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海富通精選證券投資基金第三次分紅預告

http://whmsebhyy.com 2004年06月21日 06:11 上海證券報網絡版

　　海富通精選證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年8月22日，已于2003年12月17日、2004年2月12日分別進行了兩次分紅，累計分紅每10份基金單位0.45元。截止2004年6月18日，本基金單位凈值為1.0962元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《開放式證券投資基金試點辦法》的有關規定及《海富通精選證券投資基金基金契約》的約定，經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行復核，現將本基金第三次收益分配方案預公告如下：

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　　一、收益分配方案為：本基金擬向基金持有人按每10份基金單位派發紅利0.45元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2004年6月24日

　　2、紅利分配日：2004年6月25日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2004年6月24日除息后的基金單位資產凈值轉換為基金單位份數。

　　4、具體分紅方案公告日：2004年6月25日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2004年6月29日自基金托管賬戶劃入各代銷機構賬戶。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2004年6月25日直接計入其基金賬戶，2004年6月28日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含2004年6月24日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　3、請投資者到銷售網點、或通過海富通基金管理有限公司網站 w w w. h f t f u n d. com查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、海富通基金管理有限公司網站： w w w. h f t f u n d. c o m

　　2、海富通基金管理有限公司客服熱線：021-38784858

　　3、本公司直銷中心和交通銀行、海通證券股份有限公司、深圳發展銀行、華泰證券股份有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、大鵬證券有限責任公司和廣發證券股份有限公司等機構的相關營業網點。

　　特此公告

　　海富通基金管理有限公司

　　2004年6月21日上海證券報


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