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特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
被擔(dān)保人：滄州大化TDI有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱：TDI公司)；
本次決定擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：
表1：本次決定擔(dān)保數(shù)量(共六筆)
序號(hào) TDI公司預(yù)計(jì) 貸款額 貸款銀行 貸款期限 本公司貸款目的
貸款日 (萬元) (年) 擔(dān)保形式
1 2004.6.26 1000 中行滄州分行 1 連帶責(zé)任擔(dān)保 TDI流動(dòng)資金
2 2004.7.22 800 中行滄州分行 1 連帶責(zé)任擔(dān)保 TDI流動(dòng)資金
3 2004.8.10 1200 中行滄州分行 1 連帶責(zé)任擔(dān)保 TDI流動(dòng)資金
4 2004.7.17 1970 中行滄州分行 1 連帶責(zé)任擔(dān)保 TDI流動(dòng)資金
5 2004.12.16 700 中行滄州分行 1 連帶責(zé)任擔(dān)保 TDI流動(dòng)資金
6 2004.12.17 1000 中行滄州分行 1 連帶責(zé)任擔(dān)保 TDI流動(dòng)資金
合計(jì)6670
本次決定擔(dān)保數(shù)量6670萬元生效后，本公司累計(jì)為TDI公司擔(dān)保數(shù)量折合人民幣約28036萬元，占本公司2001年底凈資產(chǎn)63331.25萬元約44%。隨著TDI公司2004年下半年貸款的陸續(xù)到期并償還后，本公司累計(jì)為其擔(dān)保額將會(huì)下降。
本次是否有反擔(dān)保：本公司2001年度股東大會(huì)上通過了《關(guān)于向TDI公司提供貸款擔(dān)保及簽訂反擔(dān)保協(xié)議的議案》及其附件反擔(dān)保《協(xié)議書》，2002年度股東大會(huì)批準(zhǔn)該協(xié)議書延期一年。擔(dān)保方式為：被擔(dān)保方(TDI公司)將以與擔(dān)保額相等的自有財(cái)產(chǎn)抵押方式向擔(dān)保方(本公司)提供反擔(dān)保，被擔(dān)保方用作抵押的財(cái)產(chǎn)為TDI生產(chǎn)裝置固定設(shè)備，合計(jì)人民幣34030萬元。本次決定擔(dān)保數(shù)額生效后本公司累計(jì)為TDI公司提供擔(dān)保合計(jì)28036萬元未超出抵押財(cái)產(chǎn)數(shù)額。
對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：28036萬元人民幣。
對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
2004年6月，本公司擬與TDI公司貸款銀行中行滄州分行在滄州市簽訂一筆貸款保證合同，貸款金額為1000萬元人民幣，貸款期限一年。
2004年7月，本公司擬與TDI公司貸款銀行中行滄州分行在滄州市簽訂一筆貸款保證合同，貸款金額為800萬元人民幣，貸款期限一年。
2004年8月，本公司擬與TDI公司貸款銀行中行滄州分行在滄州市簽訂一筆貸款保證合同，貸款金額為1200萬元人民幣，貸款期限一年。
2004年7月，本公司擬與TDI公司貸款銀行中行滄州分行在滄州市簽訂一筆貸款保證合同，貸款金額為1970萬元人民幣，貸款期限一年。
2004年12月，本公司擬與TDI公司貸款銀行中行滄州分行在滄州市簽訂一筆貸款保證合同，貸款金額為700萬元人民幣，貸款期限一年。
2004年12月，本公司擬與TDI公司貸款銀行中行滄州分行在滄州市簽訂一筆貸款保證合同，貸款金額為1000萬元人民幣，貸款期限一年。
根據(jù)本公司2001年度股東大會(huì)通過的《關(guān)于向TDI公司提供貸款擔(dān)保及簽訂反擔(dān)保協(xié)議的議案》中涉及的貸款擔(dān)保額度，本公司召開了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，通過了本次六筆合計(jì)為6670萬元貸款擔(dān)保事項(xiàng)。
二、被擔(dān)保人基本情況
滄州大化TDI有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱TDI公司)1996年10月成立，目前注冊(cè)資本61500萬元，注冊(cè)地為滄州市郊區(qū)達(dá)子店，法定代表人：平海軍，主營(yíng)業(yè)務(wù)：精制甲苯二異氰酸酯。本公司持有被擔(dān)保人？？？TDI公司51.43%的股權(quán)。
截止2003年12月31日和2004年3月31日(未經(jīng)審計(jì))資產(chǎn)狀況和盈利狀況如下：
表2：
資產(chǎn)狀況：萬元
科目2003年12月31日 2004年3月31日
資產(chǎn)總額 109670110823
負(fù)債總額 貸款總額5422554274
一年內(nèi)到期453881318
的負(fù)債總額
凈資產(chǎn)4887748441
盈利狀況：萬元
科目2003年度 2004年1-3月
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 34291 6529
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)3207868
利潤(rùn)-2772 -436
TDI公司股本結(jié)構(gòu)為：本公司占51.43%、河北滄州大化集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱：集團(tuán)公司)占24.89%、河北省建設(shè)投資公司(簡(jiǎn)稱：省建投)占21.93%、滄州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司占0.22%、滄州市建設(shè)投資公司占1.53%。本公司擁有絕對(duì)控股地位。
集團(tuán)公司是本公司的控股股東，持有本公司68.35%的股權(quán)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，保證期限為借款合同到期之日起二年內(nèi)，保證金額六筆合計(jì)6670萬元人民幣，詳見表1。本次擔(dān)保涉及金額以及累計(jì)擔(dān)保金額均在本公司2001年度股東大會(huì)通過的《關(guān)于向TDI公司提供貸款擔(dān)保及簽訂反擔(dān)保協(xié)議的議案》及其附件反擔(dān)保《協(xié)議書》和本公司2002年度股東大會(huì)批準(zhǔn)其延期一年的約定額度范圍內(nèi)。該議案的主要內(nèi)容為：根據(jù)TDI公司實(shí)際情況，本公司決定為TDI公司提供在合同有效期內(nèi)連續(xù)發(fā)生的累計(jì)不超過本公司截止2001年末凈資產(chǎn)的百分之五十的貸款擔(dān)保，期限一年，同時(shí)采取必要的防范風(fēng)險(xiǎn)措施，與TDI公司簽訂等額反擔(dān)保《協(xié)議書》。
反擔(dān)保《協(xié)議書》的主要內(nèi)容為：本公司同意為TDI公司在本協(xié)議有效期內(nèi)連續(xù)發(fā)生的累計(jì)不超過甲方截止2001年末凈資產(chǎn)百分之五十的短期(一年期以內(nèi))貸款提供保證。乙方將以與擔(dān)保額相等的自有財(cái)產(chǎn)抵押方式向甲方提供反擔(dān)保，乙方用作抵押的財(cái)產(chǎn)為TDI生產(chǎn)裝置固定設(shè)備，合計(jì)人民幣34030萬元。
四、董事會(huì)意見
鑒于TDI公司處于實(shí)施年產(chǎn)3萬噸TDI技改項(xiàng)目的關(guān)鍵時(shí)期，資金周轉(zhuǎn)需要，要求本公司在股東大會(huì)已批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)繼續(xù)提供短期貸款擔(dān)保。本公司根據(jù)TDI公司的實(shí)際情況和支持本次技改項(xiàng)目承諾，決定為TDI公司提供上述六筆合計(jì)6670萬元的貸款擔(dān)保，同時(shí)采取等額反擔(dān)保防范風(fēng)險(xiǎn)措施。
本公司董事會(huì)認(rèn)為，TDI公司資金周轉(zhuǎn)困難是暫時(shí)的，理由是：
(1)年產(chǎn)3萬噸TDI技改項(xiàng)目，將使TDI裝置產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。
(2)TDI公司的反傾銷勝訴，將對(duì)TDI市場(chǎng)秩序產(chǎn)生較長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響，有利于TDI產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的提高，同時(shí)為我們進(jìn)一步提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益、爭(zhēng)創(chuàng)名牌、降低成本提供了時(shí)間上的機(jī)會(huì)。
(3)國(guó)內(nèi)TDI市場(chǎng)供不應(yīng)求，世界聚氨酯產(chǎn)品(TDI下游產(chǎn)品)呈現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)際化工行業(yè)復(fù)蘇。
因此，本公司仍然看好TDI公司的行業(yè)前景，相信在近幾年內(nèi)TDI公司會(huì)走出困境，從而提高債務(wù)償還能力，本公司也將從中受益。
本公司采取反擔(dān)保防范風(fēng)險(xiǎn)措施，要求TDI公司以與擔(dān)保額相等的自有財(cái)產(chǎn)(生產(chǎn)裝置固定設(shè)備)抵押的方式向本公司提供反擔(dān)保，一旦出現(xiàn)TDI公司無法償還貸款資金而由本公司代為償還時(shí)，則TDI公司被抵押的自有財(cái)產(chǎn)將以作價(jià)出售等方式，償還對(duì)本公司的欠款。因此，該反擔(dān)保協(xié)議能夠保障本公司的利益。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露之日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額折合人民幣約為28036萬元，均為本公司向TDI公司提供的貸款擔(dān)保。本公司無逾期擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1、本公司與TDI公司簽訂的擔(dān)保《協(xié)議書》；
2、本公司2001年度股東大會(huì)決議；
3、本公司2002年度股東大會(huì)決議；
4、本公司2003年度股東大會(huì)決議；
5、TDI公司最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；
6、TDI公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
河北滄州大化股份有限公司董事會(huì)
2004年6月17日上海證券報(bào)
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