樂(lè)山電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2004年8月23日在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事及代理人11名(其中：徐文學(xué)董事委托黎瀾董事、獨(dú)立董事王國(guó)華委托獨(dú)立董事郝如玉代行職權(quán)，獨(dú)立董事左衛(wèi)民因出國(guó)未出席本次會(huì)議，也未委托其他董事代行職權(quán))，公司的5名監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉虎廷先生主持，形成決議如下：

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　　一、審議通過(guò)了關(guān)于公司二00四年半年度報(bào)告及其摘要的議案；

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓公司所持東泰新材料科技有限公司股權(quán)的議案；

　　公司持有四川東泰新材料科技有限公司316.5萬(wàn)股股權(quán)，占該公司總股本的4.49%，該部分股權(quán)是公司于2002年12月30日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)用成都鷹網(wǎng)科技有限公司的部分股權(quán)置換而來(lái)。四川東泰新材料科技公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)新型塑料管道及配件鋼塑、鋁(資訊 論壇)塑復(fù)合管道配件等，新型化管建材，工程塑料及塑料合金。據(jù)四川東泰新材料科技有限公司的2003年度財(cái)務(wù)報(bào)表反映，目前該公司每股凈資產(chǎn)0.90元。

　　根據(jù)公司2004年“拓展市場(chǎng)、降低成本、優(yōu)化資源、提高效益”的工作方針及四川東泰新材料科技有限公司實(shí)際情況，經(jīng)與東泰(成都)工業(yè)有限公司洽商，公司擬將所持四川東泰新材科技有限公司316.5萬(wàn)股股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給東泰(成都)工業(yè)有限公司，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)1.05元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為333.977萬(wàn)元。此股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，預(yù)計(jì)將給公司造成當(dāng)期損失45萬(wàn)元。

　　三、審議通過(guò)了關(guān)于公司違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方資金占用的自查和整改的議案。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局《關(guān)于清理和解決資金占用、違規(guī)擔(dān)保的通知》(川證監(jiān)上市［2004］23號(hào))要求，經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方資金占用的自查和整改的情況。

　　(一)、截止2004年6月30日，公司違規(guī)擔(dān)保和資金占用情況

　　1、違規(guī)擔(dān)保情況

　　根據(jù)證監(jiān)發(fā)［2003］56號(hào)通知規(guī)定，“上市公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保”。經(jīng)清理，公司違規(guī)擔(dān)保3480萬(wàn)元，構(gòu)成情況如下：

　　(1)、樂(lè)山市自來(lái)水有限責(zé)任公司為四川省交大創(chuàng)新投資有限公司擔(dān)保2500萬(wàn)元；

　　(2)、公司為原股東四川信都建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司擔(dān)保980萬(wàn)元。

　　2、關(guān)聯(lián)方及控股股東資金占用情況

　　公司目前無(wú)控股股東及其子公司占用公司資金情況，僅有關(guān)聯(lián)方占用資金明細(xì)如下：

　　(1)、樂(lè)山金粟電廠(系公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè))占用資金系公司應(yīng)收該公司的分紅款及根據(jù)投資協(xié)議墊支的流動(dòng)資金。年初余額45萬(wàn)元，本期收回10萬(wàn)元，期末余額35萬(wàn)元。目前正在進(jìn)一步催收中。

　　(2)、四川省交大創(chuàng)新資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司占用的資金系往來(lái)款，四川省交大創(chuàng)新資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司是公司第一大股東樂(lè)山市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持有的國(guó)家股受托方四川省交大創(chuàng)新投資有限公司的關(guān)聯(lián)公司，年初余額82.74萬(wàn)元，已于2004年1月歸還了40萬(wàn)元，期末余額42.74萬(wàn)元，余款公司正在進(jìn)一步催收中。

　　(3)、四川洪雅花溪電力有限公司(系公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，公司投資比例為48.46%)占用的資金1200萬(wàn)元是國(guó)家?guī)�帽下達(dá)的農(nóng)網(wǎng)改造專項(xiàng)資金。

　　2002年3月和2002年5月四川省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)先后以川計(jì)能源［2002］313號(hào)文和川計(jì)能源［2002］559號(hào)文共帶帽下達(dá)給該公司農(nóng)網(wǎng)改造專用資金計(jì)劃1200萬(wàn)元。公司收到該專項(xiàng)資金后按規(guī)定撥付給了花溪公司，帳面反映為：借：其他應(yīng)收款花溪電廠，貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款。根據(jù)四川省人民政府辦公廳川辦發(fā)［2002］24號(hào)文規(guī)定該農(nóng)網(wǎng)改造專項(xiàng)資金不還本不付息，這1200萬(wàn)元今后將按照有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)入花溪公司，對(duì)公司財(cái)務(wù)無(wú)影響。花溪公司電網(wǎng)改造工程已按規(guī)定全部完成，已經(jīng)當(dāng)?shù)睾檠趴h審計(jì)局以洪審意［2004］5號(hào)文予以審計(jì)確認(rèn)。

　　(二)、整改方案

　　證監(jiān)發(fā)［2003］56號(hào)通知要求“上市公司對(duì)外擔(dān)保總額不得超過(guò)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并報(bào)表凈資產(chǎn)的50%”。同時(shí)，該通知還規(guī)定“違反本《通知》規(guī)定的資金占用量、對(duì)外擔(dān)保形成的或有債務(wù)，在每個(gè)會(huì)計(jì)年度至少下降30%”。2003年末公司對(duì)外擔(dān)保占公司凈資產(chǎn)的85.43%。經(jīng)過(guò)努力，截止2004年6月30日，公司已減少擔(dān)保12108萬(wàn)元，對(duì)外擔(dān)保總額(注)降為26632.625萬(wàn)元，占公司凈資產(chǎn)的56.94%。公司下半年將繼續(xù)通過(guò)各種途徑，減少擔(dān)保4000萬(wàn)元左右，使公司對(duì)外擔(dān)保金額占凈資產(chǎn)比例下降至50%以下。具體措施如下：

　　1、樂(lè)山大岷水電有限責(zé)任公司擔(dān)保3370萬(wàn)元。通過(guò)努力，用樂(lè)山大岷水電有限責(zé)任公司自有資產(chǎn)抵押的方式，解除公司為其擔(dān)保；

　　2、為四川信都建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司擔(dān)保980萬(wàn)元。公司將督促四川信都建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司積極籌措資金還款或采取其他措施，解除公司為其擔(dān)保；

　　3、公司控股子公司樂(lè)山市自來(lái)水有限責(zé)任公司為四川省交大創(chuàng)新投資開(kāi)發(fā)有限公司擔(dān)保2500萬(wàn)元，因商業(yè)銀行強(qiáng)行扣劃公司帳款，公司已于2004年4月9日向法院提起了訴訟，目前還未開(kāi)庭審理。公司將協(xié)調(diào)處理好各方面的關(guān)系，妥善解決此事。

　　公司將嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)有關(guān)文件精神，減少降低公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　樂(lè)山電力股份有限公司董事會(huì)

　　二00四年八月二十六日上海證券報(bào)