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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司于2004年9月22日以通訊方式召開第三屆董事會第十四次會議，全體董事出席了會議，全體監(jiān)事列席了會議。會議審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于公司向東亞銀行上海分行借款的議案》；
董事會同意公司向東亞銀行上海分行借款16900萬元用于流動資金周轉(zhuǎn)，借款期限為10年，按季償還，利率執(zhí)行銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮5%。由本公司所擁有的上實(shí)大廈、金鐘廣場的部分不動產(chǎn)的所有權(quán)及相關(guān)收益權(quán)作為全部還款義務(wù)的擔(dān)保。董事會授權(quán)公司行政全權(quán)辦理與東亞銀行上海分行相關(guān)借款事宜。
二、《關(guān)于向中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行營業(yè)部借款的議案》；
董事會同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行營業(yè)部借款30000萬元用于資金周轉(zhuǎn)，借款期限為1年，利率執(zhí)行銀行貸款基準(zhǔn)利率。由本公司所擁有的高陽商務(wù)中心、上實(shí)大廈、金鐘廣場的部分不動產(chǎn)作抵押。董事會授權(quán)公司行政全權(quán)辦理與中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行營業(yè)部相關(guān)借款事宜。
特此公告
上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會二○○四年九月二十四日上海證券報(bào)
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