金鷹基金管理公司開辦“定期定額投資計(jì)劃”

　　為給投資者提供更全面、更便利的服務(wù),滿足不同投資者的理財(cái)需求,金鷹基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)從2004年8月23日起正式推出旗下基金的“定期定額投資計(jì)劃”�，F(xiàn)將該業(yè)務(wù)的具體事宜公告如下：

　　一、定義

　　“定期定額投資計(jì)劃”是申購業(yè)務(wù)的一種方式，投資者可通過向基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。投資者在辦理“定期定額投資計(jì)劃”的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

　　二、適用投資者范圍

　　本基金管理人“定期定額投資計(jì)劃”適用于符合《金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金基金契約》和《金鷹中小盤精選證券投資基金基金契約》規(guī)定的所有投資者。

　　三、適用基金

　　適用于本基金管理人旗下的金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金和金鷹中小盤精選證券投資基金。

　　四、辦理場(chǎng)所

　　1、金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金：新增中國銀行辦理“定期定額投資計(jì)劃”業(yè)務(wù)申請(qǐng)。目前中國銀行可開展定期定額業(yè)務(wù)的分行有江西、廣東、深圳、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、山西、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆、江蘇、安徽、浙江等21家分行和總行營(yíng)業(yè)部，其他分行也將在近期逐步推出定期定額業(yè)務(wù)，請(qǐng)投資者屆時(shí)參見中國銀行的相關(guān)通知。

　　本基金的其他辦理場(chǎng)所包括交通銀行、海通證券、華夏證券、國泰君安證券下屬各基金銷售網(wǎng)點(diǎn)(詳見2004年1月12日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及本基金管理人網(wǎng)站上的《金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金關(guān)于增加交通銀行代銷營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和推出定期定額投資計(jì)劃的公告》)。

　　待條件成熟時(shí),本基金管理人還將選擇其他銷售機(jī)構(gòu)開辦此業(yè)務(wù)。

　　2、金鷹中小盤精選證券投資基金：辦理場(chǎng)所包括交通銀行、海通證券、華夏證券、國泰君安證券、銀河證券、廣發(fā)證券、湘財(cái)證券、國信證券、招商證券、漢唐證券、廣東證券、興業(yè)證券、閩發(fā)證券、東吳證券、廣州證券、山西證券、西南證券下屬各基金銷售網(wǎng)點(diǎn)。

　　待條件成熟時(shí),本公司還將選擇其他銷售機(jī)構(gòu)開辦此業(yè)務(wù)。

　　五、辦理方式

　　1、凡申請(qǐng)辦理本基金管理人旗下基金“定期定額投資計(jì)劃”的投資者須首先開立金鷹基金管理有限公司開放式基金基金賬戶,具體開戶程序請(qǐng)遵循各基金銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定；

　　2、投資者可攜帶本人有效身份證件、本人指定資金賬戶卡到本基金相關(guān)的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理定期定額投資計(jì)劃,具體辦理程序請(qǐng)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

　　六、辦理時(shí)間

　　本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本基金管理人旗下基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

　　七、扣款日期

　　1、投資者應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷售機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款日期；

　　2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業(yè)務(wù)的申請(qǐng)得到成功確認(rèn)，則首次扣款日為當(dāng)月，否則為次月。

　　八、扣款金額

　　投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款金額,每只基金每月固定扣款金額最低不少于人民幣300元(含300元)�？劭畈皇芨骰�金單筆申購最低金額限制，且不設(shè)定定期定額累計(jì)申購限額。銷售機(jī)構(gòu)定期自動(dòng)代投資者提交的申購金額，應(yīng)與原定期定額申購開通申請(qǐng)中填寫的申購金額一致。

　　九、扣款方式

　　1、本公司指定的銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金交易日則順延到下一基金交易日；

　　2、投資者須指定一個(gè)資金賬戶作為每月固定扣款賬戶,且該賬戶須為其從事基金交易時(shí)的指定資金賬戶；投資者如需變更該賬戶,可到指定銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理；

　　3、如因投資者賬戶內(nèi)資金余額不足則會(huì)導(dǎo)致該月扣款不成功,請(qǐng)投資者于每月扣款日前在賬戶內(nèi)按約定存足資金,以保證業(yè)務(wù)申請(qǐng)的成功受理；

　　4、投資者連續(xù)3次扣款不成功,或累計(jì)12次扣款不成功,該投資者定期定額投資計(jì)劃自動(dòng)終止(具體參照各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定)。若要繼續(xù)辦理定期定額投資計(jì)劃,需重新辦理申請(qǐng)手續(xù)。

　　十、交易確認(rèn)

　　每月實(shí)際扣款日即為基金申購申請(qǐng)日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。申購份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi),投資者從T＋2日起可進(jìn)行查詢。

　　十一、“定期定額投資計(jì)劃”的變更和終止

　　1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定；

　　2、投資者終止“定期定額投資計(jì)劃”，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

　　3、投資者應(yīng)提前辦理解約手續(xù)，否則當(dāng)月的扣款及申購仍將進(jìn)行；

　　4、“定期定額投資計(jì)劃”業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

　　十二、業(yè)務(wù)咨詢

　　(一) 金鷹基金管理有限公司

　　公司網(wǎng)址：http：//www.gefund.com.cn

　　客戶服務(wù)中心電話：(020)83936180

　　聯(lián)系人：彭婭

　　(二)銷售機(jī)構(gòu)

　　1、金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金

　　中國銀行：95566

　　交通銀行：95559

　　海通證券股份有限公司：021-962503

　　華夏證券股份有限公司：800-820-0108、010-65186758

　　國泰君安證券股份有限公司：021-962588；400-8888-666

　　2、金鷹中小盤精選證券投資基金

　　交通銀行：(同上)

　　海通證券股份有限公司：(同上)

　　華夏證券股份有限公司：(同上)

　　國泰君安證券股份有限公司：(同上)

　　中國銀河證券有限責(zé)任公司：010-68016655

　　廣發(fā)證券股份有限公司：020-87555888轉(zhuǎn)875

　　湘財(cái)證券有限責(zé)任公司：021-68865020

　　國信證券有限責(zé)任公司：800-810-8868

　　招商證券股份有限公司：400-8888-111、0755-26951111

　　漢唐證券有限責(zé)任公司：0755-26936388

　　廣東證券股份有限公司：020-96210

　　興業(yè)證券股份有限公司：021-68419125

　　閩發(fā)證券有限責(zé)任公司：0591-7801006

　　東吳證券有限責(zé)任公司：0512-96288

　　廣州證券有限責(zé)任公司：020-87320991、020-87320595

　　山西證券有限責(zé)任公司：0351-8686868

　　西南證券有限責(zé)任公司：023-63786187、010-65542609

　　本公告僅對(duì)本基金管理人旗下基金推出“定期定額投資計(jì)劃“的有關(guān)事項(xiàng)予以說明，其最終解釋權(quán)歸本基金管理人。投資者欲了解本基金管理人旗下基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱本基金管理人在中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登的《金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金招募說明書》、《金鷹中小盤精選證券投資基金招募說明書》,或登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.gefund.com.cn)查閱基金契約、招募說明書和更新的招募說明書，也可撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話(020-83936180)垂詢相關(guān)事宜。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本系列基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本系列基金的基金契約、招募說明書等資料。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　金鷹基金管理有限公司

　　二00四年八月二十三日