|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
南寧百貨大樓股份有限公司第四屆董事會2004年第五次臨時會議以通訊方式于六月十五日召開，應參加表決董事10人，實際參加表決董事10人。監事會成員審議了會議內容，會議審議通過了以下議案：
一、由于公司原銀行授信額度已到期，會議審議通過了《向銀行申請授信額度的議案》；
1、以公司北樓第一層南面50%的房產作抵押，向中行廣西區分行申請壹億元人民幣的授信額度；
2、以公司北樓第四層的房產作抵押，向光大銀行南寧朝陽支行申請8，000萬元人民幣的授信額度；
3、以公司北樓第二層的房產作抵押，向交通銀行南寧分行申請8，000萬元人民幣的授信額度；
4、以公司北樓第三層的房產作抵押，向建設銀行南寧市朝陽支行申請1.2億元人民幣的授信額度；
5、以公司南樓第一層的房產作抵押，向南寧市商業銀行申請3，000萬元人民幣的銀行授信額度；
以上授信額度共計金額4.1億元，期限均為一年期。
該議案需提交股東大會審議；
二、由于公司2003年度為控股子公司南寧金湖時代置業投資有限公司向南寧市商業銀行擔保的8，000萬元借款至今尚未實施，會議審議通過了《關于解除原為控股子公司南寧金湖時代置業投資有限公司擔保事項的議案》，該議案需提交股東大會審議；
三、根據公司發展的需要，會議審議通過了《關于對控股子公司南寧南百世華家電有限公司增資的議案》，同意以原塑料廠倉庫、土地(以評估后數值為準)及現金共計3，980萬元對該公司進行增資，該公司原注冊資本1，000萬元，本次增資后注冊資本為4，980萬元，我公司持股比例原為85.2%，增資后為97.02%。該議案需提交股東大會審議；
四、由于公司原為控股子公司南寧南百世華家電有限公司擔保的銀行承兌匯票已到期，會議審議通過了《關于為控股子公司南寧南百世華家電有限公司續保及擔保新增銀行承兌匯票額度的議案》，同意繼續以公司北樓第八層、南樓第二層的房產作抵押，為控股子公司南寧南百世華家電有限公司擔保，向建設銀行南寧市朝陽支行申請共計3，000萬元人民幣的銀行承兌匯票額度提供擔保；同時以公司北樓負一層的房產作抵押，為其向交通銀行南寧分行申請共計4，500萬元的銀行承兌匯票額度提供擔保，期限一年。該議案需提交股東大會審議。董事陳民群先生作為關聯董事回避表決。
被擔保人基本情況：南寧南百世華家電有限公司
名稱：注冊地點：南寧市朝陽路39號
法定代表人：陳民群
經營范圍：主要從事家用電器、現代辦公用品、通信設備、五金交電、金屬材料、數碼相機、攝像機等的銷售。
關聯關系：為本公司持股85.2%的控股子公司
截止2004年3月31日，該公司資產總額13，772.60萬元，負債總額12，389.48萬元，凈資產1，383.12萬元，主營業務收入9，379.40萬元，凈利潤119.88萬元，資產負債率89.95%，本次增資擴股后資產負債率將下降到70%以下；
截止日前，本公司累計對外擔保數量11，000萬元(包含本次為南寧南百世華家電有限公司續保的3，000萬元銀行承兌匯票額度，及2003年為控股子公司南寧金湖時代置業投資有限公司向南寧市商業銀行借款擔保的8000萬元)，本次新增擔保及解除擔保事項完成后，擔保余額為7，500萬元，占最近一期經審計的凈資產的48.44
%公司董事會認為，南寧南百世華家電有限公司為本公司的控股子公司，其經營成果與本公司有十分密切的聯系，且其經營狀況良好，銷售額在本地占有較大的市場份額，為其擔保是必要的，風險是可以控制的。
五、決定于2004年7月20日召開2004年第四次臨時股東大會。
南寧百貨大樓股份有限公司董事會
2004年6月15日上海證券報
| 
