南方基金關于南方現金增利基金收益支付公告

　　南方現金增利基金(以下簡稱本基金)成立于2004年3月5日，根據《南方現金增利基金基金契約》、《南方現金增利基金招募說明書》及《南方現金增利基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2004年5月17日對本基金自2004年4月16日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2004年5月17日將投資者所擁有的自2004年4月16日起至2004年5月17日期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2004年5月17日；

　　2、收益結轉基金份額日：2004年5月17日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2004年5月19日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2004年5月18日直接計入其基金賬戶，2004年5月19日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。六、提示

　　1、投資者于2004年5月17日申購的基金份額不享有當日收益，贖回的基金份額享有當日收益；

　　2、若投資者于2004年5月17日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、代銷網點

　　中國工商銀行全國各網點。客服電話：95588。

　　華夏證券股份有限公司( w w w. c s c108. com)全國各營業部，客戶服務電話：400-8888-108、010-65186758或當地營業部客服電話。

　　國泰君安證券股份有限公司( w w w. g t j a. com)全國各營業部，客戶服務電話：021-962588、800-820-6888或當地營業部客服電話。

　　華泰證券股份有限公司( w w w. h t s c. c o m. c n)全國各營業部。

　　國信證券有限責任公司( w w w. g u o s e n. c o m.cn全國各營業部，客戶服務電話：800-810-8868、0755-25822666。

　　2、南方基金管理有限公司

　　網站： h t t p：// w w w. s o u t h e r n f u n d. c o m

　　客戶服務電話：0755-83160300

　　地址：深圳市福田中心區深南大道4009號投資大廈七層

　　郵編：518026

　　電話：86-755-82912000

　　傳真：86-755-82912948

　　北京分公司地址：北京市西城區金融大街19號富凱大廈 B1702室

　　郵編：100032

　　電話：010-66573399

　　傳真：010-66573868

　　上海分公司地址：上海市浦東南路528號證券大廈南塔19層1901室

　　郵編：200120

　　電話：021-68817000

　　傳真：021-68817654

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2004年5月18日南方避險增值基金分紅公告

　　根據《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》、《財政部關于印發證券投資基金會計核算辦法的通知》(財會［2001］53號)、《南方避險增值證券投資基金基金契約》等法律法規的規定，南方基金管理公司(以下簡稱“本公司”)決定對南方避險增值證券投資基金進行第二次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人核實，現對南方避險增值基金持有人分配的紅利為每10份基金單位0.10元。

　　本基金分紅已于2004年5月14日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“南方避險增值證券投資基金分紅預告”。(2004年5月14日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)

　　本基金全部采用現金分紅方式，投資者可于2004年5月21日后到銷售網點查詢個人賬戶的分紅情況，也可以通過登陸南方基金管理有限公司的網站(ww w. s o u t h鄄 e r n f u n d. c o m)點擊“網上客服”進行查詢。

　　欲了解有關分紅的情況，可到當地代銷網點查詢或向南方基金管理有限公司咨詢(熱線電話：0755-83160300)。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2004年5月18日南方基金管理有限公司關于調整開放式基金贖回業務規則的公告

　　南方基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下的南方穩健成長基金、南方寶元債券型基金、南方避險增值基金、南方現金增利基金契約中規定：“贖回的最低份額為1000份基金單位，基金持有人可將其全部或部分基金單位贖回，但某筆贖回導致在一個網點的基金單位余額少于1000份時，余額部分基金單位必須一同贖回。”

　　為方便投資者辦理贖回業務，南方基金管理有限公司研究決定在<<南方穩健成長基金契約>>、<<南方寶元債券基金契約>>、<<南方避險增值基金契約>>、<<南方現金增利基金契約>>中將上述規定改為“贖回的最低份額為1000份基金單位，基金持有人可將其全部或部分基金單位贖回。”

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2004年5月18日上海證券報