本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、對外投資概述

　　經2004年2月16日股東大會審議通過，本公司將投資建設2×300MW燃煤脫硫環保新機

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組，占該項目股權的51%，為該項目的控股股東，相關信息披露于2004年2月17日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。目前此項目的各投資方就組建新公司等投資事宜已達成協議，且新公司已在工商部門注冊登記并取得企業法人營業執照，現就具體事項公告如下：

　　恒運2×300MW燃煤脫硫環保機組項目的投資方由九家法人單位共同組成。各投資方一致同意成立“廣州恒運（D）廠有限責任公司”，并于廣州簽署了《廣州恒運（D）廠有限責任公司合同》和《廣州恒運（D）廠有限責任公司章程》。各股東及投資股比如下：

　　（一）廣州恒運企業集團股份有限公司占51%股比。

　　（二）廣州電力企業集團有限公司占34%股比。

　　（三）廣州開發區工業發展有限公司占4%股比。

　　（四）廣州港能源發展有限公司占3%股比。

　　（五）廣州同誠實業發展有限公司占2%股比。

　　（六）廣州市源潤森實業有限公司占2%股比。

　　（七）廣州市偉通經濟發展公司占2%股比。

　　（八）廣東省電力工業局第一工程局占1%股比。

　　（九）廣東天聯工程有限公司占1%股比。

　　由于本公司持有廣州恒運熱電（D）廠有限責任公司51%股權，該公司將納入本公司的會計報表合并范圍。

　　二、投資主體介紹

　　廣州恒運熱電（D）廠有限責任公司的各投資方介紹如下：

　　（一）廣州恒運企業集團股份有限公司：注冊地址在廣州經濟技術開發區西基路，企業性質為股份有限公司，法定代表人為夏藩高先生，注冊資本26652萬元，主營業務為電力、熱力的生產和銷售。

　　（二）廣州電力企業集團有限公司：注冊地址在廣州市越秀區府前路2號府前大廈13樓，企業性質為國有獨資的有限責任公司，法定代表人為楊丹地先生，注冊資本30861萬元，主營業務為電力生產、銷售和電力項目投資。

　　（三）廣州開發區工業發展有限公司：注冊地址在廣州經濟技術開發區夏港大道738號，企業性質為國有獨資的有限責任公司，法定代表人為鄭椿華先生，注冊資本10000萬元，主營業務為工業項目的引進、投資及其配套服務。

　　（四）廣州港能源發展有限公司：注冊地址在廣州經濟技術開發區志誠大道331號6樓，企業性質為國有獨資的有限責任公司，法定代表人為陳洪先先生，注冊資本8000萬元，主營業務為港口設施服務、貨物裝卸倉儲。

　　（五）廣州同誠實業發展有限公司：注冊地址在廣州市黃埔區紅荔路1號動力大廈A座，企業性質為有限責任公司，法定代表人為郭偉先生，注冊資本6201.5萬元，主營業務為商業及物資供銷。

　　（六）廣州市源潤森實業有限公司：注冊地址在廣州市天河區體育東路140—148號1209室，企業性質為有限責任公司，法定代表人為陳錫東先生，注冊資本1000萬元，主營業務為批發貿易、貨物運輸代理服務、進出口業務。

　　（七）廣州市偉通經濟發展公司：注冊地址在廣州市黃埔區廣深公路夏園華夏商業中心，企業性質為集體所有制企業，法定代表人為吳鑒元先生，注冊資本800萬元，主營業務為商業及物資供銷。

　　（八）廣東省電力工業局第一工程局：注冊地址在廣州市黃埔區黃埔東路3375號大院，企業性質為全民所有制企業，法定代表人為劉傳茂先生，注冊資本8187萬元，主營業務為電力工程施工總承包。

　　（九）廣東天聯工程有限公司：注冊地址在廣州市梅東路30號，企業性質為有限責任公司，法定代表人為邵國勤先生，注冊資本1147.60萬元,主營業務為工程咨詢、新能源技術咨詢服務。

　　上述各方中，廣州開發區工業發展有限公司同時是本公司的第二大股東，持有本公司18.71%的股權。其余各方之間不存在關聯關系。

　　三、投資標的基本情況

　　廣州恒運熱電（D）廠有限責任公司的注冊地址在廣州經濟技術開發區西基路8號，法定代表人為夏藩高先生，企業性質為有限責任公司，經營范圍為電力、熱力的生產和銷售。

　　經對2×300MW燃煤脫硫環保機組項目的資金需求情況做進一步測算，并經廣州恒運熱電（D）廠有限責任公司各股東協商同意，決定將廣州恒運熱電（D）廠有限責任公司的注冊資本從原來的9億元人民幣調整為8億元人民幣。首期注冊資本為4億元人民幣，第二期將通過增資形式追加4億元人民幣。目前首期注冊資本4億元人民幣已投入到位，并經廣東羊城會計師事務所有限公司（原廣州羊城會計師事務所有限公司于2004年4月更名后的名稱）驗資,出具了(2004)羊驗字第3160號《驗資報告》。各股東具體出資情況如下：

　　本公司首期按股比相應出資的204,000,000元中,包括以部分實物資產和土地使用權出資，具體情況說明如下:為了解決2×300MW燃煤脫硫環保機組項目的用地問題,經本公司2004年2月16日股東大會決議,同意本公司以部分固定資產和土地出資，其具體金額聘請資產評估事務所進行評估后，一次性投入作為資本金。經廣州羊城會計師事務所有限公司評估[（2004）羊評字第1977號]，上述籌建該項目所涉及實物資產（包括廠房、建筑物、道路、機器設備等）的評估價值為人民幣84,443,942.00元；所涉及的土地面積約為39,000平方米（實際面積以房地產管理部門出證為準），評估價值為人民幣16,419,000.00元，兩項合計為人民幣100,862,942.00元。具體評估情況見下表：

　　2×300MW燃煤脫硫環保機組項目所涉及本公司部分資產的評估匯總表

　　評估基準日：2003年12月31日

　　資產占有單位名稱：廣州恒運企業集團股份有限公司 金額單位：人民幣元

　　評估機構：廣州羊城會計師事務所有限公司 評估機構評估人員：郭全令　鄒瓊

　　評估日期：2004年3月3日

　　目前廣州恒運熱電（D）廠有限責任公司的股東會、董事會、監事會等法人治理結構已組建完畢，相關工商登記手續已辦理完畢。2004年6月8日廣州市工商行政管理局簽發了注冊號為4401011110022的《企業法人營業執照》，6月15日領取了執照。至此，廣州恒運熱電（D）廠有限責任公司正式成立。

　　四、對外投資的目的和對公司的影響

　　2×300MW燃煤脫硫環保機組項目建成投產后，公司本部及對外投資的總裝機容量將從目前的57萬千瓦增加到117萬千瓦，大大增強公司的電力主業規模，公司的銷售收入和利潤也隨之提高，提高企業的競爭力和發展后勁。

　　五、備查文件

　　（一）本公司2004年2月16日股東大會決議。

　　（二）各方簽署的廣州恒運（D）廠有限責任公司合同。

　　（三）各方簽署的廣州恒運（D）廠有限責任公司章程。

　　（四）廣州羊城會計師事務所有限公司出具的關于本公司以部分資產出資的《資產評估報告》[（2004）羊評字第1977號]。

　　（五）廣東羊城會計師事務所有限公司出具的廣州恒運（D）廠有限責任公司《驗資報告》[（2004）羊驗字第3160號]。

　　（六）廣州市工商行政管理局頒發的廣州恒運（D）廠有限責任公司《企業法人營業執照》（注冊號為4401011110022）。

　　特此公告。

　　廣州恒運企業集團股份有限公司董事會

　　二OO四年六月二十二日