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三九醫(yī)藥（000999）的短期借款為40.256億元，負(fù)債總額為50.968億元，總資產(chǎn)為82.280億元，資產(chǎn)負(fù)債率為61.94%，不算特別的高。然而，由于種種原因，這如今已在眾多商業(yè)銀行的眼里變得十分的兇險(xiǎn)了。
本報(bào)記者 王磊
2003年實(shí)現(xiàn)凈利潤20879.51萬元，每股收益0.21元，這對于上市公司來說，這些財(cái)務(wù)指標(biāo)不算太差。但是，這樣的業(yè)績卻不能幫助三九醫(yī)藥擺脫內(nèi)外交困的局面。
28.524億元資金被占用
作為“三九系”中最重要的一顆棋子，三九醫(yī)藥一直承擔(dān)著一付幾乎無法承受的重?fù)?dān)：被關(guān)聯(lián)企業(yè)占用巨額資金。
根據(jù)公司發(fā)布的2003年度報(bào)告，截至2003年12月31日，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金余額為28.524億元。其中控股股東深圳三九藥業(yè)有限公司占用公司資金余額為20.432億元,最終控股股東三九企業(yè)集團(tuán)占用公司資金余額為2.487億元,其他關(guān)聯(lián)方占用公司的資金余額為5.605億元。而公司當(dāng)時(shí)的凈資產(chǎn)也不過是29.093億元。
三九醫(yī)藥的巨額資金被占用由來已久。早在2001年5月31日，大股東及其關(guān)聯(lián)方就占用公司資金余額約25億元。當(dāng)時(shí)的公告曾承諾還款，并制定了還款計(jì)劃。但是，在1年半之后，公司被占用的資金仍達(dá)28億之多。
對于被占用資金的回收問題，公司的關(guān)聯(lián)方此次作出的承諾是：通過轉(zhuǎn)讓“999”以及“三九”系列注冊商標(biāo)專用權(quán)、山東三九藥業(yè)有限公司股權(quán)及山西三九同達(dá)藥業(yè)有限公司股權(quán)和三九發(fā)展（600614）股權(quán)來償還所欠公司部分款項(xiàng)。其中，要屬于“999”以及“三九”系列注冊商標(biāo)專用權(quán)最為值錢，其抵償額為62320萬元。但是其影響，除了在資產(chǎn)負(fù)債表上表現(xiàn)為由一項(xiàng)資產(chǎn)項(xiàng)目變成另外的資產(chǎn)項(xiàng)目之外，并不能為公司帶來任何的現(xiàn)金流。
陷入銀行逼債漩渦
但相對于為三九醫(yī)藥提供貸款的商業(yè)銀行來說，沒有現(xiàn)金流入公司的還款計(jì)劃非但沒有任何吸引力，反而更增各家銀行的疑慮之心。于是，三九醫(yī)藥陡然間陷入了被銀行逼債的漩渦之中。
2004年4月，公司發(fā)布公告稱，工商銀行深圳分行上步支行向法院提出訴訟，要求公司提前償還貸款。訴訟請求標(biāo)的為11項(xiàng)貸款，共計(jì)本金37400萬元。三九集團(tuán)作為標(biāo)的貸款的擔(dān)保人亦被同案起訴并被要求承擔(dān)連帶責(zé)任。37400萬元貸款均為一年期的流動資金借款，但最令人關(guān)注的是，只有8000萬元的還款期限在2004年4月14日之前，也就是說，有29400萬元的貸款并沒有到約定的還款期限。
對于要求三九醫(yī)藥還款一事，工行深圳分行辦公室的一位工作人員稱，分行領(lǐng)導(dǎo)有明確指示，對于此事工行不接受采訪。對于給三九醫(yī)藥貸款的具體數(shù)額，也不能透露。而根據(jù)另外一位銀行業(yè)內(nèi)人士透露：三九系的某些企業(yè)也曾向該行尋求過貸款幫助，但被拒絕。主要原因在于整個(gè)三九系在融資方面有資本運(yùn)作的嫌疑。主要體現(xiàn)在關(guān)聯(lián)企業(yè)占用公司資金、互相擔(dān)保上，其自身的融資額和擔(dān)保數(shù)額都比較大，而且經(jīng)常采取一種拆東墻補(bǔ)西墻的方式占用銀行資金。這一點(diǎn)在深圳商業(yè)銀行圈內(nèi)已人所共知。該行從而對三九系一直采取非常謹(jǐn)慎的態(tài)度。
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