一、2004年6月15日經銀監會蘇州監管分局協調，本公司控股子公司蘇州太湖企業有限公司(以下簡稱“蘇州太湖”)、蘇州美瑞機械制造有限公司(以下簡稱“蘇州美瑞”)的各債權銀行召開了債權銀行會議。各債權銀行為了通過對企業實施必要的生產經營和財務監督從而達到維持企業正常運轉的目的，決定成立債權銀行委員會，并下設債權銀行委員會工作小組，工作小組主要職責如下：

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　　(一)工作小組監督企業銀行帳戶清理工作，除債權銀行委員會成員外的銀行帳戶必須全部結清。

　　(二)工作小組對蘇州太湖和蘇州美瑞清理后的銀行帳戶對外支付進行審核(對關聯企業50萬元以上和業務經營企業100萬元以上)。

　　(三)工作小組或債權銀行委員會指定的審計機構對蘇州太湖、蘇州美瑞資產負債進行核實分析后辦理資產抵質押手續。

　　(四)工作小組成員應列席蘇州太湖和蘇州美瑞企業決策會議。

　　各債權銀行為了保證蘇州太湖、蘇州美瑞生產經營活動的正常進行，增強履約能力，保護債權銀行的權益，經協商共同簽署《債權銀行協議》。該協議主要內容如下：

　　(一)債權余額：

　　在原有擔保繼續有效或蘇州太湖和蘇州美瑞提供新的有效擔保替換原有擔保的前提下，各債權銀行維持其在2004年6月15日除貨幣質押融資以外的各項融資業務的債權余額不變。

　　(二)貨幣質押融資：

　　蘇州太湖和蘇州美瑞在各債權銀行的現金質押融資業務到期時，債權銀行可以要求上述兩公司將質押現金歸還融資本息(如系現匯質押融資，各債權銀行可以要求債務人結匯對沖)，減少上述兩公司利息支出。

　　(三)不動產抵押融資：

　　蘇州太湖和蘇州美瑞在債權銀行通過抵押不動產而獲得的融資便利，其條件、金額和約定率不變，到期時按《貸款通則》辦理展期。

　　(四)存貨抵(質)押融資：

　　蘇州太湖和蘇州美瑞在債權銀行以其存貨抵(質)押條件和約定率不變，蘇州太湖和蘇州美瑞可以先銷售，以銷售后的應收賬款替代等值的存貨押(質)品，或用債權銀行認可的其他存貨代替原押(質)品。但債權銀行的債權低于(一)條款中該項業務的債權余額時，債權銀行應按(一)條款中該項業務的債權余額以相同的約定率向蘇州太湖和蘇州美瑞提供融資便利。

　　(五)銀行承兌匯票：

　　到期銀行承兌匯票的付款責任由承兌銀行承擔。蘇州太湖和蘇州美瑞在償還債權銀行的墊款后，如確有需求，可向債權銀行提出續簽申請。在落實相應的擔保條件后，債權銀行應按原約定率為蘇州太湖和蘇州美瑞開立新的銀行承兌匯票，以使該項業務的債權余額恢復至2004年6月15日的債權余額。

　　(六)信用擔保：

　　債權銀行為蘇州太湖和蘇州美瑞提供信用擔保的債權(含銀行承兌匯票)，允許各債權銀行在債權銀行委員會的統一安排下，按照同比例變化的原則變更全部或部分融資擔保條件，但債權余額應等于(一)條款中該項業務的債權余額。

　　(七)融資本金歸還：

　　由債權銀行委員會根據蘇州太湖和蘇州美瑞生產經營活動現金流量的情況，統一制定歸還融資本金計劃。債權銀行委員會將按照貨幣質押、資產抵押、信用保證等不同擔保方式區分債權等級，相同等級的債權原則上應平等處置。

　　(八)融資利息：

　　在債務重組完成之前，原則同意蘇州太湖和蘇州美瑞只支付利息不歸還本金(本金歸還按(七)執行)。蘇州太湖和蘇州美瑞必須按期歸還融資利息，否則債權銀行委員會有權決定停止執行本協議。

　　(九)保管帳戶：

　　蘇州太湖和蘇州美瑞在債權銀行開立的保管帳戶由債權銀行委員會授權工作小組進行日常監管。

　　債權銀行委員會的成立和《債權銀行協議》的簽訂，保障了公司控股子公司蘇州太湖、蘇州美瑞的生產經營能夠順利進行，同時也最大程度保證了各債權銀行的利益。

　　二、本公司于2004年6月16日公告了本公司控股子公司南京二機床有限公司所有銀行帳號被凍結(見2004年6月16日《中國證券報》)，現收到南京市中級人民法院的(2004)寧民二初字103號之一民事裁定書，具體情況如下：

　　(一)訴訟事項基本情況

　　訴訟受理日期：2004年6月11日

　　訴訟機構名稱：南京市中級人民法院

　　(二)本案基本情況

　　原告：南京第二機床廠

　　被告：南京二機床有限責任公司

　　起因及訴訟請求：因本公司控股子公司南京二機床有限責任公司與第二機床廠其他合同糾紛750萬元，原告于2004年6月11日向南京市中級人民法院提出財產保全申請，要求保全被告南京二機床有限責任公司銀行存款750萬元或者同等價值的財產。

　　(三)案件目前進展

　　南京市中級人民法院于2004年6月11日做出如下裁定：查封(凍結)被告南京二機床有限責任公司銀行存款750萬元或者同等價值的財產。法院現已采取措施，凍結南京二機床有限責任公司所有銀行帳號。

　　南京二機床有限責任公司銀行帳號被凍結，可能對該公司的生產經營帶來一定影響。該公司正積極準備應訴。

　　特此公告。

　　沈陽合金投資股份有限公司董事會

　　2004年6月21日上海證券報