為給投資者提供更全面、更便利的服務，滿足不同投資者的理財需求，金鷹基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)從2004年8月23日起正式推出旗下基金的“定期定額投資計劃”。現將該業務的具體事宜公告如下：

　　一、定義

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　　“定期定額投資計劃”是申購業務的一種方式，投資者可通過向基金管理人指定的銷售機構提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購申請的一種長期投資方式。投資者在辦理“定期定額投資計劃”的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。

　　二、適用投資者范圍

　　本基金管理人“定期定額投資計劃”適用于符合《金鷹成份股優選證券投資基金基金契約》和《金鷹中小盤精選證券投資基金基金契約》規定的所有投資者。

　　三、適用基金

　　適用于本基金管理人旗下的金鷹成份股優選證券投資基金和金鷹中小盤精選證券投資基金。

　　四、辦理場所

　　1、金鷹成份股優選證券投資基金：新增中國銀行辦理“定期定額投資計劃”業務申請。目前中國銀行可開展定期定額業務的分行有江西、廣東、深圳、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、山西、內蒙古、吉林、黑龍江、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆、江蘇、安徽、浙江等21家分行和總行營業部，其他分行也將在近期逐步推出定期定額業務，請投資者屆時參見中國銀行的相關通知。

　　本基金的其他辦理場所包括交通銀行、海通證券、華夏證券、國泰君安證券下屬各基金銷售網點(詳見2004年1月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及本基金管理人網站上的《金鷹成份股優選證券投資基金關于增加交通銀行代銷營業網點和推出定期定額投資計劃的公告》)。

　　待條件成熟時，本基金管理人還將選擇其他銷售機構開辦此業務。

　　2、金鷹中小盤精選證券投資基金：辦理場所包括交通銀行、海通證券、華夏證券、國泰君安證券、銀河證券、廣發證券、湘財證券、國信證券、招商證券、漢唐證券、廣東證券、興業證券、閩發證券、東吳證券、廣州證券、山西證券、西南證券下屬各基金銷售網點。

　　待條件成熟時，本公司還將選擇其他銷售機構開辦此業務。

　　五、辦理方式

　　1、凡申請辦理本基金管理人旗下基金“定期定額投資計劃”的投資者須首先開立金鷹基金管理有限公司開放式基金基金賬戶，具體開戶程序請遵循各基金銷售機構規定；

　　2、投資者可攜帶本人有效身份證件、本人指定資金賬戶卡到本基金相關的銷售機構網點申請辦理定期定額投資計劃，具體辦理程序請遵循該銷售機構的規定。

　　六、辦理時間

　　本業務的申請受理時間與本基金管理人旗下基金日常申購業務受理時間相同。

　　七、扣款日期

　　1、投資者應遵循銷售機構的規定并與銷售機構約定每月固定扣款日期；

　　2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業務的申請得到成功確認，則首次扣款日為當月，否則為次月。

　　八、扣款金額

　　投資者可與銷售機構約定每月固定扣款金額，每只基金每月固定扣款金額最低不少于人民幣300元(含300元)。扣款不受各基金單筆申購最低金額限制，且不設定定期定額累計申購限額。銷售機構定期自動代投資者提交的申購金額，應與原定期定額申購開通申請中填寫的申購金額一致。

　　九、扣款方式

　　1、本公司指定的銷售機構將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日則順延到下一基金交易日；

　　2、投資者須指定一個資金賬戶作為每月固定扣款賬戶，且該賬戶須為其從事基金交易時的指定資金賬戶；投資者如需變更該賬戶，可到指定銷售機構網點申請辦理；

　　3、如因投資者賬戶內資金余額不足則會導致該月扣款不成功，請投資者于每月扣款日前在賬戶內按約定存足資金，以保證業務申請的成功受理；

　　4、投資者連續3次扣款不成功，或累計12次扣款不成功，該投資者定期定額投資計劃自動終止(具體參照各銷售機構的規定)。若要繼續辦理定期定額投資計劃，需重新辦理申請手續。

　　十、交易確認

　　每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內，投資者從T＋2日起可進行查詢。

　　十一、“定期定額投資計劃”的變更和終止

　　1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網點申請辦理業務變更，具體辦理程序遵循銷售機構的規定；

　　2、投資者終止“定期定額投資計劃”，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到銷售機構申請辦理業務終止，具體辦理程序遵循銷售機構的有關規定；

　　3、投資者應提前辦理解約手續，否則當月的扣款及申購仍將進行；

　　4、“定期定額投資計劃”業務變更和終止的生效日遵循銷售機構的具體規定。

　　十二、業務咨詢

　　(一) 金鷹基金管理有限公司

　　公司網址：http：//www.gefund.com.cn

　　客戶服務中心電話：(020)83936180

　　聯系人：彭婭

　　(二)銷售機構

　　1、金鷹成份股優選證券投資基金

　　中國銀行：95566

　　交通銀行：95559

　　海通證券股份有限公司：021-962503

　　華夏證券股份有限公司：800-820-0108、010-65186758

　　國泰君安證券股份有限公司：021-962588；400-8888-666

　　2、金鷹中小盤精選證券投資基金

　　交通銀行：(同上)

　　海通證券股份有限公司：(同上)

　　華夏證券股份有限公司：(同上)

　　國泰君安證券股份有限公司：(同上)

　　中國銀河證券有限責任公司：010-68016655

　　廣發證券股份有限公司：020-87555888轉875

　　湘財證券有限責任公司：021-68865020

　　國信證券有限責任公司：800-810-8868

　　招商證券股份有限公司：400-8888-111、0755-26951111

　　漢唐證券有限責任公司：0755-26936388

　　廣東證券股份有限公司：020-96210

　　興業證券股份有限公司：021-68419125

　　閩發證券有限責任公司：0591-7801006

　　東吳證券有限責任公司：0512-96288

　　廣州證券有限責任公司：020-87320991、020-87320595

　　山西證券有限責任公司：0351-8686868

　　西南證券有限責任公司：023-63786187、010-65542609

　　本公告僅對本基金管理人旗下基金推出“定期定額投資計劃“的有關事項予以說明，其最終解釋權歸本基金管理人。投資者欲了解本基金管理人旗下基金的詳細情況，請查閱本基金管理人在中國證監會指定媒體上刊登的《金鷹成份股優選證券投資基金招募說明書》、《金鷹中小盤精選證券投資基金招募說明書》，或登錄本基金管理人網站(http：//www.gefund.com.cn)查閱基金契約、招募說明書和更新的招募說明書，也可撥打本基金管理人的客戶服務電話(020-83936180)垂詢相關事宜。

　　風險提示

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本系列基金時應認真閱讀本系列基金的基金契約、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。

　　特此公告。

　　金鷹基金管理有限公司

　　二零零四年八月二十三日上海證券報