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關(guān)于2004年記賬式(五期)國債上市交易的通知

http://whmsebhyy.com 2004年06月22日 06:04 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　各會(huì)員單位：

　　2004年記賬式(五期)國債(以下簡稱本期國債)已發(fā)行結(jié)束。根據(jù)財(cái)政部財(cái)庫(2004)1017號(hào)文通知，本期國債于2004年6月25日起在本所上市交易，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　1、本期國債為貼現(xiàn)式國債，以低于票面金額的價(jià)格發(fā)行，2006年6月15日到期按票面

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金額償付。

　　2、本期國債證券簡稱為國債0405，證券編碼為100405，標(biāo)準(zhǔn)交易單位為10張，每張面值為100元。回購抵押比例為1：0.92。

　　3、本期國債按全價(jià)交易方式進(jìn)行交易，交易價(jià)格即為結(jié)算價(jià)格。在目前的凈價(jià)交易模式下，本所技術(shù)系統(tǒng)擬將本期國債視為票面利率為0%的附息式國債進(jìn)行處理，即結(jié)算價(jià)格(全價(jià))＝交易價(jià)格(凈價(jià))＋0(應(yīng)計(jì)利息額)。

　　4、對(duì)于本期貼現(xiàn)國債，《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范Ver4.3》，相關(guān)數(shù)據(jù)庫的相關(guān)字段值定義如下：

　　1)股份結(jié)算信息庫(SJSGF.DBF)中，國債應(yīng)計(jì)利息為0(GFYWLB=‘X1’，GFZJJE=0)；

　　2)證券信息庫SJSXX.DBF中：

　　XXSNLR(字段10：上年每股利潤)：存放貼現(xiàn)發(fā)行價(jià)

　　XXBNLR(字段中11：本年每股利潤)：存放每百元國債應(yīng)計(jì)利息額，值為0

　　XXSSRQ(字段15：上市日期)：存放發(fā)行起息日

　　XXDJRQ(字段16：到期/交割日)：存放本次國債的到期日

　　請(qǐng)各會(huì)員單位做好代碼的轉(zhuǎn)換工作(即將本期國債承銷商的國債分銷代碼101627、101649統(tǒng)一轉(zhuǎn)換為100405)，及本期債券上市后的交易、結(jié)算工作

　　特此通知

　　深圳證券交易所

　　二○○四年六月二十一日上海證券報(bào)


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