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自4月7日大盤持續下跌以來 開放式基金凈值縮水過百億

http://whmsebhyy.com 2004年08月23日 11:03 證券時報

    自4月7日高點以來,市場經歷了持續4個多月的大跌行情。基金凈值損失究竟有多大?由于開放式基金規模總在變化之中,不便準確計算,我們以6月30日公布的規模為基礎進行概算, 統計結果顯示,近四個月以來,開放式基金的凈值縮水已經超過100億元。

    本報信息部選取4月7日、6月30日、8月19日各開放式基金的凈值作
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為統計指標,以6月30日基金規模為基礎, 假設這4個月各基金規模沒有變化,以凈值之差乘以基金規模并加總,即得出基金凈值總變化金額。統計表明,截止8月19日,4月7日之前成立的57只股票基金和債券基金的全部凈值縮水達119億元。加上4月7日至6月30日之間才成立的19只新發基金的凈值損失,再加上6月30日至今成立的基金的凈值變化額(個別基金仍能凈值增加),近4個月開放式基金的凈值損失毫無疑問已超過了100億。

    據了解,盡管市場下跌幅度之大,下跌速度之快讓基金及基金持有感到意外,但老基金的份額規模相對還是穩定,加上新發基金的不斷成立,基金的總規模還是在不斷增加。據不完全統計,目前3000億基金資產中約有2000億是股票型基金的資產,相對100億的凈值資產縮水,比例約為5%。因此,近四個月大跌中,基金凈值縮水的比例遠低于深滬大盤。

    值得一提的是,8月19日的基金凈值與二季末相比,大部分基金的凈值有所上升。76只有可比數據的基金中,54只基金8月19日的單位凈值高于6月30日的單位凈值。這表明,大部分基金在二季末以來,有可能執行了減倉策略,回避了最近一個多月的市場調整。我們還注意到,8月19日的基金凈值與上周一(8月16日)相比,這76只基金中,僅有25只基金的單位凈值略有下降,其余51只基金的凈值反而略有上升。這進一步表明,大部分基金的倉位有可能較4月、6月有相當比例的下降,從近期基金重倉股的走勢也能印證這一推測。


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