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重要提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議(傳真方式)于2004年6月16日在北京召開。會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名。會(huì)議由董事長(zhǎng)李小平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議通過了如下決議：
同意“華墾國際貿(mào)易有限公司簽署
《債務(wù)重組協(xié)議》的議案”的決議
華墾國際貿(mào)易有限公司(本公司持有85%股份的控股子公司，以下簡(jiǎn)稱華墾公司)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2004年6月10日審議通過了華墾公司擬與中國農(nóng)墾(集團(tuán))總公司(以下簡(jiǎn)稱農(nóng)墾總公司)、中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司北京辦事處共同簽署《債務(wù)重組協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱協(xié)議)。鑒于簽署該協(xié)議并履行協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)后對(duì)改善華墾公司財(cái)務(wù)狀況將起到積極作用，同意華墾公司簽署該協(xié)議。華墾公司在代農(nóng)墾總公司償還1259.6872萬元時(shí)應(yīng)要求農(nóng)墾總公司作出還款承諾，并將還款情況報(bào)告公司董事會(huì)，及時(shí)予以披露，切實(shí)保護(hù)中小投資者利益。
備查文件：
1、《華墾國際貿(mào)易有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》
2、(2004)中長(zhǎng)資(京)重字第0002號(hào)《債務(wù)重組協(xié)議》
特此公告
中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司董事會(huì)
2004年6月17日
附件一：《華墾國際貿(mào)易有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》主要內(nèi)容
鑒于：中國農(nóng)墾(集團(tuán))總公司(以下簡(jiǎn)稱：農(nóng)墾總公司)由華墾國際貿(mào)易有限公司擔(dān)保向農(nóng)行北京西城支行貸款2500萬元，期限自1997年11月19日至2001年11月19日，農(nóng)行北京西城支行于2000年5月15日將此項(xiàng)貸款轉(zhuǎn)入中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司，由于此項(xiàng)貸款已逾期，中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司以貸款本息為標(biāo)的提起訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院于2002年4月10日判決中國農(nóng)墾(集團(tuán))總公司償還本金2，500.00萬元及相關(guān)利息412.07萬元，截止至2002年12月31日，本息合計(jì)為3，883.90萬元，華墾國際貿(mào)易有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任。2002年已作全額預(yù)計(jì)負(fù)債處理。
經(jīng)與農(nóng)墾總公司和中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司北京辦事處友好協(xié)商，達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議，中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司北京辦事處同意我公司代農(nóng)墾總公司償還其中的1259.6872萬元，即可解除我公司對(duì)該項(xiàng)債務(wù)所負(fù)的全部和任何部分的連帶擔(dān)保責(zé)任。
上述債務(wù)重組協(xié)議實(shí)施完畢后，我公司可沖回已經(jīng)預(yù)計(jì)負(fù)債的損失2624.2萬元，公司據(jù)此增加凈資產(chǎn)2624.2萬元。同時(shí)，公司已收到中國農(nóng)墾(集團(tuán))總公司償還的1000萬元(公司據(jù)此增加凈資產(chǎn)1000萬元)，余款259.6872萬元中國農(nóng)墾(集團(tuán))總公司將于近期償還，如能全部?jī)斶�，公司總計(jì)將增加3，883.90萬元凈資產(chǎn)。屆時(shí)，將對(duì)我公司改善財(cái)務(wù)狀況起到積極的作用。
附件二：(2004)中長(zhǎng)資(京)重字第0002號(hào)《債務(wù)重組協(xié)議》主要內(nèi)容
(一)債務(wù)重組內(nèi)容：
1、甲方(中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司北京辦事處)同意，丙方(華墾國際貿(mào)易有限公司)將按本協(xié)議第三條的約定向甲方支付人民幣1251.12萬元及訴訟費(fèi)人民幣85672元，總計(jì)人民幣1259.6872萬元。
2、甲方同意，在丙方按照本協(xié)議第三條的約定向甲方完成上述支付后，丙方即解除對(duì)本協(xié)議第一條所述甲方對(duì)乙方債權(quán)的全部和任何部分的連帶保證責(zé)任。
3、甲方及乙(農(nóng)墾總公司)方同意，在丙方按照本協(xié)議第三條的約定向甲方完成上述支付后，剩余未償還的款項(xiàng)按照北京市第一中級(jí)人民法院民事判決書(2002)一中民初字第1061號(hào)判決第一條執(zhí)行，此款項(xiàng)由乙方繼續(xù)負(fù)責(zé)清償，甲方不再要求丙方承擔(dān)保證責(zé)任。
(二)丙方清償金額及期限
丙方應(yīng)于本合同生效之日起三日內(nèi)一次性以現(xiàn)金將清償款項(xiàng)人民幣1251.12萬元及訴訟費(fèi)人民幣85672元，總計(jì)人民幣1259.6872萬元支付至甲方指定的銀行帳戶。
附件三：還款情況
2004年4月14日，農(nóng)墾總公司已經(jīng)向華墾國際貿(mào)易有限公司支付1000萬元的資金，剩余款項(xiàng)將于近日支付。上海證券報(bào)
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