博時現(xiàn)金收益證券投資基金更新招募說明書摘要

　　博時現(xiàn)金收益證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由中國證券監(jiān)督管理委員會于2003年12月5日證監(jiān)基金字〔2003〕134號批準募集。本基金的基金合同于2004年1月16日正式生效。

　　本基金的基金合同目前正在根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運作辦法》)、《證券投資基金銷售 管理辦法》(以下簡稱《銷售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披露辦法》)及其它有關(guān)規(guī)定進行修訂。

　　重要提示

　　投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀招募說明書。

　　基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。

　　本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準。基金合同是約定基金當事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)；基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應詳細查閱本基金的基金合同。

　　本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得或會高于或低于投資人先前所支付的金額。如對本招募說明書有任何疑問，應尋求獨立及專業(yè)的財務(wù)意見。

　　本招募說明書(更新)所載內(nèi)容截止日為2004年7月16日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2004年6月30日(財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。

　　一、基金管理人

　　(一) 基金管理人概況

　　名 稱：博時基金管理有限公司

　　注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行(資訊 行情 論壇)大廈29層

　　辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈29層

　　法定代表人：吳雄偉

　　成立時間：1998年7月13日

　　注冊資本：1億元人民幣

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

　　電 話：(0755)83169999

　　聯(lián) 系 人：李全

　　(二) 主要人員情況

　　1.基金管理人董事、監(jiān)事及高級管理人員介紹：

　　吳雄偉先生，董事長，博士學歷，經(jīng)濟師。歷任金信信托投資股份有限公司(原金華信托)總經(jīng)理辦公室主任、研究發(fā)展中心主任、總經(jīng)理助理、基金管理總部總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任博時基金管理有限公司董事長。

　　肖風先生，副董事長，博士學歷。歷任深圳康佳電子集團股份有限公司董事會秘書兼股證委員會主任，中國人民銀行深圳經(jīng)濟特區(qū)分行證券管理處科長、副處長，深圳市證券管理辦公室副處長、處長，證管辦副主任。現(xiàn)任博時基金管理有限公司副董事長、總經(jīng)理。

　　楊靜女士，董事，經(jīng)濟學碩士，高級經(jīng)濟師。1992年進入證券行業(yè)，歷任招商銀行證券業(yè)務(wù)部(招商證券前身)總經(jīng)理助理、招商證券副總裁，先后分管招商證券的經(jīng)紀、電腦、財務(wù)、電子商務(wù)、研究等業(yè)務(wù)工作。現(xiàn)任招商證券副總裁，兼任中國國債協(xié)會第二屆理事會常務(wù)理事，深圳證券業(yè)協(xié)會常務(wù)副理事長。

　　夏永平女士，董事，經(jīng)濟學碩士，高級經(jīng)濟師。歷任中國農(nóng)業(yè)銀行總行人事部勞資處主任科員、副處長、處長，中國長城信托投資公司總裁助理、副總裁。現(xiàn)任中國長城資產(chǎn)管理公司工會委員會副主任委員。

　　陳小魯先生，獨立董事，高級經(jīng)濟師。歷任中華人民共和國駐英國大使館國防副武官，北京國際戰(zhàn)略問題研究學會副秘書長，原中共中央政治體制改革研究室局長，亞龍灣開發(fā)股份有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任標準國際投資管理公司董事長。

　　趙榆江女士，獨立董事，經(jīng)濟學碩士。歷任國家經(jīng)濟體制改革委員會研究員，英國高誠證券(香港)有限公司董事，北京代表處首席代表，法國興業(yè)證券(香港)有限公司董事總經(jīng)理。現(xiàn)任康聯(lián)馬洪 (中國) 投資管理有限公司董事、高級投資顧問。

　　姚鋼先生，獨立董事，經(jīng)濟學碩士，研究員(教授)。歷任中國社會科學院農(nóng)村發(fā)展研究所副研究員，海南匯通國際信托投資公司證券業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，深圳證券交易所上市委員會委員，深圳證券商協(xié)會副主席，中國證券機構(gòu)部顧問。現(xiàn)任中國社會科學院經(jīng)濟文化研究中心副主任。

　　秦紅女士，監(jiān)事，經(jīng)濟學學士。歷任中國科技信托投資公司(原中國科技財務(wù)公司)資金計劃部業(yè)務(wù)經(jīng)理，株式會社七豐物產(chǎn)海外事業(yè)部經(jīng)理。現(xiàn)任博時基金管理有限公司北京分公司總經(jīng)理。

　　王金寶先生，監(jiān)事，碩士學歷。曾任貴州證券公司上海業(yè)務(wù)部交易部經(jīng)理、招商證券股份有限公司上海澳門路證券營業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任招商證券股份有限公司證券投資部總經(jīng)理。

　　包志濤先生，監(jiān)事，經(jīng)濟學學士，高級經(jīng)濟師。歷任中國農(nóng)業(yè)銀行信托投資公司業(yè)務(wù)一部副經(jīng)理、信托業(yè)務(wù)部副經(jīng)理、中國長城信托投資公司資產(chǎn)保全部總經(jīng)理，現(xiàn)任中國長城資產(chǎn)管理公司債權(quán)管理部債權(quán)維護處處長。

　　李全先生，副總經(jīng)理。1988年7月畢業(yè)于中國人民銀行總行研究生部。1988年在中國人民銀行總行金融研究所工作，同年進入中國農(nóng)村信托投資公司。1991年進入正大國際財務(wù)有限公司工作，歷任北京代表處首席代表、資金部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。1998年5月加入博時基金管理有限公司，任督察員兼監(jiān)察部經(jīng)理。2000年至2001年，在梅隆信托的倫敦總部及其下屬牛頓基金管理公司工作。2001年4月，回到博時任副總經(jīng)理，主管公司投資業(yè)務(wù)。2003年起主管公司運作部門和市場發(fā)展部門。李全先生還在新華富時指數(shù)委員會擔任委員。

　　楊光啟先生，副總經(jīng)理。1992年7月畢業(yè)于中國人民銀行金融研究所。1992年7月至1993年4月于中國人民銀行深圳分行證券管理處工作；1993年4月至1998年5月于深圳市證券監(jiān)管辦公室任證券監(jiān)管副處長；1998年5月至8月于博時任總經(jīng)理助理，負責投資管理工作；1998年8月至2002年4月于長盛基金管理有限公司任副總經(jīng)理，負責投資管理工作；2002年4月加入博時基金管理有限公司，任副總經(jīng)理。

　　2、本基金基金經(jīng)理介紹

　　芮穎女士，雙碩士學歷。1992年畢業(yè)于中國人民大學獲貨幣銀行學學士學位。1995年畢業(yè)于中國人民銀行研究生部，獲國際金融碩士學位。1998-2000年就讀于英國牛津大學，獲經(jīng)濟學哲學碩士學位。1994年至1998年先后在中國人民銀行外資金融機構(gòu)管理司、中國人民銀行常州分行和中國人民銀行貨幣政策司利率處工作。2001年-2002年在香港瑞銀華寶公司企業(yè)融資部兼并收購部任高級分析員。是中銀香港重組上市項目(籌資金額200億人民幣)核心成員。其重點負責的中銀香港信用評級顧問工作獲Financeasia“年度最佳評級顧問獎”。2003年1月加入博時基金管理公司。在港工作期間獲香港證券業(yè)協(xié)會(HKSI)投資顧問合格考試證書。

　　3.上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

　　二、基金托管人

　　本基金基金托管人為交通銀行，基本情況如下：

　　公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司(簡稱：交通銀行)

　　公司法定英文名稱：BANK OF COMMUNICATIONS LTD

　　法定代表人：方誠國

　　注冊地址：上海市仙霞路18號 郵政編碼：200336

　　辦公地址：上海市銀城中路188號 郵政編碼：200120

　　注冊時間：1987年3月30日

　　注冊資本：170億元

　　基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字［1998］25號

　　聯(lián)系人：江永珍

　　電話：021-58408846

　　三、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)

　　(一)基金份額發(fā)售機構(gòu)

　　1.直銷機構(gòu)：博時基金管理有限公司

　　2.代銷機構(gòu)：交通銀行

　　3.代銷機構(gòu)：中國建設(shè)銀行

　　4.代銷機構(gòu)：中信實業(yè)銀行

　　5.代銷機構(gòu)：華夏證券股份有限公司

　　6.代銷機構(gòu)：國泰君安證券股份有限公司

　　7.代銷機構(gòu)：中國銀河證券有限責任公司

　　8.基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時公告。

　　(二)注冊登記機構(gòu)：

　　博時基金管理有限公司(同上)

　　(三)律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

　　(四)會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：博時現(xiàn)金收益證券投資基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　在保證低風險和高流動性的前提下獲得高于投資基準的回報。

　　七、基金的投資方向

　　1. 到期期限在一年以內(nèi)的國債、金融債、央行票據(jù)、AAA級企業(yè)債及可轉(zhuǎn)債等短期債券(可轉(zhuǎn)債持有期間不可轉(zhuǎn)為股票)；

　　2. 債券回購；

　　3. 同業(yè)存款；

　　4. 證監(jiān)會、人民銀行等部門批準基金投資的商業(yè)票據(jù)及其他流動性良好的短期金融工具。

　　八、基金的投資策略

　　(一)投資決策依據(jù)

　　(1)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和基金契約的有關(guān)規(guī)定。

　　(2)宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境、微觀企業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢和證券市場走勢。

　　(二)投資決策機制

　　(1)本基金的投資決策機制為投資決策委員會領(lǐng)導下的基金經(jīng)理負責制。

　　(2)投資決策委員會-負責制定基金投資方面的整體戰(zhàn)略和原則；審定基金季度資產(chǎn)配置和調(diào)整計劃；審定基金季度投資檢討報告；決定基金禁止的投資事項等。

　　(3)基金經(jīng)理-負責資產(chǎn)配置、個債配置、投資組合的構(gòu)建和日常管理。

　　(三)投資決策程序

　　(1)由基金經(jīng)理或者組合經(jīng)理對宏觀經(jīng)濟和市場狀況進行考察，進行經(jīng)濟與政策研究；

　　(2)金融工程小組運用風險監(jiān)測模型以及各種風險監(jiān)控指標，對市場預期風險和投資組合風險進行風險測算，并提供分析報告；市場部每日提供基金申購贖回的數(shù)據(jù)分析報告，供基金經(jīng)理決策參考；

　　(3)投資決策委員會進行資產(chǎn)配置政策的設(shè)計；投資決策委員會定期召開會議，依據(jù)上述報告對資產(chǎn)配置提出指導性意見；如遇重大事項，投資決策委員會及時召開臨時會議做出決策；

　　(4)結(jié)合投資委員會和風險管理委員會的建議，基金經(jīng)理或者組合經(jīng)理根據(jù)市場狀況進行投資組合方案設(shè)計；基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決議，參考上述報告，制定資產(chǎn)配置、類屬配置和個債配置和調(diào)整計劃，進行投資組合的構(gòu)建和日常管理；

　　(5)進行投資組合的敏感性分析；

　　(6)對投資方案進行合約性檢查，重點檢查是否滿足基金契約規(guī)定和各項法律法規(guī)的規(guī)定；

　　(7)基金經(jīng)理或者組合經(jīng)理進行投資組合的實施，設(shè)定或者調(diào)整資產(chǎn)配置比例、單個券種投資比例，交易指令傳達到中央交易員；交易部依據(jù)基金經(jīng)理的指令，制定交易策略，通過交易系統(tǒng)執(zhí)行投資組合的買賣。交易情況及時反饋到基金經(jīng)理。

　　(四)投資組合評價

　　風險控制委員會根據(jù)市場變化對投資組合的資產(chǎn)配置和調(diào)整提出風險防范建議；風險管理小組對投資組合進行評估，并對風險隱患提出預警；監(jiān)察部對投資組合的執(zhí)行過程進行實時風險監(jiān)控；基金經(jīng)理依據(jù)基金申購和贖回的情況控制投資組合的流動性風險。

　　九、基金的業(yè)績比較基準

　　一年期定期存款利率(稅后)(目前一年期定期存款利率為1.98%，稅后收益率1.58%)。

　　十、基金的風險收益特征

　　現(xiàn)金收益證券投資基金投資于短期資金市場基礎(chǔ)工具，由于這些金融工具的特點，因此整個基金的風險處于較低的水平。但是，本基金依然處于各種風險因素的暴露之中，包括利率風險、再投資風險、信用風險、操作風險、政策風險和通貨膨脹風險等等。

　　十一、基金的投資組合報告

　　博時基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人交通銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2004年9月1日復核了本報告中的財務(wù)指標、收益表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2004年6月30日，本報告中所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　1、期末基金資產(chǎn)組合情況

　　2、期末基金持有的賣出回購證券情況

　　3、期末基金投資組合剩余期限

　　截至2004年6月30日，基金持有的投資組合平均剩余期限為172.74天，剩余期限分布比例如下：

　　4、期末按券種分類的債券投資組合

　　5、期末基金投資前五名債券明細

　　6、投資組合報告附注

　　(1)報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的。

　　(2)截至2004年6月30日，本基金其它資產(chǎn)包括：應收利息6，514，442.71元；應收基金申購款3，409，849.54元；應收證券清算款108，142，815.88元；其他應收款34，026.00元，合計118，101，134.13元。

　　(3)報告期末本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　7、開放式基金份額變動

　　十二、基金的業(yè)績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　重要說明：本基金采取的收益分配方式是：采用1.00元固定單位凈值交易方式，自基金成立日起每日將實現(xiàn)的基金凈收益分配給基金份額持有人，并以份額形式按月結(jié)轉(zhuǎn)到投資人基金賬戶，使基金賬面單位凈值始終保持1.00元。

　　十三、費用概覽

　　(一)與基金運作有關(guān)的費用

　　1、基金管理人的管理費

　　基金管理人的管理費以基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×0.33%/當年天數(shù)

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理人的管理費每日計提，按月支付，由基金托管人于次月前3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　2、基金托管人的托管費

　　基金托管人的托管費按不高于前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×0.10%/當年天數(shù)

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管人的托管費每日計提，按月支付，由基金托管人于次月前3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　其它與基金運作有關(guān)的費用根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。

　　(二)與基金銷售有關(guān)的費用

　　1、申購和贖回費：

　　2、 轉(zhuǎn)換費用

　　本基金的轉(zhuǎn)換費用基金轉(zhuǎn)換費用由申購費補差和贖回費補差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時的兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔。

　　(1)贖回費補差：

　　基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請日的適用贖回費率，計算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金贖回費；基于轉(zhuǎn)入基金的零持有時間的適用贖回費率，計算轉(zhuǎn)換申請日的同等金額轉(zhuǎn)入基金的贖回費。若轉(zhuǎn)出基金的贖回費高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費，則收取贖回費差；若轉(zhuǎn)出基金的贖回費不高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費，則不收取贖回費差。

　　(2)申購費補差：

　　對于兩只前收費基金之間的轉(zhuǎn)換，按照轉(zhuǎn)出金額分別計算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費，由申購費低的基金轉(zhuǎn)到申購費高的基金時，收取申購費差價；由申購費高的基金轉(zhuǎn)到申購費率低的基金時，不收取差價。

　　對于兩只后收費基金之間的轉(zhuǎn)換，基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請日的適用后申購費率，計算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金后收申購費；基于轉(zhuǎn)入基金的零持有時間的適用后申購費率，計算轉(zhuǎn)換申請日的同等金額轉(zhuǎn)入基金后收申購費。由后收申購費高的轉(zhuǎn)到后收申購費低的基金時，收取后收申購費差價；由后收申購費低的轉(zhuǎn)到后收申購費高的基金時，不收取差價。

　　對于后端收費基金往前端收費基金的轉(zhuǎn)換，基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請日的適用后申購費率，計算轉(zhuǎn)出基金的后收申購費；基于轉(zhuǎn)出金額計算轉(zhuǎn)換申請日轉(zhuǎn)入基金的前收申購費。除收取基金的后收申購費外，當后收申購費低于前收申購費時，收取申購費差價，否則不另外收取差價。

　　3、銷售服務(wù)費

　　基金銷售人的銷售服務(wù)費按不高于前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×0.25%/當年天數(shù)

　　H為每日應計提的基金銷售費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　銷售服務(wù)費費每日計提，按月支付，由基金托管人于次月前3個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金銷售人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　4.基金管理人可按中國證監(jiān)會規(guī)定程序在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率、贖回費率和轉(zhuǎn)換費率，調(diào)整后的申購費率和贖回費率和轉(zhuǎn)換費率應在實施前3個工作日內(nèi)在至少一種指定媒體上公告。

　　5.管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對特定地域范圍、特定行業(yè)、特定職業(yè)的投資者以及以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)等定期或不定期地開展基金促銷活動。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，對本基金管理人于2003年12月11日刊登的本基金原招募說明書進行了更新，并根據(jù)本基金管理人在本基金成立后對本基金實施的投資經(jīng)營活動進行了內(nèi)容補充和更新，主要更新的內(nèi)容如下：

　　1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對原招募說明書進行了結(jié)構(gòu)的調(diào)整。增加了“基金的業(yè)績”、“基金合同的內(nèi)容摘要”和“基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要”三個部分。刪除了“基金設(shè)立”、“基金的設(shè)立募集”、“基金成立”等與首次募集有關(guān)的特定內(nèi)容以及“基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)”等相關(guān)部分。

　　2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，重新規(guī)范了一些提法，如將“基金契約”改為“基金合同”、“基金單位”改為“基金份額”、將“基金持有人”、“基金單位持有人”改為“基金份額持有人”等。

　　3. 在“重要提示”中，說明了本基金的基金合同正在根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)進行修訂。

　　4.在“一、緒言”部分，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進行了調(diào)整，補充了國家最近頒發(fā)的法律法規(guī)。

　　5.在“四、基金托管人”中，增加了有關(guān)基金托管人托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的說明、以及托管人對管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序的內(nèi)容，對基金托管人的有關(guān)業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進行了更新。另外，根據(jù)《基金法》的規(guī)定對基金托管人的職責進行了明確。

　　6.在“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”部分，增加銀河證券股份有限公司為代銷機構(gòu)。

　　7.在“六、基金的申購、贖回和轉(zhuǎn)換”中，修訂了申購、贖回和轉(zhuǎn)換的原則和程序。

　　8.在“八、基金的投資”部分補充本基金最近一期投資組合報告的內(nèi)容。

　　9.增加了補充說明基金成立以來投資業(yè)績的“九、基金的業(yè)績”這一章節(jié)，其中對本基金成立以后的收益分配情況進行了說明。

　　10.在“十三、基金的費用和稅收”部分，將基金費用分“與基金運作有關(guān)的費用”和“與基金銷售有關(guān)的費用”兩類進行說明。

　　11. 在“十五、基金的信息披露”中，根據(jù)《基金法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定進行了內(nèi)容更新和規(guī)范。

　　12. 根據(jù)《基金法》相關(guān)規(guī)定，重新修訂了“十七、基金的終止與清算”部分內(nèi)容。

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　　2004年9月1日 上海證券報