嘉實基金管理公司推出定期定額投資計劃的公告

　　為滿足廣大投資者的理財需求，嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定從2004年8月27日開始正式推出“開放式基金定期定額投資計劃”。

　　開放式基金定期定額投資計劃是指投資者可通過基金銷售機構提交申請，約定每月申購時間和申購金額，由銷售機構于每月約定申購日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。定期定額投資計劃具有適用范圍廣、方便靈活等特點。

　　該業(yè)務適用于本公司管理的嘉實成長收益開放式基金、嘉實

　　一、適用投資者范圍

　　我公司開放式證券投資基金的“定期定額投資計劃”適用于中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機構投資者(法律法規(guī)禁止購買證券投資基金者除外)。

　　二、辦理場所

　　投資者可到中國銀行代銷基金的營業(yè)網(wǎng)點辦理“定期定額投資計劃”業(yè)務申請。目前中國銀行可開展定期定額業(yè)務的分支機構有：江西、廣東、深圳、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、山西、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆、江蘇、安徽、浙江等21家分支機構和總行營業(yè)部，其他分支機構也將在近期逐步推出定期定額業(yè)務。具體受理網(wǎng)點見中國銀行各分支機構的公告。

　　根據(jù)實際需要，本公司還將在其他銷售機構逐步開辦此項業(yè)務。

　　三、辦理時間

　　本業(yè)務的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務受理時間相同。

　　四、申請方式

　　1.凡申請辦理定期定額投資計劃的投資者須首先開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請遵循中國銀行的規(guī)定。

　　2.開立嘉實基金管理有限公司開放式基金帳戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關業(yè)務憑證，到中國銀行各營業(yè)網(wǎng)點申請辦理此業(yè)務，具體辦理程序遵循中國銀行的規(guī)定。

　　五、申購和扣款日期

　　投資者應遵循中國銀行的規(guī)定并與中國銀行約定每月固定扣款日期，且每月扣款及申購申請日固定，遇非基金交易日則順延。如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業(yè)務的申請得到成功確認，則首次扣款日為當月，否則為次月。

　　六、投資金額

　　投資者可與中國銀行就本基金申請開辦“定期定額投資計劃”約定每期固定申購金額，但每月不得低于人民幣100元(含100元)，并不設金額級差。

　　七、“定期定額投資計劃”申購費率

　　如無另行公告，定期定額申購費率及計費方式等同于正常的申購業(yè)務。

　　八、交易確認

　　每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認查詢起始日為T+2工作日。

　　九、“定期定額投資計劃”已申購份額的贖回及贖回費率

　　如無另行公告，“定期定額投資計劃”已申購份額的贖回及贖回費率等同于正常的贖回業(yè)務。

　　十、“定期定額投資計劃”的變更和終止

　　1、投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網(wǎng)點申請辦理業(yè)務變更，具體辦理程序遵循中國銀行的規(guī)定。

　　2、投資者終止“定期定額投資計劃”，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到中國銀行申請辦理業(yè)務終止，具體辦理程序遵循中國銀行的有關規(guī)定。

　　3、“定期定額投資計劃”業(yè)務變更和終止的生效日遵循中國銀行的具體規(guī)定。

　　十一、歡迎登陸本公司網(wǎng)站(www.harvestasset.com)或撥打本公司的熱線電話(95105866或010-65185566)查詢有關“定期定額投資計劃”的詳細情況。

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2004年8月24日