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最新統(tǒng)計(jì)顯示——開(kāi)放式基金贖回率下降 85只開(kāi)放式基金中34只出現(xiàn)凈申購(gòu)
本報(bào)訊 85只開(kāi)放式基金和54只封閉式基金今天公布2004年上半年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，根據(jù)這兩個(gè)數(shù)據(jù)，可以了解開(kāi)放式基金在第二季度申購(gòu)贖回情況。數(shù)據(jù)顯示，在近期股市大幅下挫的情況下，開(kāi)放式基金贖回比例反而大幅下降。
今年第一季度所有開(kāi)放式基金的平均加權(quán)贖回率為8.40%，但從6月30日公布的最新數(shù)據(jù)來(lái)看，第二季度的平均加權(quán)贖回率大大降低，僅為1.82%。其中，以貨幣市場(chǎng)基金的贖回率最高，為23.14%，而債券基金和股票基金份額都出現(xiàn)了增長(zhǎng)，凈申購(gòu)分別為4.28%和2.34%。由此看出，盡管今年頭兩個(gè)季度大盤(pán)表現(xiàn)“冰火兩重天”，但開(kāi)放式基金并沒(méi)有像市場(chǎng)預(yù)料的那樣在市場(chǎng)大跌的情況下遭遇巨額贖回，相反在大盤(pán)第二季度跌幅逾20%的情況下，可比的股票基金份額都出現(xiàn)了增長(zhǎng)，凈申購(gòu)為4.28%，可比的債券基金的份額也出現(xiàn)了增長(zhǎng)，凈申購(gòu)為2.34%。
贖回率最高的一只基金是今年3月才成立的泰信天天收益基金，目前的份額較成立之初的份額減少了逾46億份。普天債券基金第二季度的最新份額已經(jīng)降低到1.02億份，跌幅高達(dá)59.9%，是債券型基金中跌幅最大的一只基金。股票型基金整體贖回情況基本穩(wěn)定，只有融通新藍(lán)籌和廣發(fā)聚富兩只基金贖回超過(guò)了10%。
可喜的是，85只開(kāi)放式基金中有34只基金出現(xiàn)了凈申購(gòu)。具體來(lái)看，債券基金中，寶康債券表現(xiàn)亮眼，凈申購(gòu)達(dá)4.4億份；南方避險(xiǎn)增值在二次申購(gòu)中，份額增長(zhǎng)了14億份。貨幣市場(chǎng)基金中，僅有華安現(xiàn)金富利和招商現(xiàn)金增值份額出現(xiàn)增長(zhǎng)，凈申購(gòu)分別為20億份和3億份。股票基金中，融通深證100基金凈申購(gòu)比例最高，達(dá)到了89.8%。
雖然股票基金的份額相對(duì)穩(wěn)定，但凈值損失卻不容小視。經(jīng)過(guò)三個(gè)月的下跌，基金加權(quán)平均凈值損失接近13%。相對(duì)于大盤(pán)兩成以上的跌幅，基金凈值損失似乎較小，但是，必須考慮到基金至少有20%資金投資于債券，而且在這139只基金中有相當(dāng)部分跌幅較小的債券基金和成立時(shí)間還不到三個(gè)月的基金。事實(shí)上，有部分基金的凈值跌幅已接近20%。
相對(duì)開(kāi)放式基金而言，封閉式基金的凈值損失更大。54只封閉式基金的加權(quán)平均凈值已略低于面值，僅為0.9997元。在第二季度中，封閉式基金加權(quán)平均凈值損失高達(dá)14.16%，高于開(kāi)放式基金的11%的水平。即使將第一季度股市上漲考慮在內(nèi)，封閉式基金的凈值仍然是負(fù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率為-3.91%，也高于開(kāi)放式基金的-1.60%。
盡管基金凈值大幅縮水，但由于不斷有新基金發(fā)行，截至6月底，國(guó)內(nèi)基金凈值總規(guī)模已高達(dá)2769億元，而開(kāi)放式基金的規(guī)模已接近2000億元，達(dá)1952億元。
據(jù)了解，本次基金信息披露是根據(jù)《證券投資基金法》配套法規(guī)——《證券投資基金信息披露管理辦法》的要求而新增的。過(guò)去，此次披露的內(nèi)容投資者只能在投資組合公告中獲知。 (記者 楊泰 榮籬)
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