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基金業出現三大分化

http://whmsebhyy.com 2004年08月30日 08:47 上海證券報

上周六公布完畢的基金半年報,首次較為全面地展示了我國基金業的基本現狀。從中也可以發現,目前我國基金業出現了三大明顯的分化。

賺錢能力分化

統計顯示,127只基金上半年創造的凈收益總額為119億元,其中80.6

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7%是由50只基金創造的。另據統計,54只封閉式基金創造的凈收益為61億元,73只開放式基金創造的凈收益為58億元。

封閉式基金能夠取得61億元的凈收益,無疑是來之不易的。去年,54只封閉式基金凈虧損9.8億元,平均每只基金虧1815萬元。此外,去年底凈收益為負值的封閉式基金有24只之多,而到今年上半年結束,已經銳減為3只,即虧損面由45%急降至現在的6.67%。但是,少數幾只封閉式基金的凈值增長率的下降幅度再次超過了10%。

據分析,開放式基金創造的凈收益之所以比封閉式基金要少,主要是因為有17只是今年1月以后才成立的新基金。在凈收益為負值的5只開放式基金中,就有4只是今年才成立的新基金。

據上海財華統計,華夏基金公司上半年為投資人創造了約15億元凈收益,名列所有基金公司前列,而創造約5408萬元凈收益的金鷹基金管理公司,則名列相對額排名第一位。

重倉股分化

銀泰理財分紅基金的半年報顯示,其累計買入的前20名股票中有6只是鋼鐵股,十大重倉股中有鞍鋼新軋(資訊行情論壇)、唐鋼股份(資訊行情論壇)、安陽鋼鐵(資訊行情論壇)、寶鋼股份(資訊行情論壇)和酒鋼宏興(資訊行情論壇)等。由此可以看出,周期性行業并不是所有基金不敢碰的"毒藥",基金經理人在市場等待"水落石出"聲中悄悄地完成了布局。

同樣沒有人云亦云的還有嘉實服務增值行業基金,其累計買入的前20名股票中,有多達6只的機場、港口類股票。雖然嘉實服務增值行業基金十大重倉股中有上港集箱(資訊行情論壇)、鹽田港、天津港(資訊行情論壇)、白云機場(資訊行情論壇),但基金交叉持股現象最嚴重的上海機場(資訊行情論壇)并沒有引起它的過度關注。

正是這種投資理念的分化,基金半年報顯示出來的交叉持股有了緩慢分散化的跡象。上海財華對基金半年報披露的股票明細統計發現,127只基金投資的股票已經達到了210只。其實,基金重倉股的數量在最近三個季度內一直在小幅增加。去年4季度為137只,今年1季度為173只。

資產管理規模分化

對127只基金的統計顯示,截至6月30日的凈資產總額為2535億元。其中,開放式基金和封閉式基金的凈資產總額分別為1719億元和816億元,即開放式基金份額在基金業中的比重高達68%。

據上海財華的統計,南方基金公司是目前我國管理資產規模最大的公司,其旗下9只基金所管理的資產規模約為256億份。拿南方基金與管理資產規模最小的基金公司相比,兩者的差額已經高達60倍。

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