優秀基金管理公司和開放式基金產品調查 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年05月14日 04:03 中華工商時報 | |||||||||
①長盛基金管理有限公司 公司概況長盛基金管理有限公司成立于1999年3月26日,是國內首批設立的基金管理公司之一,注冊資產1億元,主要股東包括:中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司、天津北方國際(資訊 行情 論壇)信托投資公司、國元證券有限責任公司、長江證券有限責任公司,各持25%的股份。
旗下基金長盛成長價值、長盛債券基金、長盛動態精選基金三只開放式基金和基金同益(資訊 行情 論壇)、基金同盛(資訊 行情 論壇)、基金同智(資訊 行情 論壇)、基金同德(資訊 行情 論壇)四只封閉式基金,以及三只社保基金組合。 經營理念五年來,公司秉承“以誠信的準則、盡責的精神、穩健的理念、優良的業績,回報投資者、回報社會”的宗旨,不斷夯實基礎、追求卓越,從公司治理到業務管理都取得了長足的發展,為投資人交上了滿意的答卷。 投資風格從創立以來,長盛始終堅持走規范發展的道路,實現了規范健全的治理結構,形成了科學有效的管理 模式,建立了完善的內控制度,凝聚了一批誠信敬業、專業務實的優秀人才。憑借著規范科學的經營管理和專業穩健的投資能力,長盛的事業不斷發展壯大,基金產品逐年增加,如今管理著九只基金,管理資產規模超過150億元人民幣,并成為第一批獲得國家社保基金管理人資格的基金公司。 ②鵬華基金管理公司 公司概況鵬華基金管理有限公司成立于1998年12月22日,是按中國證監會規范化要求成立的國內最早的十家基金管理公司之一。公司由國信證券有限責任公司、方正證券有限責任公司、鞍山市信托投資有限公司和安徽國元信托投資有限責任公司共同發起設立,現有注冊資本15000萬元人民幣。 旗下基金經過五年的經營運作,公司旗下管理有普惠、普豐、普華、普潤四只封閉式基金和鵬華行業成長、普天債券、普天收益三只開放式基金。 經營理念2002年12月13日,鵬華基金管理有限公司以其規范穩健的經營風格,榮譽獲得全國社會保障基金首批投資管理人資格。 自公司成立伊始,鵬華的管理層就確立了“信任高于一切”、“完善的內控體系是對投資者利益的最大保護”等風險管理理念,并著力進行內控培訓,培育公司濃厚的風險管理文化,強調“風險控制先于業務發展”、“始終把風險控制放在業務發展的首位”“風險控制無處不在、無時不有”,要求公司每一個員工均應承擔一線風險控制責任,并把風險控制職責落實到每一個工作細節當中去。同時,鵬華還大力倡導風險管理文化,追求規范運作、注重風險控制已經成為鵬華企業文化的核心部分之一。 投資風格鵬華基金管理公司的研究部門對投資的支持主要集中在三個方面:一個是策略分析。宏觀經濟形勢的判斷和對影響整個證券市場走勢的多因素分析是他們進行投資決策的基礎。第二是金融工程的支持。數量化的投資模式需要大量的數據系統支撐,為此,研究部門投入了大量的人力。第三是行業分析和證券選擇。經濟增長過程中有很多有增長潛力的行業,但什么樣的行業具有長期性和可持續性、什么樣的股票價值被低估都需要認真研究。鵬華業已樹立的價值投資理念正是建立在這種研究的基礎之上。 ③融通基金管理有限公司 公司概況融通基金管理有限公司于2001年5月22日正式成立。截至2004年3月底,公司擁有員工74人,其中57%以上具有碩士以上學歷。 旗下基金公司目前管理著近60億份基金單位的資產規模,旗下有兩只封閉式基金(基金通寶(資訊 行情 論壇)和基金通乾(資訊 行情 論壇))和兩只開放式基金(融通新藍籌基金和融通通利系列基金,其中系列基金由三只子基金構成,分別是融通深證100(資訊 行情 論壇)指數基金、融通藍籌成長基金和融通債券基金),另有融通行業景氣基金正在發行。 經營業績融通基金管理公司憑借順應市場趨勢的投資理念和嚴格的股票選擇標準,旗下的開放式基金取得了不俗的投資業績:融通新藍籌自2002年9月13日成立以來,最高累計凈值達1.3108元;融通債券、融通深證100指數、融通藍籌成長自2003年9月30日成立以來,最高累計單位凈值分別達1.106元、1.236元、1.230元。 在投資取得良好業績的同時,融通基金管理公司也以持續的分紅來回報基金持有人的支持和信任。自成立至2004年4月23日,融通新藍籌基金、融通深證100指數基金已分別實施分紅各7次,是目前國內分紅次數最多的開放式基金,累計分紅分別達到每10份基金單位1.85元和1.60元;融通藍籌成長基金也已實施分紅5次,累計分紅達每10份基金單位1.10元;融通債券基金實施分紅3次,每10份基金單位累計分紅0.41元。 基金特色融通基金管理公司為投資者著想,繼2002年11月27日旗下的新藍籌基金推出申購后端收費模式之后,2003年8月至9月發行的融通債券基金、融通深證100指數基金及融通藍籌成長基金首次在基金行業推出認購后端收費。投資者可采用后端收費模式申(認)購融通開放式基金,即認購、申購基金時不交認購、申購費用,到贖回時再繳納,而且基金份額每多持有一年,其后端認購、申購費率按25%遞減,持有基金滿四年認購費、申購費為零。同時基金贖回費也隨著基金持有時間的增加而減少(融通新藍籌除外),基金持有滿三年贖回費為零。這意味著持有除融通新藍籌外的融通開放式基金滿4年,投資者無需為投資該基金支付 任何手續費,極大地降低了投資成本。 ④中信基金管理有限責任公司 公司概況中信基金管理有限責任公司成立于2003年10月5日,是在中國中信集團建立完整金融產業鏈的戰略規劃下,由中信證券股份有限公司,聯合國家開發投資公司、上海久事公司、中海信托有限責任公司共同發起創立,注冊資本為人民幣一億元,持股比例分別為:49%、31%、10%、10%。 經營理念中信基金以“承載財富責任、創造美好生活”為使命,以中信集團系統資深理財專業人士為基礎,匯聚各界精英,組建一流基金經營管理團隊。并秉承“價值投資”和的理念,發展多元化投資策略,積累、優化,以業績打造具有生命力的基金及其它委托資產管理產品,與投資者共享中國經濟高速發展的成果。 投資風格秉持中信集團穩健持恒的理念,主張專業的穩健。即以控制風險、長期穩妥發展為前提,發揮專業的優勢,把握中國經濟和證券市場發展的機會,以價值增長回報投資者。 投資策略注重于對上市公司自身的價值、股指背后的經濟增長以及產業結構間的互動和轉移進行分析,借助量化分析模型和策略分析師的分析進行投資選擇,持續性發現新的增長機會。 基金特色中信基金秉承為客戶提供優質服務的發展理念,“用心傾聽,持續優化”,建造公司員工、In te rnet、自動語音電話系統、代銷機構等共同構成的多維服務體系,全面了解客戶需求,提供個性化全面財務規劃理財方案和基于中信金融全面服務的深度延伸價值空間。 ⑤華夏基金管理公司 公司概況2004年4月9日,國內第一批成立的基金管理公司之一———華夏基金管理公司成立滿六周年。華夏基金從管理第1只20億規模的興華基金,到管理5只封閉式基金、4只開放式基金、3個社保組合,管理資產規模達290億,無論公司實力還是投資業績一直穩居業界前列。 經營業績2001年、2002年華夏基金整體業績位居業內第一,2003年業績也位居行業前列。據國際基金評級的權威機構———晨星公司近期推出的中國基金業績排名顯示,截至今年3月12日,在32只配置型開放式基金最近六個月的總回報率排名中,華夏成長基金以25.53%排名第二,華夏回報基金也取得了設立以來回報17.38%的好成績。 除了業績增長之外,華夏基金還注重給投資者實實在在的回報。華夏回報成立半年多分紅5次;2003年年度分紅,興華基金每10份基金單位派發1.30元,列分紅的封閉式基金第一名,興和每10份基金單位派發0.96元,列分紅的封閉式基金第二位,興科每10份基金單位派發0.20元,分紅總金額近6億元,摘得同業桂冠;去年六月至現在不到一年時間,旗下各基金分配紅利就近10億元。華夏基金旗下各基金累計分紅已近40億元,為基金持有人奉獻了豐厚的回報。 基金特色華夏基金已經初步具有一個不同風險水平、投資不同市場、能滿足各類投資人理財需求的完整的產品線。華夏基金本著“客戶至上”的原則,以人性化的服務理念和先進的技術手段為依托,向客戶提供細致、周到、全方位、個性化的服務。現已推出基金轉換、定期定額,并即將推出網上交易等服務,投資者可以非常方便的根據自己的意愿和市場環境進行交易。公司還推出了界面友好的“網上客服中心”,建立投資者論壇。為了使客戶真正享受到最需要的服務,華夏基金正在積極開發CRM客戶關系管理系統,以進一步提升服務水平。 ⑥銀河基金管理有限公司 公司概況銀河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,是經中國證監會按照市場化機制和“好人舉手”制度批準成立的第一家基金管理公司。公司由目前國內規模最大、唯一的國有獨資綜合類證券公司———中國銀河證券有限責任公司作為發起人,聯合中國石油天然氣集團公司、北京首都機場集團公司、上海市城市建設投資開發總公司、湖南廣播電視產業中心等四家信譽實力俱佳的大型國有非金融企業共同投資組建。注冊資本1億元,注冊地上海。管理的基金資產逾百億。 旗下基金銀河銀聯系列證券投資基金、銀河銀泰理財分紅證券投資基金、銀豐證券投資基金等。 經營理念作為國內首家提出“為百姓家理財”的基金公司,銀河基金管理公司秉承“為百姓家理財,務求全心全意,所作旨在富民;與天下人運籌,務求精益求精,所為功在強國”的經營理念,致力于為廣大中小投資者提供專業理財服務。 |