中國(guó)高科與方正科技集團(tuán)股份有限公司互保公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　本公司擬與方正科技(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司簽訂《貸款互相擔(dān)保協(xié)議

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》，互保最高限額為壹億貳仟萬(wàn)元人民幣，期限為一年。

　　截止公告日，本公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額人民幣2500萬(wàn)元，本公司無(wú)對(duì)外逾期擔(dān)保。

　　(一)擔(dān)保情況概述

　　本公司擬與方正科技集團(tuán)股份有限公司簽訂《貸款互相擔(dān)保協(xié)議》，雙方(包括雙方認(rèn)可的對(duì)方子公司)以壹億貳仟萬(wàn)元人民幣為最高限額，相互為對(duì)方在向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的正常借貸(包括開具票據(jù)業(yè)務(wù))提供信用擔(dān)保，期限為一年。

　　截止公告日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣2500萬(wàn)元，全部為對(duì)公司控股子公司的擔(dān)保。

　　此議案經(jīng)公司于2004年9月14日召開的公司第四屆董事會(huì)第3次會(huì)議審議，其中：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，同意該議案的董事占出席會(huì)議董事及授權(quán)代表的100%。

　　本次擔(dān)保須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　(二)被擔(dān)保人基本情況

　　方正科技集團(tuán)股份有限公司，注冊(cè)地址：上海市南京西路1515號(hào)嘉里中心九樓；法定代表人：魏新；公司類型：股份有限公司；經(jīng)營(yíng)范圍：電子計(jì)算機(jī)及配件、軟件、非危險(xiǎn)品化工產(chǎn)品，辦公設(shè)備及消耗材料，電子儀器，建筑、裝潢材料，百貨，五金交電，包裝材料；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)研制的電子計(jì)算機(jī)及配件、軟件、辦公設(shè)備及配件、電子儀器及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。注冊(cè)資本：373，249，114.00元。截至2004年6月30日，方正科技集團(tuán)股份有限公司總資產(chǎn)326，983.69萬(wàn)元，負(fù)債總額173，345.57萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為53.01%，貸款總額55，087.22萬(wàn)元，一年內(nèi)到期的負(fù)債總額1，228.27萬(wàn)元，凈資產(chǎn)153，638.12萬(wàn)元，2004年1-6月的凈利潤(rùn)5，506.81萬(wàn)元。(以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))

　　方正科技集團(tuán)股份有限公司不是本公司的直接或間接持有人或本公司持有人的關(guān)聯(lián)方、控股子公司和附屬企業(yè)，與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　(三)擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容：

　　1、雙方(包括雙方認(rèn)可的對(duì)方子公司)在向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)正常借貸(包括開具票據(jù)業(yè)務(wù))時(shí)，由雙方相互提供信用擔(dān)保。

　　2、一方為另一方提供擔(dān)保的總金額不超過(guò)(包含)壹億貳仟萬(wàn)元人民幣，以累計(jì)貸款擔(dān)保余額計(jì)算。

　　3、雙方提供貸款擔(dān)保的合作期為壹年，自協(xié)議生效之日起計(jì)算，貸款擔(dān)保期限不超過(guò)本協(xié)議期限。

　　4、在本協(xié)議執(zhí)行期間，雙方應(yīng)相互提供本公司最新的財(cái)務(wù)報(bào)表和事先提供有關(guān)貸款擔(dān)保所需的貸款合同、擔(dān)保合同等材料和文件。

　　5、雙方同意：一方在要求另一方為己方正式提供信用擔(dān)保時(shí)，應(yīng)向另一方提供其認(rèn)可的反擔(dān)保。否則，另一方有權(quán)不提供信用擔(dān)保。

　　(四)董事會(huì)意見：

　　公司董事會(huì)對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了充分的論證，各位參會(huì)董事一致認(rèn)為：結(jié)合目前公司的財(cái)務(wù)狀況，同方正科技集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行貸款互保，滿足了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中資金的需要，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展。經(jīng)充分了解，方正科技集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和資信狀況均屬良好，具有較強(qiáng)的償債能力，且公司實(shí)際提供擔(dān)保時(shí)均會(huì)落實(shí)反擔(dān)保，因此，董事會(huì)認(rèn)為簽訂此互保協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)較小，能夠保證公司的合法利益。

　　(五)累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止公告日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額(不包括本次公告的互保數(shù)量)為人民幣2500萬(wàn)元，全部為對(duì)公司控股子公司的擔(dān)保，逾期擔(dān)保金額為零。

　　如包括本次公告的互保數(shù)量，截止公告日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣14，500萬(wàn)元，占經(jīng)審計(jì)的2003會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的34.27%。

　　(六)備查文件目錄

　　1、《貸款互相擔(dān)保協(xié)議》

　　2、方正科技集團(tuán)股份有限公司2004半年度報(bào)告

　　3、方正科技集團(tuán)股份有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　　上述內(nèi)容經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)表決。

　　特此公告中國(guó)高科(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2004年9月14日上海證券報(bào)