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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司分別于2001年2月20日、2001年3月30日為山東省齊魯資產管理有限公司(以下簡稱“齊魯資產”)提供流動資金貸款擔保10000萬元、2000萬元，貸款銀行為中國銀行濟南分行，期限分別為自2001年2月20日至2002年2月19日、自2001年3月30日至2002年3月29日。此
后，公司董事會先后兩次審議通過，同意為該筆貸款的貸新還舊業務繼續提供擔保(詳見2003年3月13日和2003年7月1日《中國證券報》、《上海證券報》)。
2003年11月21日，公司召開2003年度第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于公司與萊蕪鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“萊鋼集團”)進行資產置換的議案及資產置換協議》和《魯銀投資(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書》(以下簡稱“該報告”)等議案(詳見2003年11月22日《中國證券報》、《上海證券報》)，該報告第四節“本次資產置換對本公司的影響”中載明：“截止2003年6月30日，公司為齊魯資產17000萬元(注：其中建設銀行濟南市市中支行5000萬元，中國銀行濟南分行12000萬元)貸款提供擔保。萊鋼集團于2003年3月25日出具承諾函：一旦本次資產置換獲得中國證監會的核準及魯銀投資股東大會的批準，原由魯銀投資為齊魯資產提供的保證責任，將改由萊鋼集團承擔。為齊魯資產提供貸款的中國銀行濟南分行和建設銀行濟南市市中支行也已同意該貸款擔保的轉移”。2003年10月17日，公司收到中國證監會《關于魯銀投資集團股份有限公司重大資產重組方案的意見》(證監公司字[2003]44號)，公司該重大資產重組方案已經重大重組審核工作委員會審核通過。2004年2月28日，齊魯資產在建設銀行濟南市市中支行的5000萬元貸款轉為萊鋼集團擔保。
近期，公司收到萊鋼集團與中國銀行濟南分行簽訂的為齊魯資產10000萬元和2000萬元貸款進行擔保的擔保合同，相關轉擔保手續業已辦理完畢。
通過此次轉擔保，解除了公司對齊魯資產的擔保責任，從而大大降低了公司對外擔保數額，有效控制了擔保風險。截止公告之日，公司累計對外提供擔保金額為人民幣26008萬元，美元37.231萬元。
特此公告。
魯銀投資集團股份有限公司
二○○四年九月六日上海證券報
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