本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據中國證監會、國務院國有資產監督管理委員會聯合頒發的《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發［2003］56號文)及中國證監會四川監管局川證監上市［2004］23號《關于清理和解決資金占用、違規擔保的通知》要

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求，公司董事會以通訊表決方式召開了2004年度第六次董事會議，公司十二名董事全部參與表決。會議審議并全票通過了《關于對公司2004年半年度資金占用及對外擔保情況進行自查及擬定清理整改方案的議案》，并按要求向中國證監會四川監管局、上海證券交易所報告，現將決議情況公告如下：

　　一、截止2004年6月30日，四川金頂(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司經營性占用余額為2，651.78萬元，非經營性占用額為928.3萬元，資金占用余額為3，580.04萬元，沒有違規擔保的情況。具體情況如下：

　　(一)大股東及其他關聯方占用上市公司資金的原因、時點金額及累計占用金額、資金占用方式

　　(二)大股東及其他關聯方本期新增資金占用情況

　　二、大股東及其他關聯方償還占用資金情況

　　公司為樂山市國有資產經營有限公司代墊的安置職工補償費由于股權轉讓款未全部到位，本期內未獲償還，其他關聯方發生的經營性占用資金隨著生產經營的需要在年度內產生動態變化。

　　三、擔保情況

　　1、本公司歸還在工商銀行峨眉山(資訊 行情 論壇)市支行于2004年1月14日到期的兩筆共計3，000萬元借款，解除樂電提供擔保；樂電以樂電司函［2003］33號文同意，對2004年7月到期的2000萬元借款用其他方式周轉，免除本公司擔保責任。歸還后，本公司與樂電互保授信額度將由原6，000萬元降至3，000萬元。

　　2、在樂電公司分別歸還于2004年5月20日和2004年6月12日到期的1000萬元、2000萬元由本公司提供擔保的貸款后，公司董事會2004年度第五次會議于2004年6月29日以通訊表決方式同意為樂山電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司在中國銀行樂山分行的1000萬元流動資金借款提供擔保，借款期從2004年7月至2005年7月，擔保期從借款合同生效之日起至借款到期之日止兩年內。

　　四、公司擬定的整改方案

　　(一)公司附屬關聯企業四川金宏水泥有限公司、峨眉協和水泥有限公司系嫁接式中外合資企業，擁有獨立的熟料煅燒系統，與本公司全資附屬企業四川金頂集團峨眉水泥廠共用料漿制備及粉磨加工系統。四川金宏水泥有限公司期末占用余額系按比例合并法合并報表后的余額，峨眉協和水泥有限公司期末占用余額系未予合并報表的余額。上述關聯方發生的經營性占用資金隨著生產經營的需要在年度內產生動態變化。

　　(二)公司2003年度用于安置職工補償費發生額為899.67萬元，2004年半年度新增安置職工補償費為285，904.57萬元。根據樂山市國有資產經營有限公司樂資司函(2003)24號《關于四川金頂(集團)股份有限公司安置職工補貼有關問題的函》，此部分費用從國有股股權轉讓收入中予以支付。2003年度及2004年半年度所需的各項安置職工補償費由本公司予以墊付，預計在該股權轉讓款全部到位后半年內歸還。

　　(三)為有效控制上市公司對外擔保風險，根據中國證監會證監發［2003］56號文的有關規定，經與樂電公司協商，雙方共同降低互保金額。截止目前，本公司互保額度已由2003年11月以前的1.1億元降至3000萬元(含2004年6月29日的1000萬元)，公司擔保發生額為4，000萬元(占公司最近一個會計年度合并會計報表凈資產的14.05%)，其中為樂電擔保3，000萬元，為樂山市財政局擔保1，000萬元。

　　特此公告

　　四川金頂(集團)股份有限公司董事會

　　二OO四年八月十六日