1，184.81萬元，2003年度實現利潤1，186.51萬元。完成了招股意向書承諾的預計收益。
魯泰紡織股份有限公司
董 事 會
2004年9月25日上海證券報
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