國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行總行：

　　為加強(qiáng)對(duì)跨境資金流動(dòng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，進(jìn)一步完善我國(guó)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)體系和進(jìn)出口收付匯核銷管理，提高國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)數(shù)據(jù)和進(jìn)出口收付匯核銷數(shù)據(jù)質(zhì)量，減輕負(fù)擔(dān)，簡(jiǎn)化操作，降低社會(huì)成本，國(guó)家外匯管理局組織相關(guān)各方經(jīng)過(guò)充分論證,決定將設(shè)立在我國(guó)境內(nèi)的

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銀行目前使用的對(duì)境外付款憑證以及涉及進(jìn)口核銷項(xiàng)下的對(duì)境內(nèi)付款憑證分別進(jìn)行統(tǒng)一，并與相應(yīng)的對(duì)外付款申報(bào)單、進(jìn)口付匯核銷單進(jìn)行合并；對(duì)目前使用的《涉外收入申報(bào)單（對(duì)公單位）》和《涉外收入申報(bào)單（對(duì)私）》進(jìn)行合并；對(duì)銀行目前使用的各種不同格式的《出口收匯核銷專用聯(lián)》進(jìn)行規(guī)范。為此，國(guó)家外匯管理局制定了《境內(nèi)銀行涉外收付相關(guān)憑證管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》，詳見(jiàn)附件）。為便于銀行盡早安排相關(guān)工作，做好國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)的準(zhǔn)備，現(xiàn)將該《規(guī)定》下發(fā)給你們，并就有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、單證合并方式。

　　(一) 國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)及跨境支付進(jìn)口核銷項(xiàng)下單證合并方式

　　將銀行目前使用的對(duì)境外付款憑證進(jìn)行統(tǒng)一，與涉及跨境支付項(xiàng)下的《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單（代申報(bào)單）》、《非貿(mào)易（含資本）對(duì)外付款申報(bào)單（對(duì)公單位）》、《對(duì)外付款申報(bào)單（對(duì)私）》進(jìn)行合并。合并統(tǒng)一后的對(duì)境外付款憑證分為《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》和《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》兩種格式，同時(shí)滿足國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)和涉及跨境支付項(xiàng)下進(jìn)口核銷管理的需要。

　　將銀行目前使用的《涉外收入申報(bào)單（對(duì)公單位）》和《涉外收入申報(bào)單（對(duì)私）》合并為統(tǒng)一的《涉外收入申報(bào)單》一種格式，滿足國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的需要。

　　(二) 進(jìn)出口核銷項(xiàng)下單證合并方式

　　將銀行目前使用的涉及進(jìn)口核銷項(xiàng)下的對(duì)境內(nèi)付款憑證進(jìn)行統(tǒng)一，與涉及境內(nèi)支付項(xiàng)下的《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單（代申報(bào)單）》進(jìn)行合并。合并統(tǒng)一后的涉及進(jìn)口核銷項(xiàng)下的對(duì)境內(nèi)付款憑證分為《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)》和《境內(nèi)付款／承兌通知書(shū)》兩種格式，滿足涉及境內(nèi)支付項(xiàng)下進(jìn)口核銷管理的需要。

　　將銀行目前各種不同格式的《出口收匯核銷專用聯(lián)》統(tǒng)一為《出口收匯核銷專用聯(lián)（境外收入）》和《出口收匯核銷專用聯(lián)（境內(nèi)收入）》兩種格式，滿足出口核銷管理的需要。

　　二、單證印制。各銀行應(yīng)按照有關(guān)單證印制的具體要求進(jìn)行單證印制。關(guān)于單證印制規(guī)范和要求將另行下發(fā)。

　　三、單證備案。有關(guān)單證的備案應(yīng)按照《規(guī)定》中所確定的報(bào)備方式進(jìn)行。各銀行應(yīng)在2005年1月1日前完成單證的報(bào)備工作。

　　四、數(shù)據(jù)接口規(guī)范要素和銀行自行開(kāi)發(fā)的接口程序要求將另行下發(fā)。

　　五、新單證的啟用日期和數(shù)據(jù)報(bào)送方式的正式施行日期將根據(jù)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)的進(jìn)度安排另行通知。

　　六、各銀行應(yīng)在本階段開(kāi)展以下工作：

　　（一）單證印制和系統(tǒng)調(diào)整的準(zhǔn)備工作。

　　（二）研究通過(guò)銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)將報(bào)送數(shù)據(jù)集中到一個(gè)出口，從而統(tǒng)一渠道報(bào)送到國(guó)家外匯管理局的相關(guān)方案。

　　（三）與國(guó)家外匯管理局建立專線網(wǎng)絡(luò)連接的準(zhǔn)備工作。

　　七、各銀行總行應(yīng)及時(shí)將本通知轉(zhuǎn)發(fā)系統(tǒng)內(nèi)分支行，并加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)分支行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)工作的組織、協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo)。

　　八、各分局應(yīng)及時(shí)將本通知轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)支局及銀行。

　　九、各分局和銀行在轉(zhuǎn)發(fā)本通知時(shí)所需要的單證印刷樣品，請(qǐng)與國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司聯(lián)系。

　　十、在執(zhí)行過(guò)程中如有問(wèn)題，請(qǐng)與國(guó)家外匯管理局聯(lián)系。

　　國(guó)際收支司：鄒兆榮、劉芳。聯(lián)系電話：010-68402146、68402144。

　　經(jīng)常項(xiàng)目司：方海新、陳婧、葉欣。聯(lián)系電話：010-68402276、68402298、68402416。

　　附件：境內(nèi)銀行涉外收付相關(guān)憑證管理規(guī)定

　　國(guó)家外匯管理局

　　二○○四年五月十六日

　　附件：

　　境內(nèi)銀行涉外收付相關(guān)憑證管理規(guī)定

　　第一條為加強(qiáng)對(duì)跨境資金流動(dòng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，完善我國(guó)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)體系和進(jìn)出口收付匯核銷管理，規(guī)范涉外收支單證管理和進(jìn)出口收付匯核銷管理所需的境內(nèi)收支單證管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》、《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》及其實(shí)施細(xì)則，制定本規(guī)定。

　　第一部分 國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)及跨境支付進(jìn)口核銷

　　項(xiàng)下涉外收付相關(guān)憑證管理規(guī)定

　　第二條將銀行目前使用的對(duì)境外付款憑證進(jìn)行統(tǒng)一，與涉及跨境支付項(xiàng)下的《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單（代申報(bào)單）》、《非貿(mào)易（含資本）對(duì)外付款申報(bào)單（對(duì)公單位）》、《對(duì)外付款申報(bào)單（對(duì)私）》合并。合并統(tǒng)一后的對(duì)境外付款憑證分為《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》、《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》兩種格式（詳見(jiàn)附件1、2）。

　　第三條將銀行目前使用的《涉外收入申報(bào)單（對(duì)公單位）》和《涉外收入申報(bào)單（對(duì)私）》合并為統(tǒng)一的《涉外收入申報(bào)單》一種格式（詳見(jiàn)附件3）。

　　第四條《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》和《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》分別是辦理對(duì)境外付款業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人（以下統(tǒng)稱“匯款人／付款人”）通過(guò)銀行辦理對(duì)境外匯款、信用證、托收、保函等項(xiàng)下對(duì)境外付款業(yè)務(wù)的必要憑證；是銀行對(duì)境外付款業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算的必要憑證；也是匯款人／付款人辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)及涉及跨境項(xiàng)下貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷的必要憑證。

　　第五條匯款人／付款人以匯款方式通過(guò)銀行辦理對(duì)境外付款業(yè)務(wù)時(shí)，必須填報(bào)《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》；以信用證、托收、保函等方式通過(guò)銀行辦理對(duì)境外付款業(yè)務(wù)時(shí)，必須填報(bào)《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》。

　　第六條匯款人／付款人通過(guò)銀行辦理對(duì)境外付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)按照《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》、《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》及有關(guān)規(guī)定辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)及貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。

　　第七條 凡以電子銀行等方式接受匯款人／付款人委托辦理對(duì)境外付款業(yè)務(wù)的銀行，應(yīng)按本規(guī)定所確立的原則和要求執(zhí)行。

　　第八條 《涉外收入申報(bào)單》是通過(guò)銀行收到境外款項(xiàng)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人（以下簡(jiǎn)稱“收款人”）辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的必要憑證。

　　第九條收款人應(yīng)按照《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》及有關(guān)規(guī)定，對(duì)通過(guò)銀行從境外收到的款項(xiàng)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，填報(bào)紙質(zhì)《涉外收入申報(bào)單》或在網(wǎng)上填報(bào)《涉外收入申報(bào)單》，辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)手續(xù)。

　　第二部分 進(jìn)出口核銷項(xiàng)下外匯收付相關(guān)憑證管理規(guī)定

　　第十條將銀行目前使用的涉及進(jìn)口核銷項(xiàng)下的對(duì)境內(nèi)付款憑證進(jìn)行統(tǒng)一，與涉及境內(nèi)支付項(xiàng)下的《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單（代申報(bào)單）》進(jìn)行合并。合并統(tǒng)一后的涉及進(jìn)口核銷項(xiàng)下的境內(nèi)付款憑證分為《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)》和《境內(nèi)付款／承兌通知書(shū)》兩種格式（詳見(jiàn)附件4、5）。

　　第十一條將銀行目前使用的各種不同格式的《出口收匯核銷專用聯(lián)》改為《出口收匯核銷專用聯(lián)（境外收入）》和《出口收匯核銷專用聯(lián)（境內(nèi)收入）》兩種格式（詳見(jiàn)附件6、7），在收款人完成出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)后由銀行打印生成。

　　第十二條《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)》和《對(duì)境內(nèi)付款／承兌通知書(shū)》是辦理向境內(nèi)保稅區(qū)、出口加工區(qū)、鉆石交易所等海關(guān)實(shí)行封閉管理的區(qū)域（以下統(tǒng)稱“境內(nèi)特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域”）、離岸賬戶付款以及境內(nèi)深加工結(jié)轉(zhuǎn)（轉(zhuǎn)廠）項(xiàng)下機(jī)構(gòu)和個(gè)人通過(guò)銀行辦理涉及進(jìn)口核銷項(xiàng)下境內(nèi)匯款、付款／承兌業(yè)務(wù)的必要憑證，是銀行會(huì)計(jì)核算的必要憑證，同時(shí)也是貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷的必要憑證。

　　第十三條匯款人／付款人通過(guò)銀行辦理涉及進(jìn)口核銷項(xiàng)下的對(duì)境內(nèi)付款業(yè)務(wù)時(shí)，必須填報(bào)《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)》或《境內(nèi)付款／承兌通知書(shū)》。

　　第十四條匯款人／付款人通過(guò)銀行辦理涉及進(jìn)口核銷項(xiàng)下的對(duì)境內(nèi)付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)按照《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》，辦理貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。

　　第十五條《出口收匯核銷專用聯(lián)（境外收入）》和《出口收匯核銷專用聯(lián)（境內(nèi)收入）》是收款人通過(guò)銀行從境外、境內(nèi)特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域、離岸帳戶以及深加工結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)下收回出口貨款，辦理貿(mào)易出口收匯核銷的必要憑證。

　　第十六條收款人應(yīng)按照《出口收匯核銷管理辦法》及有關(guān)規(guī)定，對(duì)通過(guò)銀行從境外收到的款項(xiàng)以及從境內(nèi)收到的涉及出口核銷項(xiàng)下的款項(xiàng)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，填報(bào)紙質(zhì)或在網(wǎng)上填報(bào)《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境內(nèi)收入）》（詳見(jiàn)附件8）或《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境內(nèi)收入）》（詳見(jiàn)附件9），辦理出口收匯核銷專用信息申報(bào)手續(xù)。

　　第三部分 其他有關(guān)管理規(guī)定

　　第十七條國(guó)家外匯管理局負(fù)責(zé)《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》、《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》、《涉外收入申報(bào)單》、《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)》、《境內(nèi)付款／承兌通知書(shū)》、《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境外收入）》和《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境內(nèi)收入）》內(nèi)容和格式的制定和修改。

　　第十八條凡辦理對(duì)境外付款和從境外收款業(yè)務(wù)以及涉及貿(mào)易進(jìn)出口核銷項(xiàng)下境內(nèi)收付款業(yè)務(wù)的銀行，應(yīng)按照國(guó)家外匯管理局制定的內(nèi)容、格式及要求印制《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》、《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》、《涉外收入申報(bào)單》、《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)》、《境內(nèi)付款／承兌通知書(shū)》、《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境外收入）》和《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境內(nèi)收入）》。

　　第十九條銀行按本規(guī)定印制《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》、《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》、《涉外收入申報(bào)單》、《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)》、《境內(nèi)付款／承兌通知書(shū)》、《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境外收入）》和《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境內(nèi)收入）》應(yīng)向國(guó)家外匯管理局及其分支局（以下簡(jiǎn)稱“外匯局”）備案。對(duì)于銀行印制的相關(guān)單證不符合本規(guī)定要求的，外匯局有權(quán)責(zé)成其進(jìn)行改正。銀行應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)單證的印制進(jìn)行改正，并將改正后的單證報(bào)外匯局備案。

　　各中資外匯指定銀行應(yīng)由總行向國(guó)家外匯管理局備案；各外資銀行及城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、信用社等應(yīng)向當(dāng)?shù)貒?guó)家外匯管理局分支局備案。

　　第二十條銀行應(yīng)按照《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》及有關(guān)規(guī)定，將涉外收付款及涉及貿(mào)易進(jìn)出口核銷項(xiàng)下境內(nèi)收付款業(yè)務(wù)信息，按數(shù)據(jù)接口規(guī)范要素的要求，從其自身計(jì)算機(jī)處理系統(tǒng)通過(guò)接口程序?qū)�入�?guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

　　第二十一條銀行應(yīng)按照《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》及有關(guān)規(guī)定對(duì)匯款人／付款人或收款人提交的《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》、《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》、《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)》、《境內(nèi)付款／承兌通知書(shū)》或《涉外收入申報(bào)單》、《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境外收入）》、《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境內(nèi)收入）》信息進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，將申報(bào)及核銷等信息補(bǔ)錄或通過(guò)接口程序?qū)�入�?guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

　　第二十二條外匯局應(yīng)對(duì)銀行按規(guī)定印制、使用《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》、《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》、《涉外收入申報(bào)單》、《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)》、《境內(nèi)付款／承兌通知書(shū)》、《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境外收入）》和《出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境內(nèi)收入）》情況及信息報(bào)送情況進(jìn)行核查。

　　第二十三條對(duì)于違反本規(guī)定的，外匯局將按《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》、《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》、《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》、《出口收匯核銷管理辦法》和《金融違法行為處罰辦法》及其有關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。

　　第二十四條 本規(guī)定由國(guó)家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋和組織實(shí)施。

　　第二十五條 本規(guī)定自2005年9月1日起施行。

　　附件：　1、境外匯款申請(qǐng)書(shū)

　　2、對(duì)外付款/承兌通知書(shū)

　　3、涉外收入申報(bào)單

　　4、境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)

　　5、境內(nèi)付款/承兌通知書(shū)

　　6、出口收匯核銷專用聯(lián)（境外收入）

　　7、出口收匯核銷專用聯(lián)（境內(nèi)收入）

　　8、出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境外收入）

　　9、出口收匯核銷專用聯(lián)信息申報(bào)表（境內(nèi)收入）

　　（稿件來(lái)源：國(guó)家外匯管理局文告2004年第6號(hào)）