嘉實服務增值行業開放式證券投資基金（以下稱“本基金”）是經中國證券監督管理委員會批準（中國證監會證監基金字[2004]16號），并于2004年4月1日正式成立的契約型開放式證券投資基金。根據《嘉實服務增值行業開放式證券投資基金基金契約》和《嘉實服務增值行業開放式證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金于2004年7月1日開始辦理基金日常申購與贖回業務（基金代碼：070006）�，F將有關事項公告說明如下：

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　　一、日常申購與贖回安排

　　(一) 申購和贖回業務開放日

　　本基金辦理日常申購和贖回業務的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日，開放時間為：9：30－15：00。由于各銷售機構系統及業務安排等原因，投資者應以各銷售機構具體規定的時間為準。

　　(二) 申購與贖回的數額限制

　　投資者在代銷機構每次最低申購金額為1,000元人民幣（含申購費），其上不設金額級差。直銷網點每個基金賬戶的首次申購最低金額為20,000元人民幣。

　　基金持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低于1000份基金單位，基金持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網點)保留的基金單位余額不足1000份的，在贖回時需一次全部贖回。

　　本基金管理人可根據市場情況調整日常申購的有關金額限制，調整結果將至少提前三個工作日在至少一種中國證監會指定的媒體上公告。

　　(三) 申購費與贖回費

　　1.本基金的申購費按申購金額采用比例費率，投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。費率表如下：

　　檔次 費率

　　100萬元以下 1.5

　　%100萬元（含）－500萬元 1.2

　　%500萬元（含）以上 不高于1.0

　　%本基金的申購費用可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

　　2.贖回費根據贖回時間實行遞減收費。費率表如下：

　　檔次 費率

　　1年以內 0.5

　　%1年（含）－2年 0.25

　　%2年（含）以上 0

　　3.基金管理人可以調整申購費率和贖回費率，最新的申購費率和贖回費率在公開說明書中列示。費率如發生變更，基金管理人最遲將于新的費率開始實施前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　二、日常銷售渠道與銷售地點

　　(一) 直銷機構

　　嘉實基金管理有限公司，客戶服務電話：010-65185566

　　地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層（郵編：100005）

　　嘉實基金管理有限公司北京直銷中心

　　電話：010-65181616 傳真：010-65182266

　　嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

　　地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈4104室（郵編：200212）

　　電話：021－50372480 傳真：021-50372741

　　嘉實基金管理有限公司深圳直銷中心

　　深圳市深圳發展銀行21層 C（郵編：518001）

　　電話：0755－61307016 傳真：0755-61307017

　　嘉實基金管理有限公司西南直銷中心

　　成都市人民中路2段35號中銀大廈29層2911-2912 (郵編：610031)

　　電話：028－86402796 傳真：028－86402799

　　(二) 代銷網點

　　1、中國銀行全國各一級分行所轄城市指定網點，客戶服務電話：95566

　　2、深圳發展銀行全國各分行指定網點，客戶服務電話：95501

　　3、興業銀行全國各分行指定網點。

　　4、上海浦東發展銀行全國各分行指定網點, 客戶服務電話：021—68881829

　　5、中國民生銀行全國各分行指定網點。

　　6、華夏證券股份有限公司全國各營業部，客戶服務電話：010-65186758或當地營業部客服電話。

　　7、招商證券股份有限公司全國各營業部，客戶服務電話：0755－961099或0755－26951111或當地營業部客服電話。

　　8、國泰君安證券股份有限公司全國各營業部，客戶服務電話：021－962588或800－820－6888或當地營業部客服電話。

　　9、海通證券股份有限公司全國各營業部，客戶服務電話：021－962503或當地營業部客服電話。

　　10、聯合證券有限責任公司全國各營業部，客戶服務電話：961102，深圳本地服務電話：0755-82492059，0755-25125666。

　　11、申銀萬國證券股份有限公司全國各營業部，客戶服務電話：021－962588、800－820－6888或當地營業部客服電話。

　　12、漢唐證券有限責任公司全國各營業部，客戶服務電話：4008888111,0755－26951111或當地營業部客服電話。

　　13、閩發證券有限責任公司全國各營業部，客戶服務電話：0591－7080888或當地營業部客服電話。

　　14、東吳證券有限責任公司全國各營業部，客戶服務電話：0512－96288或當地營業部客服電話。

　　15、國信證券有限責任公司全國各營業部，客戶服務電話：800-810-8868或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　16、廣發證券股份有限公司全國各營業部。

　　17、中國銀河證券有限責任公司全國各營業部，客戶服務電話：010-68016655，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　18、興業證券股份有限公司全國各營業部，客戶服務電話：021－68419974，或撥打全國各城市營業網點咨詢電話。

　　19、華泰證券有限責任公司全國各營業部，客戶服務電話：025-84579897或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　三、基金單位凈值公告

　　本公司在每個開放日通過《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、各銷售網點營業場所、客戶服務電話中心和本公司及指定的代銷機構網站等媒介公布上一個開放日的基金單位凈值。敬請投資者留意。

　　四、重要提示

　　(一)本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為嘉實基金管理有限公司（以下稱“本公司”），注冊登記人為嘉實基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行。

　　(二)對未開設銷售網點地區的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話（010-65185566）咨詢基金交易等事宜。投資者亦可通過本公司網站(www.harvestasset.com)下載基金業務表單和了解基金交易等事宜。

　　(三)本公告僅對本基金開放日常申購的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀2004年2月20日《上海證券報》上刊登的的《嘉實服務增值行業開放式證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或到本基金的各銷售網點免費查閱《嘉實服務增值行業開放式證券投資基金基金契約》和《嘉實服務增值行業開放式證券投資基金招募說明書》等基金資料。

　　風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書。

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　二○○四年六月二十九日