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大成債券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2003年6月12日，已于2004年2月17日實施第一次分紅，分紅金額為每10份基金單位0.20元。截止2004年5月9日，本基金單位基金資產凈值為1.0492元(累計單位基金資產凈值為1.0692元)，已實現的可分配收益為24，193，820.24元。根據《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》的有關規定及《大成債券投資基金基金契約》、《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本基金管理人大成基金管理有限公司決定進行本基金成立以來的第二次紅利分配。本基金已
于2004年5月14日完成權益登記，紅利分配日為2004年5月17日，經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核，本基金向基金持有人按每10份基金單位派發紅利0.20元。分紅除息后，本基金截止到2004年5月14日的單位資產凈值為1.0267元。具體收益分配辦法請詳見2004年5月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及本公司網站(ww w. d c f u n d. c o m. c n)的《大成債券投資基金分紅預告》。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2004年5月18日上海證券報
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