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國泰金馬穩健回報證券投資基金(以下簡稱本基金)自2004年5月13日起向社會公開發行，截止到2004年6月14日，發行募集工作已經順利結束。經普華永道中天會計師事務所驗資，本基金此次發行凈銷售額1，230，737，843.50元人民幣。依照《國泰金馬穩健回報證券投資基金基金契約》有關規定，基金投資人認購款項在設立募集期產生的銀行利息(共計429，816.30元人民幣)應轉為基金份額計入本基金投資人基金賬戶，歸各基金投資人所有。上述資金已于2004年6月18日分別全額劃入本基金托管人中國建設銀行開立的國泰金馬穩健回報證券
投資基金托管專戶。
按照每份基金單位面值人民幣1.00元計算，本基金設立募集期募集的基金份額及利息轉份額合計1，231，167，659.80份基金單位，有效認購戶數共計為24，355戶。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》和《國泰金馬穩健回報證券投資基金基金契約》的有關規定，本基金滿足成立條件，于2004年6月18日成立。自成立日起，本基金管理人國泰基金管理有限公司正式開始管理本基金。
本基金管理人將自本基金成立日起兩周內向所有本基金持有人寄出帳單。請投資者確認開戶時填寫的地址是否準確、完整(包括省、市、區、具體地址及郵政編碼等)，如不準確、完整，請到原開戶機構辦理客戶地址資料補充或變更手續，以便我們為您提供相關服務。基金持有人可以在本基金成立之日起2個工作日后，到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的客服專線4008-888-688、021-68674688和網站ww w. g t f u n d. c o m查詢交易確認狀況。
本基金的申購、贖回將自基金成立日后不超過3個月的時間內開始辦理，在確定了國泰金馬穩健回報證券投資基金開始開放申購與贖回的具體時間后，本基金管理人將最遲于開放日前三個工作日在至少一種中國證券監督管理委員會指定的信息披露媒體上公告。屆時，我公司的網站ww w. g t f u n d. c o m也將同時公布此項信息，敬請投資者關注。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2004年6月21日上海證券報
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