本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　交易內(nèi)容：按7%出資比例參股投資設(shè)立中電投財(cái)務(wù)有限公司。

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　　關(guān)聯(lián)人回避事宜：本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司2004年第二次臨時(shí)董事會(huì)批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事已對(duì)該項(xiàng)議案的表決進(jìn)行了回避。

　　交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：拓展公司融資渠道，有利于公司資金使用效率的提高和配置的優(yōu)化，推進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司或上海電力”)2004年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議批準(zhǔn)的與公司關(guān)聯(lián)股東中國電力投資集團(tuán)公司(以下簡稱“中電投集團(tuán)”)及其子公司之間因共同投資設(shè)立中電投財(cái)務(wù)有限公司(以下簡稱“共同投資”)所產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公告如下：

　　一、交易概述

　　為拓展公司融資渠道，有利于公司資金使用效率的提高和配置的優(yōu)化，推進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。公司擬同中國電力投資集團(tuán)公司及其部分子公司共同投資設(shè)立中電投財(cái)務(wù)有限公司。該事項(xiàng)已經(jīng)公司2004年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過。

　　鑒于中電投財(cái)務(wù)有限公司是由公司股東方中國電力投資集團(tuán)公司及其子公司共同投資設(shè)立，因此，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)聯(lián)的董事均回避了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的表決，公司非關(guān)聯(lián)董事均同意本次關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)表決一致通過了本次關(guān)聯(lián)交易。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立董事意見。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1.中國電力投資集團(tuán)公司

　　中國電力投資集團(tuán)公司正式組建于2002年12月29日，是按照《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)電力體制改革方案的通知》(國發(fā)[2002]5號(hào)文件)、《國務(wù)院關(guān)于組建中國電力投資集團(tuán)公司有關(guān)問題的批復(fù)》(國函[2003]17號(hào)文件)精神，依據(jù)《國家計(jì)委關(guān)于國家電力公司發(fā)電資產(chǎn)重組劃分方案的批復(fù)》(計(jì)基礎(chǔ)[2002]2704號(hào)文件)、《關(guān)于印發(fā)〈中國電力投資集團(tuán)公司組建方案〉和〈中國電力投資集團(tuán)公司章程〉的通知》(國經(jīng)貿(mào)電力[2003]172號(hào)文件)要求，在原國家電力公司部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建的國有大型企業(yè)，是由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資企業(yè)。

　　企業(yè)工商注冊(cè)號(hào)：1000001003773

　　注冊(cè)資本：人民幣120億元

　　注冊(cè)地址：北京市宣武區(qū)廣安門內(nèi)大街338號(hào)

　　企業(yè)法定代表人：王炳華

　　經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資管理；電源的開發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營與管理；組織電力(熱力)生產(chǎn)、銷售；電能設(shè)備的成套、配套、監(jiān)理、運(yùn)行及檢修；電能及配套設(shè)備的銷售；工程建設(shè)與監(jiān)理；招投標(biāo)代理；電力及相關(guān)技術(shù)的科技開發(fā)；電力及相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)；物業(yè)管理。

　　截至2003年12月31日，中國電力投資集團(tuán)公司可控裝機(jī)容量為30，150 M W，權(quán)益裝機(jī)容量為22，220MW；資產(chǎn)總額為8，773，359萬元人民幣，凈資產(chǎn)2，423，463萬元人民幣。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　1.注冊(cè)資本：注冊(cè)資本總額人民幣40，000萬元。

　　2.注冊(cè)地：北京。

　　3.業(yè)務(wù)范圍：根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定，財(cái)務(wù)公司經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，可以辦理成員單位之間的委托貸款、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算、吸收成員單位存款、向成員單位貸款、承銷成員單位企業(yè)債券以及同業(yè)拆借、國債及其它證券投資等13項(xiàng)業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)公司擬采用低風(fēng)險(xiǎn)模式進(jìn)行資金運(yùn)作，成立初期以集團(tuán)公司內(nèi)部一年期貸款、一年期國債投資和銀行同業(yè)存款等業(yè)務(wù)為主，隨著財(cái)務(wù)公司的發(fā)展再逐步開展其它業(yè)務(wù)。

　　4.公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司。

　　5.出資比例：

　　中電投財(cái)務(wù)公司由中電投集團(tuán)按48%比例控股投資；其余52%投資比例由中電投集團(tuán)的全資、控股子公司等9家單位共同參股投資形成，其中，上海電力股份有限公司按7%投資比例出資，出資金額2，800萬元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　擬設(shè)立的中電投財(cái)務(wù)有限公司注冊(cè)資本金為人民幣四億元，公司將按每股人民幣1元出資，出資比例7%，出資金額人民幣2，800萬元。五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響

　　董事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，電源項(xiàng)目的建設(shè)需要長期穩(wěn)定的資金支持。參股投資設(shè)立中電投財(cái)務(wù)有限公司，使其為公司長期提供穩(wěn)定、有力的資金支持，可以進(jìn)一步保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　公司5位獨(dú)立董事一致認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理，充分體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，沒有損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，關(guān)聯(lián)交易的實(shí)現(xiàn)有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　七、備查文件

　　1.公司2004年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議

　　2.關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立董事意見

　　上海電力股份有限公司

　　二○○四年七月六日上海證券報(bào)