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富國動態(tài)平衡證券投資基金21日第3次分紅預(yù)告

http://whmsebhyy.com 2004年05月18日 06:11 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　富國動態(tài)平衡證券投資基金(以下簡稱本基金)運作良好，為回報投資者，本基金決定進行分紅，根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》(財會［2001］53號)及《富國動態(tài)平衡證券投資基金基金契約》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人核實，對基金持有人擬分配的紅利為每10份基金單位0.20元，現(xiàn)將分紅方案預(yù)告如下：

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　　一、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2004年5月20日

　　2、除息日：2004年5月21日

　　3、具體分紅方案公告日：2004年5月24日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金單位的單位資產(chǎn)凈值( N A V)確定日：2004年5月21日

　　二、收益分配對象

　　2004年5月20日15：00交易結(jié)束后，在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2004年5月27日前劃往其資金賬戶。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2004年5月24日直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2004年5月25日起查詢份額確認(rèn)信息。

　　四、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　五、提示

　　1、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2004年5月20日前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者確認(rèn)分紅方式，如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2004年5月20日之前到富國動態(tài)平衡證券投資基金各代銷網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：021-53594678，或登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站ht t p：// w w w. f u l l g o a l. c o m. c n。

　　特此公告。

　　富國基金管理有限公司

　　2004年5月18日上海證券報

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