為了滿(mǎn)足廣大投資者的理財(cái)需求，自2004年8月18日起長(zhǎng)盛基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)推出長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金與長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。基金轉(zhuǎn)換是指投資者將其持有的某一支基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的另一支基金份額的行為。

　　現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告說(shuō)明如下：

中行抵債資產(chǎn)網(wǎng)上營(yíng)銷(xiāo) 理想系列寫(xiě)字樓熱租中 雅典快訊 新浪無(wú)線(xiàn) 大型休閑游戲燃燒戰(zhàn)車(chē)

　　(一)辦理機(jī)構(gòu)：

　　基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于長(zhǎng)盛基金管理有限公司的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及以下代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，詳情可致電或登陸網(wǎng)站查詢(xún)：

　　1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：

　　長(zhǎng)盛基金管理有限公司北京直銷(xiāo)中心：

　　地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路8號(hào)靜安中心2072

　　電話(huà)：010-64689198———245、288

　　傳真：010-64689520、64689521

　　網(wǎng)站：www.csfunds.com.cn

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：010-84510088

　　2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：

　　機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 聯(lián)系電話(huà) 聯(lián)系人

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 010-68297268 蔣浩

　　中信實(shí)業(yè)銀行 010-65541089 官玫

　　國(guó)元證券有限責(zé)任公司 0551-2634400-1112 李蔡

　　廣發(fā)證券股份有限公司 020-87555888-875 肖中梅

　　申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 021-54040596 王序微

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司 021-62580818-213 芮敏祺

　　招商證券股份有限公司 0755-82943511 黃健

　　中信證券股份有限公司 010-84864818-63540 余 穎

　　華夏證券股份有限公司 010-65178899-86073 權(quán)唐

　　海通證券股份有限公司 021-53594566-6115 孫麗

　　長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司 021-33130730 歸浩明

　　天同證券有限責(zé)任公司 0531-5689888-9690 羅海濤

　　興業(yè)證券股份有限公司 021-68419393-1136 繆白

　　中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司 0532-5022026 陳向東

　　中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司 010-66568587 郭京華

　　(二)適用范圍：

　　本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有已持有長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金或長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

　　(三)業(yè)務(wù)規(guī)則：

　　1、基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)必須向同時(shí)代理長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金與長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的銷(xiāo)售代理人提出。

　　2、基金轉(zhuǎn)換只能轉(zhuǎn)換為同一基金賬戶(hù)下的基金份額。

　　3、已凍結(jié)份額不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換。

　　4、基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費(fèi)模式下的基金份額之間進(jìn)行。即前端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一支基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一支基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)明確標(biāo)示類(lèi)別。

　　5、基金轉(zhuǎn)換按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。

　　6、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

　　7、如提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)同時(shí)，轉(zhuǎn)出基金發(fā)生巨額贖回，則優(yōu)先處理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　8、投資者T日申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換后，T+1日可獲得確認(rèn)，且轉(zhuǎn)入基金的持有期從T+1日重新計(jì)算。

　　(四)轉(zhuǎn)換費(fèi)率：

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)按基金轉(zhuǎn)出金額的一定比例收取，轉(zhuǎn)換費(fèi)率3‰，向轉(zhuǎn)出方收取，計(jì)算公式如下：

　　基金轉(zhuǎn)出金額=基金轉(zhuǎn)出份額*T日轉(zhuǎn)出基金凈值

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)=基金轉(zhuǎn)出金額*基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額以T日的轉(zhuǎn)入基金單位凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：

　　基金轉(zhuǎn)換入份額=(基金轉(zhuǎn)出金額-基金轉(zhuǎn)換費(fèi))/T日轉(zhuǎn)入基金凈值

　　為了維護(hù)基金持有人的利益，從基金轉(zhuǎn)換金額中提取0.5‰返回轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)，計(jì)算公式為：

　　歸基金資產(chǎn)的基金轉(zhuǎn)換費(fèi)=基金轉(zhuǎn)出金額*返回基金資產(chǎn)轉(zhuǎn)換費(fèi)率(0.5‰)

　　(五)暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理：

　　出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

　　1、不可抗力的原因?qū)е禄�金無(wú)法正常運(yùn)作。

　　2、證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

　　3、因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金單位的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

　　4、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在《基金契約》、《招募說(shuō)明書(shū)》已載明并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。

　　發(fā)生上述情形之一的基金管理人應(yīng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停公告。重新開(kāi)放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)最遲提前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登重新開(kāi)放基金轉(zhuǎn)換的公告。

　　(六)重要提示

　　1、本公告僅對(duì)本公司管理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明，其最終解釋權(quán)歸本公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2003年8月12日《中國(guó)證券報(bào)》上的《長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》和2004年4月8日刊登在《上海證券報(bào)》上的《長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等公告文件，亦可到本公司網(wǎng)站(www.csfunds.com.cn)查詢(xún)。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)盛基金管理有限公司

　　2004年8月16日

　　長(zhǎng)盛基金管理有限公司

　　關(guān)于增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告

　　一、根據(jù)長(zhǎng)盛基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)盛公司”)日前與銀河證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀河證券”)和中信萬(wàn)通證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信萬(wàn)通證券”)簽署的《長(zhǎng)盛基金管理有限公司證券投資基金銷(xiāo)售代理協(xié)議》，從2004年8月18日起，銀河證券和中信萬(wàn)通證券將代理長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值證券投資基金、長(zhǎng)盛債券投資基金、長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，包括長(zhǎng)盛債券投資基金、長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金后端收費(fèi)和定期定額投資業(yè)務(wù)以及這兩只基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　二、自2004年8月18日起，投資者可在銀河證券以下59個(gè)城市的167家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)：北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、哈爾濱、上海、南京、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺(tái)州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺(tái)、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門(mén)、長(zhǎng)沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、海口、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門(mén)、青島、濟(jì)南、深圳、東莞。

　　投資者可在中信萬(wàn)通證券以下13個(gè)城市的22家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理基金的相關(guān)業(yè)務(wù)：北京、上海、天津、深圳、濟(jì)南、青島、濱州、淄博、煙臺(tái)、臨沂、平度、膠州、即墨。

　　三、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢(xún)有關(guān)詳情：

　　1、銀河證券客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：(010)68016655，銀河證券網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn

　　2、中信萬(wàn)通證券客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：(0532)5022026，中信萬(wàn)通證券網(wǎng)站：www.zxwt.com.cn

　　3、長(zhǎng)盛基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)中心電話(huà)：(010)84510088，長(zhǎng)盛基金管理公司網(wǎng)站：www.csfunds.com.cn

　　特此公告。

　　長(zhǎng)盛基金管理有限公司

　　二〇〇四年八月十六日